财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为1,023,145,466.46元，同比增长20.79%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为130,148,791.79元，同比增长29.67%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115,062,370.19元，同比增长14.93%[25] - 公司2015年实现营业收入102,314.55万元，同比增长20.79%[48][49] - 营业利润11,248.96万元，同比增长9.30%[49] - 归属于上市公司股东的净利润13,014.88万元，同比增长29.67%[49] - 公司2015年营业收入10.23亿元，同比增长20.79%[70] - 公司营业收入达1,003,840,080.51元，同比增长18.51%[72] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 管理费用同比增长62.89%，达155,793,319.74元[82] - 研发投入金额72,726,059.54元，占营业收入比例7.11%[83][84] - 视音频解决方案及服务营业成本172,620,336.99元，同比增长43.40%[72][75] - 资产减值损失占利润总额24.67%，金额达3740.51万元[89] 各条业务线表现 - 教育业务营业收入13,140.73万元，同比增长34.57%[49] - 信息安全业务营业收入60,666.46万元，同比增长10.04%[49] - 教育业务毛利率较上年同期上升4.13%[49] - 安全业务毛利率较上年同期上升5.43%[49] - 教育产品及解决方案收入1.31亿元，同比增长34.57%[70] - 视音频解决方案及服务收入2.49亿元，同比增长39.40%[70] - 文件设备销售收入1634.38万元，同比下降14.64%[70] - 教育产品及管理解决方案收入131,407,347.49元，同比增长34.57%[72] - 信息技术服务业毛利率为45.50%，同比增长3.57%[72] 各地区表现 - 北京地区收入7.44亿元，同比增长30.17%[70] - 华东地区收入2.24亿元，同比下降1.25%[70] - 华南地区收入4634.67万元，同比增长29.21%[70] - 北方地区收入865.65万元，同比下降32.10%[70] 管理层讨论和指引 - 坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略路径[8][9] - 与清科集团联合成立互联网教育基金进行体外投资孵化[10] - 公司和清科成立8亿元人民币互联网教育基金[52] - 公司计划募集配套资金不超过17.96亿元用于教育项目[63] - 中国信息安全投入占IT整体投入比重仅为1%-2%，远低于欧美市场的8%-12%[130] - 预计2017年国内信息安全产品市场规模达15.62亿美元，2012-2017年复合增长率13.5%[130] - 预计2017年国内信息安全服务市场规模达7.07亿美元，2012-2017年复合增长率9.9%[130] - 银行业要求2015年起安全可控信息技术应用比例每年增加不低于15%[133] - 银行业要求安排不低于5%的年度信息化预算用于安全可控技术[133] - 目标2019年银行业安全可控信息技术总体使用率达75%左右[133] - 中国IT开支以两位数速度增长，成为世界第二大IT支出市场[135] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为98,492,690.40元，同比增长7.39%[25] - 经营活动产生的现金流量净额98,492,690.40元，同比增长7.39%[86] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降214.92%，从-1.21亿元降至-3.81亿元，主要因公司收购股权支付对价所致[87] - 筹资活动现金流入同比增长42.29%至5.59亿元，主要因银行借款增加[87] - 现金及现金等价物净增加额同比下降97.88%至343.51万元[87] - 第一季度营业收入为1.205亿元，第二季度增长至2.455亿元，第三季度为2.115亿元，第四季度大幅增长至4.456亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1693万元，第二季度盈利420万元，第三季度增长至2994万元，第四季度大幅盈利1.129亿元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损1699万元，第二季度盈利291万元，第三季度为3027万元，第四季度达到9886万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-7933万元，第二季度为-3032万元，第三季度转为正3395万元，第四季度大幅增长至1.742亿元[27] 资产和负债结构变化 - 2015年末资产总额为2,711,077,477.83元，同比增长40.42%[25] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,740,964,543.88元，同比增长32.15%[25] - 商誉金额为7.76亿元人民币[5] - 商誉同比增长5.40个百分点至28.62%，金额增至7.76亿元，主要因收购敏特昭阳公司[92][94] - 短期借款占比上升4.52个百分点至10.15%，金额增至2.75亿元，因业务规模扩大导致资金需求增加[92] - 可供出售金融资产占比增长3.47个百分点至3.49%，金额达9470.95万元[94] - 预收账款占比上升0.61个百分点至2.57%，金额增至6958.94万元，因未完工项目增加[94] - 预计负债占比增长1.62个百分点至1.97%，金额达5332.42万元，主要因收购敏特昭阳确认或有对价[94] 并购与投资活动 - 公司收购北京敏特昭阳科技发展有限公司95%股权[42] - 公司商誉因并购敏特昭阳而增加[42] - 公司收购北京敏特昭阳科技发展有限公司95%股权，投资金额为3.9425亿元人民币[98] - 公司收购北京从兴科技有限公司30%股权，投资金额为5400万元人民币[98] - 报告期投资额同比激增696.23%至1亿元[96] - 通过业绩承诺、核心团队服务期限约定及原股东持股方式降低并购风险[5] - 公司以发行股份方式收购北京从兴科技有限公司30%股权[200] - 向池燕明等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金用于支付现金对价[200] - 调整收购方案为发行股份和支付现金收购敏特昭阳95%股权[200] - 对敏特昭阳剩余5%股权待权属争议解决后以现金方式收购[200] - 2015年4月10日资产重组获证监会并购重组委有条件审核通过[200] - 2015年6月26日获证监会正式批复核准发行股份购买资产并募集配套资金[200] - 截至报告披露日已完成资产过户及新股登记等事项[200] 子公司表现 - 北京立思辰信息技术有限公司子公司报告营业利润为负101.59万元人民币，净利润为负109.44万元人民币[115] - 北京立思辰新技术有限公司子公司报告营业收入为3.35亿元人民币，净利润为210.62万元人民币[115] - 北京立思辰软件技术有限公司子公司报告营业利润为负1492.16万元人民币，净利润为负1119.12万元人民币[115] - 北京立思辰计算机技术有限公司子公司报告营业利润为2807.77万元人民币，净利润为3116.71万元人民币[115] - 上海友网科技有限公司子公司报告营业利润为2721.82万元人民币，净利润为3354.00万元人民币[115] - 北京立思辰合众科技有限公司子公司报告营业利润为负3838.89万元人民币，净利润为负3708.34万元人民币[115] - 北京汇金科技有限公司子公司报告营业利润为4301.70万元人民币，净利润为4664.85万元人民币[115] - 北京从兴科技有限公司子公司报告营业利润为2134.39万元人民币，净利润为2776.55万元人民币[115] - 北京敏特昭阳科技发展有限公司子公司报告营业利润为5083.39万元人民币，净利润为4712.13万元人民币[115] - 公司收购北京敏特昭阳科技发展有限公司实现销售收入5969.13万元人民币，实现归属母公司净利润4712.13万元人民币[116] 业绩承诺与履行情况 - 汇金科技2014年净利润承诺不低于人民币3605万元[153] - 汇金科技2014和2015年累积净利润承诺不低于人民币8003.1万元[153] - 汇金科技2014至2016年累积净利润承诺不低于人民币13368.78万元[153] - 汇金科技2017年净利润承诺不低于人民币5633.97万元[153] - 2014年度及2015年度业绩承诺已履行完毕[153] - 2016年度及2017年度业绩承诺正在履行过程中[153] - 敏特昭阳2014年净利润承诺不低于人民币3000万元[155] - 敏特昭阳2014和2015年累计净利润承诺不低于人民币6600万元[155] - 敏特昭阳2014至2016年累计净利润承诺不低于人民币10920万元[155] - 敏特昭阳2017年净利润承诺不低于人民币4752万元[155] - 从兴科技2014年净利润承诺不低于人民币1800万元[156] - 从兴科技2014和2015年累计净利润承诺不低于人民币3750万元[156] - 从兴科技2014至2016年累计净利润承诺不低于人民币5850万元[156] - 北京敏特昭阳科技发展有限公司2015年实际业绩为4,098.64万元，超出预测3,539.86万元约15.8%[158] - 北京从兴科技有限公司2015年实际业绩为2,776.55万元，超出预测1,881.71万元约47.6%[158] - 汇金科技2014年及2015年累积净利润承诺不低于8,003.10万元，公司确认已完成该业绩承诺[159] - 敏特昭阳2014年及2015年累积税后净利润承诺不低于6,600万元，公司确认已完成该业绩承诺[160] - 从兴科技2014年及2015年累积税后净利润承诺不低于3,750万元，公司确认已完成该业绩承诺[160] 股权激励计划 - 股票期权与限制性股票激励计划初始授予股票期权247.5万份和限制性股票247.5万股[170] - 2013年9月调整后授予股票期权总数降至235万份，限制性股票总数降至233万股[171] - 2014年11月调整后股票期权数量230万份，限制性股票数量228万股，行权价格调整为7.56元/股[172] - 2014年11月第一个行权期62名激励对象可行权股票期权69万份，61名激励对象可解锁限制性股票68.4万股[172] - 2015年7月调整后未行权股票期权数量354.23万份，限制性股票数量351.15万股，行权价格降至3.42元/股[173] - 2015年11月调整后剩余股票期权总数量3,476,819份，限制性股票数量3,446,017股[175] - 2015年11月第二个行权期59名激励对象可行权股票期权1,490,065份，58名激励对象可解锁限制性股票1,476,864股[175] - 2015年实际上市流通限制性股票1,102,287股，第二个行权期已行权股票期权1,014,983份[175] - 2015年确认股权激励成本202.5万元，预计2016年产生75.08万元股权激励成本[176] 利润分配与分红政策 - 计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] - 2015年度现金分红金额为0元，因公司计划重大投资（包括收购及办公楼建设）预计超过净资产的20%且超过3,000万元[146][150] - 2015年度利润分配预案为不进行利润分配且不进行资本公积金转增股本[146][148] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.3元（含税）[142] - 公司以资本公积金每10股转增12股，总计转增352,769,998股[142] - 2014年度现金分红总额为8,819,249.94元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的8.79%[150] - 2014年度以资本公积金转增股本，每10股转增12.001704股，总股本从293,933,248股增至646,703,231股[144][148] - 2013年度现金分红金额为7,895,898.91元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.64%[150] - 2014年度调整后现金分红方案为每10股派0.300042元人民币[144][148] - 2015年度可分配利润为49,133,547.64元[146] 募集资金使用 - 2014年非公开发行募集资金总额为1.252亿元人民币，本期使用810万元人民币[102] - 2015年非公开发行募集资金总额为9071.53万元人民币，本期使用9071万元人民币[102] - 2014年配套融资募集资金净额为1.252亿元人民币，用于支付现金对价及重组费用[103][104] - 2015年募集配套资金9971.25万元人民币，用于支付敏特昭阳及从兴科技交易的现金对价[105] - 截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，余额为0.53万元人民币[102] - 配套融资募集资金总额为人民币9971.24万元[106] - 扣除发行费用899.71万元后募集资金净额为人民币9071.53万元[106] - 报告期末剩余募集资金及利息总额为1.43万元（含利息净收入0.9万元）[106] - 支付汇金科技现金对价项目承诺投资总额1.15亿元且投资进度达100%[108] - 汇金科技现金对价项目累计实现效益2676.48万元[108] - 支付敏特昭阳现金对价项目投资金额9071万元且进度达100%[109] - 敏特昭阳现金对价项目实现效益1084.18万元[109] - 承诺投资项目总额约2.16亿元累计投入约2.09亿元[109] - 补充流动资金692.62万元且使用进度达100%[109] - 办公楼建设项目本期投入金额为4044.282879万元人民币，累计投入1.2634840781亿元人民币[100] 担保情况 - 对外担保额度合计10,000万元，实际发生额10,000万元[189] - 对子公司立思辰新技术担保额度累计83,000万元，实际发生额16,882.06万元[189][190] - 对子公司立思辰信息技术担保额度6,000万元，实际发生额1,718.14万元[189][190] - 对子公司立思辰计算机担保额度10,000万元，实际发生额0万元[189][190] - 对北京中关村科技融资担保有限公司反担保额度10,000万元，实际发生额10,000万元[189] - 单笔最大担保金额为立思辰新技术30,000万元额度下的1,600万元实际担保[190] - 担保类型均为连带责任保证[189][190] - 担保期限从1年至10年不等[189][190] - 所有担保均非关联方担保[189][190] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为96,414.84万元[191] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为126,414.84万元[191] - 报告期内担保实际发生额合计为45,615.89万元[192] - 报告期末实际担保余额合计为36,527.03万元[192] - 实际担保总额占公司净资产比例为20.98%[192] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为22,464.84万元[192] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为48,195.47万元[192] - 公司向中国民生银行申请1亿元综合授信并提供房产抵押担保[192] - 公司向建设银行申请13,000万元固定资产贷款用于科研楼项目建设[193] - 子公司立思辰新技术向平安银行申请3亿元综合授信由公司提供担保[194] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中计入当期损益的政府补助为661.62万元[30] - 非经常性损益项目中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1060万元[31] - 非经常性损益项目中其他符合非经常性损益定义的损益项目为830万元[31] - 非经常性损益合计金额为1508.64万元[31] 其他重要事项 - 教育相关A股上市公司从2014年几家增至2015年底超过40家[4] - 2015年公司重组为教育集团与信息安全科技集团两大板块[8] - 公司教育云平台覆盖宁夏、成都、张家港等省市地区[47] - 敏特英语产品入围国家教育云示范项目，将在全国32个教育示范区试用[47] - 敏特教育产品累计用户超千万，付费用户超三百万[59] - 宁夏教育云项目合同金额2,899.8万元，正在实施中[73] - 前五名客户销售总额82,368,219.69元，占年度销售总额8.21%[77][78] - 前五名供应商采购总额164,891,941.76元，占年度采购总额32.83%[79][80] - 出售立思辰网络技术48