收入和利润(同比) - 营业总收入3.27亿元,同比增长32.72%[8] - 归属于上市公司股东的净利润4556.31万元,同比增长108.31%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1679.91万元,同比下降10.24%[8] - 基本每股收益0.056元/股,同比增长108.18%[8] - 加权平均净资产收益率2.62%,同比上升1.28个百分点[8] - 营业收入增长至3.268亿元,同比增长32.72%,主要因加大市场营销力度[22] - 投资收益大幅增长至2634万元,增幅1094.17%,主要因出售Athenex股票[22] - 营业总收入同比增长32.7%至3.27亿元[45] - 归属于母公司净利润同比增长108.3%至4556万元[46] - 基本每股收益同比增长108.2%至0.056元[47] - 投资收益大幅增长1094.6%至2634万元[46] - 母公司营业收入同比增长84.6%至1.93亿元[49] 成本和费用(同比) - 销售费用激增至1.153亿元,增幅405.20%,主要因优化营销模式及加大终端市场开发[22] - 营业成本同比下降6.0%至1.40亿元[46] - 销售费用同比大幅增长405.2%至1.15亿元[46] - 母公司销售费用激增5412.4%至8366万元[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1197.54万元[8] - 经营活动现金流量净额改善至-1197万元,较上年同期增加1486万元,主要因销售商品收到现金增加[22] - 投资活动现金流量净额转正至1303万元,主要因出售Athenex股票收到现金[23] - 筹资活动现金流量净额增至2.355亿元,主要因借款收到现金增加[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为352,221,594.15元,上期为233,095,904.98元,同比增长51.1%[52][53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-11,975,435.82元,上期为-26,840,021.32元,同比改善55.4%[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,031,234.86元,上期为-30,653,164.15元,同比改善142.5%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为235,452,935.41元,上期为135,669,252.62元,同比增长73.5%[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为235,768,016.00元,上期为78,128,264.69元,同比增长201.8%[54] - 期末现金及现金等价物余额为409,009,871.61元,较期初173,241,855.61元增长136.1%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-19,109,496.12元,上期为-29,841,375.72元,同比改善36.0%[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-70,817,925.42元,上期为-47,685,963.74元,同比恶化48.5%[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为243,687,967.39元,上期为132,606,206.41元,同比增长83.8%[58] - 母公司期末现金及现金等价物余额为265,987,319.31元,较期初112,226,773.46元增长137.0%[58] 各业务线表现 - 特色专科类产品收入增长53.35%至1.315亿元[24] - 大输液类产品收入增长63.31%至3820万元[24] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至4.398亿元,增幅达105.74%,主要由于融资及营业收入回款增加[22] - 货币资金期末余额为4.397亿元,较期初2.137亿元增长105.7%[37] - 短期借款期末余额为5.06亿元,较期初2.181亿元增长132.1%[38] - 应收账款期末余额为3.693亿元,较期初3.594亿元增长2.7%[37] - 存货期末余额为3.457亿元,较期初3.460亿元基本持平[37] - 流动资产合计期末余额为13.285亿元,较期初10.821亿元增长22.8%[37] - 资产总计期末余额为29.505亿元,较期初27.403亿元增长7.7%[38] - 一年内到期的非流动负债期末余额为3.355亿元,较期初2.924亿元增长14.8%[39] - 未分配利润期末余额为2.414亿元,较期初1.959亿元增长23.2%[40] - 母公司货币资金期末余额为2.817亿元,较期初1.377亿元增长104.5%[41] - 母公司短期借款期末余额为3.18亿元,较期初0.901亿元增长253.1%[42] - 负债总额同比增长47.9%至7.86亿元[43] - 资产总额同比增长11.4%至26.07亿元[43] 股东结构和持股情况 - 公司第一大股东邱宇持股比例为22.71%,持股数量为184,497,185股,其中138,372,889股为有限售条件股份,质押股份数量为184,340,000股[15] - 第二大股东邱炜持股比例为7.52%,持股数量为61,075,159股,全部为无限售条件股份,质押股份数量为61,070,000股[15] - 第三大股东西藏莱美医药投资有限公司持股比例为5.95%,持股数量为48,305,376股,全部为有限售条件股份且全部质押[15] - 公司前10名股东中有限售条件股份合计226,675,225股,占总股本比例约为27.9%[19] - 邱宇持有的高管锁定股为138,372,889股,按上年末持股数的25%比例逐年解除限售[18] - 西藏莱美医药投资有限公司、郑伟光、南京瑞森投资管理合伙企业持有的非公开发行股份承诺限售股合计85,783,679股,拟于2019年1月18日解除限售[18] - 公司前10名无限售条件股东中,邱炜持有61,075,159股人民币普通股,占比最高[16] - 邱宇持有46,124,296股无限售条件人民币普通股[16] - 股东中存在关联关系:西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股公司,存在一致行动关系;邱炜系邱宇之兄但不存在一致行动情形[16] - 报告期内公司前10名普通股股东及无限售条件股东均未进行约定购回交易[16] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2876.39万元,主要来自出售Athenex股票投资收益2534.95万元[9] 其他重要事项 - 公司支付497万元购买办公场所但尚未取得产权证书[12] - 前五名供应商采购占比从67.20%增至70.83%[25]
莱美药业(300006) - 2018 Q1 - 季度财报