财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长6.46%至26.05亿元[22] - 公司2015年实现营业总收入277,348.73万元，同比增长6.46%[39] - 公司2015年总营业收入为27.73亿元人民币，同比增长6.46%[67][68] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降44.51%至6.33亿元[22] - 营业利润29,245.41万元，同比下降54.52%[39] - 利润总额34,140.93万元，同比下降49.64%[39] - 归属于上市公司股东的净利润35,134.12万元，同比下降44.51%[39] - 基本每股收益同比下降46.01%至0.3286元/股[22] - 加权平均净资产收益率下降至14.75%[22] - 第四季度营业收入达9.59亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达1.72亿元，环比显著增长[25] - 公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润351,341,166.79元[137] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长28.37%至17.547亿元，其中ICT运营管理占比88.48%达15.526亿元[75] - 系统集成业务成本同比大幅增长56.84%至13.673亿元，占营业成本比重从63.78%提升至77.92%[75] - 游戏及娱乐业务成本激增582.83%至4583万元，物联网技术应用成本增长368.02%至230万元[75] - 销售费用同比大幅增长83.73%至1.632亿元，主要因游戏及互联网业务推广费用增加[80] - 研发投入金额2.172亿元占营收7.83%，资本化率从35.56%提升至57.25%[82] - 研发经费投入21719.08万元占营业收入比重7.83%[62] 各条业务线表现 - ICT运营管理业务收入23.60亿元，占总收入85.08%，同比增长2.58%[67][69] - 系统集成业务收入14.26亿元，同比增长59.65%，但毛利率仅4.10%[67][69] - 运维管理解决方案收入6.25亿元，同比下降31.93%，但毛利率高达82.67%[67][69] - 移动互联网运营收入3.09亿元，同比下降36.83%，毛利率75.06%[67][69] - 游戏及娱乐业务收入1.59亿元，同比增长90.23%，但毛利率下降20.78个百分点至71.20%[67][69] - 物联网技术应用收入1053万元，同比增长764.83%，毛利率78.19%[67][69] - 海外地区收入1.60亿元，同比增长208.59%，但毛利率下降36.36个百分点至60.14%[68][71] - 整体毛利率36.73%，同比下降10.80个百分点[69][71] - 游戏业务板块经营业绩下降幅度较大[40] - 公司游戏业务面临玩家喜好转换快、市场竞争激烈等风险[7] - 融合通信业务成为中国移动核心供应商之一[56] - 公司承建中国移动融合通信试点项目已具备60多万用户试商用能力[121] - 智慧线周界安防签约金额约1300万元[60] - 完成26个游戏项目投资总额约1亿元[59] 子公司和参股公司表现 - 子公司北京新媒传信科技净利润为人民币6884万元[112] - 子公司北京神州泰岳系统集成营业收入为人民币13.79亿元[112] - 子公司宁波普天通信技术净利润为人民币2830万元[112] - 子公司天津壳木软件净利润为人民币7578万元[112] - 参股公司大连华信计算机净利润为人民币1.49亿元[113] - 参股公司大连华信于2015年7月15日在新三板挂牌[200] - 北京神州良品电子商务获11797.7万元融资[61] - 北京裂变科技完成2000万元A轮融资[61] - 北京云中融信完成约5000万元A轮融资[61] - 公司子公司融云平台服务超过8万款APP，日活跃用户超2000万，日消息量超15亿条[13] - 融云平台覆盖超过30个细分行业的应用开发者[13] 投资和收购活动 - 报告期投资额371,625,000.00元，较上年同期下降72.62%[93] - 重大股权投资总额220,000,000.00元，其中收购神州祥升软件耗资180,000,000.00元[95] - 可供出售金融资产期末余额497,468,163.62元，较期初增长86.99%[92] - 公司以8000万元现金收购天津安纳西科技100%股权，购买日至期末产生收入1939.98万元及净利润1872.06万元[151] - 公司以160万元现金收购宁波捷远科技100%股权[151] - 北京神州祥升软件合并日至期末产生收入958.18万元及净利润402.54万元[152] - 丧失对北京神州泰岳良品电商控制权，剩余41.91%股权按公允价值7538.48万元计量，产生利得2453.66万元[154] - 公司新设立13家子公司，包括持股75%的北京神州泰岳教育科技等[155] - 公司清算终止北京神州泰岳通信技术及ULTRAPOWER NETHERLANDS B.V两家子公司[156] - 公司现金收购北京神州祥升软件进入职前教育领域[113] - 收购天津壳木软件累计投入21,669.28万元，实现收益7,582.82万元，收益率35.0%[101] - 收购宁波普天通信投入24,000万元，实现收益2,314.35万元，收益率9.6%[101] - 收购大连华信计算机8%股份总价款1080万美元实际投入7230.38万元[102] - 重庆设立全资子公司计划投入10330万元实际投入7662.6万元[102] - 收购友联创新100%股权实际投入5900万元[102] - 收购及增资奇点新源实际投入2050万元[103] - 收购宁波普天通信实际投入24000万元[103] - 香港子公司设立计划投入3550万元实际投入191.58万元[104] - 合资设立电商公司实际投入超募资金8900万元[105] - 收购广通神州计划投入5500万元实际投入3750万元[105] - 收购智桥资讯公司计划投入6000万元实际投入5935.84万元[106] - 收购天津壳木软件现金对价实际投入37687.5万元[108] 资产和现金流变化 - 资产总额同比增长5.79%至55.83亿元[22] - 无形资产较期初增长43.88%[41] - 在建工程较期初增长219.59%[42] - 存货较期初增长58.40%[42] - 可供出售金融资产较期初增长87.02%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.70%至6423.95万元[22] - 经营活动现金流量净额同比下降82.70%至6424万元，因系统集成采购及业务推广支出增加[83][84] - 投资活动现金净流出2.609亿元同比减少40.02%，因股权投资活动减少[83][85] - 筹资活动现金净流出3.889亿元同比扩大129.83%，主要因支付子公司股权收购款[83][85] - 货币资金较期初下降43.98%至708,865,243.77元，占总资产比例减少10.66个百分点[89] - 存货较期初增长58.40%至348,054,144.14元，主要因系统集成业务库存增加[89] - 在建工程较期初大幅增长219.59%至87,960,565.87元，主要投入重庆农信软件园项目[89] 利润分配和股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[7] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元（含税）并转增5股，总分配现金红利159,340,979.28元[132] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），预计分配现金红利约99,799,393.40元[137] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）并转增10股，总分配现金红利153,804,100元[139] - 公司2014年度实际按调整后股本1,322,550,024股实施分红，每10股派发现金红利1.204801元[133] - 公司2015年度母公司实现净利润205,668,131.65元，提取法定盈余公积金20,566,813.16元[137] - 截至2015年12月31日公司可供股东分配的利润为865,156,988.63元[137] - 公司总股本因股份回购由1,327,841,494股变更为1,322,550,024股[133] - 2014年度资本公积金转增股本共计663,920,747股[132] - 2013年度资本公积金转增股本共计615,216,384股[139] - 2015年现金分红金额为99,799,393.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.41%[141] - 2014年现金分红金额为159,340,979.28元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.17%[141] - 2013年现金分红金额为153,804,096.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.61%[141] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案不适用[142] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助金额2303.99万元，同比增长34%[28] - 非经常性损益总额9592.67万元，主要含股份注销收益4492.46万元[29] - 投资收益为80,190,731.65元，占利润总额23.49%，主要来自股份回购、权益法核算及金融资产分红[87] - 资产减值损失为57,162,900.00元，占利润总额16.74%，主要由商誉减值和坏账计提导致[87] - 营业外收入为49,358,001.97元，占利润总额14.46%，主要来源为增值税退税和政府补助[87] 承诺业绩和业绩完成情况 - 壳木软件2015年度承诺净利润为1.5亿元[143] - 壳木软件2014年度承诺净利润为1.1亿元[143] - 壳木软件2013年度承诺净利润为0.8亿元[143] - 壳木软件2016年度承诺净利润为2.0亿元[143] - 天津壳木软件2015年实际业绩为7582.82万元，仅完成预测业绩15119.36万元的50.55%[147] - 天津安纳西科技2015年实际业绩2304.77万元，超出预测业绩1700万元约35.6%[147] - 北京神州祥升软件2015年实际业绩3260.74万元，略高于预测业绩3200万元约1.9%[147] 股权激励和员工持股 - 员工持股计划购买公司股票7301.08万股占总股本3.66%[64] - 2012年股权激励授予370名对象850万份股票期权及450万份限制性股票，行权价18.3元/股，限制性股票价8.97元/股[163] - 2013年因激励对象离职及权益分配调整，股票期权数量调整为1218.28万股，行权价降至11.19元/股[164] - 2013年首次解锁限制性股票128.26万股，股票期权第一个行权期可行权241.74万份[165] - 2014年因权益分配调整，股票期权行权价降至5.47元/股，限制性股票回购价降至2.555元/股[166][167] - 2014年注销股票期权93.25万份，回购限制性股票26.91万股，第二次解锁限制性股票249.8万股[168] - 2015年因权益分配调整，股票期权行权价降至3.56元/股，限制性股票回购价降至1.62元/股[169] - 2015年注销股票期权75.85万份，回购限制性股票51.33万股，第三次解锁限制性股票537.13万股[170] - 2015年股权激励成本确认为330.24万元[172] - 公司注册资本因股权激励行权及回购调整为19.93亿元[171] - 第一期员工持股计划完成股票购买数量为7301.08万股，占公司总股本比例3.66%，购买均价11.08元/股[178] - 股权激励计划限制性股票第一期于2013年9月解锁[173] - 股权激励计划期权第一个行权期于2013年9月采用自主行权模式[173] - 股权激励计划限制性股票第二期于2014年9月解锁[175] - 股权激励计划期权第二个行权期于2014年11月采用自主行权模式[175] - 股权激励计划限制性股票第三期于2015年8月解锁[175] - 股权激励计划期权第三个行权期于2015年9月采用自主行权模式[177] - 员工持股计划锁定期为2015年12月25日至2016年12月24日[178] - 公司于2015年7月8日因筹划员工持股计划停牌，7月15日复牌[178] - 2015年7月30日股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案[178] 关联交易和担保 - 公司与北京光合起源网络科技关联交易金额为844.27万元，占同类交易比例0.48%[181] - 公司与大连华信计算机技术股份关联交易金额为649.64万元，占同类交易比例0.37%[181] - 公司向北京云中融信网络科技出售商品金额为521.7万元，占同类交易比例0.19%[181] - 公司向北京碧水源净水电子商务出售商品金额为41.39万元，占同类交易比例0.01%[181] - 公司向北京云中融信网络科技出售无形资产获得收益50.58万元，转让价格1,979.52万元[183] - 共同投资企业北京神州泰岳智能数据技术有限公司净利润为-110.89万元[184] - 关联方神州泰岳顶策科技财务资助期末余额为0万元，期内收回282.5万元[185] - 公司房屋租赁收入总额为2,978.99万元[190] - 向北京中清龙图网络技术有限公司收取房屋租赁收入1,021.77万元[186] - 向中信网络科技股份有限公司收取房屋租赁收入402.75万元[186] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[193] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[193] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为6,693.51万元[194] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为6,190.01万元[194] - 公司担保总额占净资产比例为1.25%[194] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为20,000万元[194] - 公司报告期无违规对外担保情况[195] - 公司报告期不存在委托理财[197] - 公司报告期不存在委托贷款[198] 其他重要内容 - 公司尚未结转收入的项目金额约11.56亿元[40] - 公司已签约未结转收入合同余额11.56亿元，较年初增长12.12%[73] - 拥有816项软件著作权和242项授权专利[62] - 新获68项专利授权及143项软件著作权[62] - 移动游戏行业2015年收入达人民币492.7亿元同比增长97.8%[117] - 移动游戏CP规模达3.18万家用户逐渐流向少数游戏[117] - 手机上网游戏用户规模2.67亿占手机网民45%[118] - 持股5%以上股东李毅违规买卖股票收益为573,029元，已于2015年10月2日收回[161][162] - 李毅认购股份锁定期至2018年5月8日，分阶段解锁[143] - 王宁、李力承诺长期避免与公司业务竞争及减少关联交易[146] - 境内会计师事务所立信年度审计服务报酬为120万元，已连续聘任10年[158] - 公司注册地址为北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室[16] - 公司办公地址为北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层[16] - 公司股票代码为300002，股票简称为神州泰岳[16] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》和《证券日报》[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司聘请的会计师事务所签字会计师为王一芳、陈迅骅[20]