收入和利润(同比环比) - 公司营业收入年初至报告期末为1,060,314,194.27元,同比增长22.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为100,024,498.40元,同比增长63.80%[8] - 营业总收入3.72亿元,同比增长11.1%[35] - 净利润1770.32万元,同比增长11.4%[37] - 基本每股收益0.0237元,同比增长9.2%[38] - 营业总收入同比增长22.5%至10.60亿元,上期为8.66亿元[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长63.8%至1.00亿元,上期为0.61亿元[45] - 基本每股收益同比增长63.7%至0.1231元,上期为0.0752元[46] - 母公司营业收入同比增长61.0%至7.11亿元,上期为4.41亿元[48] - 净利润为4524.14万元,同比下降35.7%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降12.1%至4.21亿元,上期为4.79亿元[44] - 销售费用同比增长146.92%[19] - 销售费用增至1.65亿元,较去年同期9500万元增长73.9%[35] - 研发费用投入1153.39万元,同比增长39.4%[35] - 销售费用同比激增146.9%至4.08亿元,上期为1.65亿元[44] - 研发费用同比微增0.2%至0.23亿元[44] - 所得税费用同比增长4.7%至0.11亿元[45] - 母公司销售费用同比激增318.4%至2.85亿元,上期为0.68亿元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为74,946,590.23元,同比增长151.48%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长151.48%[20] - 投资活动现金流量净额减少2.2273亿元[20] - 筹资活动现金流量净额同比增长29.80%[20] - 经营活动现金流量净额为7494.66万元,同比增长151.5%[50] - 投资活动现金流量净流出2.80亿元,同比扩大390.3%[52] - 筹资活动现金流量净流入2.60亿元,同比增长29.8%[52] - 销售商品收到现金11.56亿元,同比增长41.3%[50] - 支付给职工现金8127.62万元,同比下降2.0%[50] - 投资支付现金3.34亿元,同比增长565.8%[52] - 取得借款收到现金7.55亿元,同比增长180.4%[52] - 母公司经营活动现金流量净额3044.65万元,同比下降62.2%[55] - 公司取得借款收到的现金为4.985亿元,同比增加109.1%[56] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3.044亿元,同比增加337.3%[56] - 筹资活动现金流入小计为8.029亿元,同比增加160.6%[56] - 偿还债务支付的现金为1.593亿元,同比减少15.2%[56] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为6268.5万元,同比增加19.4%[56] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3.425亿元,同比大幅增加119,187.8%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.384亿元,同比增加253.5%[56] - 现金及现金等价物净增加额为-8377.5万元,同比减少236.6%[56] - 期末现金及现金等价物余额为2845.2万元,同比减少81.9%[56] 资产和负债变动 - 公司总资产达到3,097,158,285.15元,较上年度末增长13.02%[8] - 公司预付款项较年初增长63.48%,主要因报告期预付款增加[17] - 公司其他应收款较年初增长100.38%,主要因业务周转金增加[17] - 公司长期股权投资较年初增长252.45%,主要因报告期股权投资增加[17] - 公司短期借款较年初增长223.66%,主要因报告期短期融资增加[17] - 公司其他非流动资产较年初增长271.75%,主要因预付购买长期资产款项[17] - 公司应付职工薪酬较年初减少55.56%,主要因上年末计提薪酬在报告期内发放[17] - 一年内到期的非流动负债减少31.64%至1.9988亿元[18] - 其他流动负债减少5000万元[12] - 长期借款增长31.79%至5970万元[18] - 其他综合收益减少84.42%至799.58万元[18][30] - 未分配利润增长30.32%至2.5533亿元[18][30] - 货币资金期末余额5166.87万元,较期初13.77亿元下降62.5%[32] - 应收账款大幅增长至2.15亿元,较期初1.4亿元增长52.9%[32] - 短期借款激增至4.48亿元,较期初9010万元增长397%[33] - 期末现金余额2.35亿元,同比下降32.0%[53] 投资收益表现 - 投资收益同比增长416.34%[19] - 投资收益大幅增长416.3%至0.44亿元,上期为0.09亿元[44] 母公司表现 - 母公司营业收入2.53亿元,同比增长24.2%[40] - 母公司销售费用1.17亿元,较去年同期4922.52万元增长138.4%[40] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[57]
莱美药业(300006) - 2018 Q3 - 季度财报