收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入4.24亿元,同比增长9.67%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3216.45万元,同比增长11.37%[8] 成本和费用(同比环比) - 税金及附加减少31.80%至45.91万元,主要因待抵扣进项税额增加[17] - 研发费用增加31.64%至2923.25万元,因技术储备及新产品开发支出增加[17] - 财务费用减少58.52%至111.83万元,因借款金额减少致利息支出下降[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4403.94万元,但较上年同期改善39.58%[8] - 经营活动现金流量净额改善39.58%至-4403.94万元,因销售回款较去年同期增加[19] - 投资活动现金流量净额变动-102.25%至-1500.88万元,因募投项目建设投入增加[19] - 筹资活动现金流量净额增加-729.85%至4.37亿元,因公司首次公开发行股票取得募集资金[19] - 现金及现金等价物净增加额变动-352.40%至3.78亿元,因IPO募集资金及销售回款增加[19] 资产和权益变动 - 公司总资产达到14.36亿元,较上年末增长54.15%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.18亿元,较上年末大幅增长84.15%[8] - 货币资金大幅增长至5.64亿元,增幅200.26%,主要因首次公开发行股票取得募集资金[16] - 存货增长至4.88亿元,增幅51.75%,因根据合同订单投产导致在产品及库存商品增加[16] - 资本公积增至5.33亿元,增幅555.96%,主要因首次公开发行股票资本溢价所致[16] - 公司股本增至1.07亿元,增长33.34%,因首次公开发行股票增加股本2667万股[16] 其他收益和损失 - 资产减值损失变动-2388.12%至-131万元,因已计提坏账的应收账款回款冲减准备[17] - 其他收益增加54.29%至309.89万元,主要因与日常活动相关的政府补助增加[18] 股权结构 - 中国电子科技集团公司第十研究所为公司第一大股东,持股比例43.30%[12] 管理层讨论和指引 - 2018年度预计归属于上市公司股东的净利润增长区间3.55%至13.49%,对应净利润区间9580万元至10500万元[21]
天奥电子(002935) - 2018 Q3 - 季度财报