收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入28.01亿元人民币，同比增长38.72%[17] - 归属于上市公司股东的净利润9764.78万元人民币，同比增长38.82%[17] - 归属于上市公司股东的扣非净利润9589.84万元人民币，同比增长43.64%[17] - 第四季度营业收入10.08亿元人民币，为全年最高季度收入[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5745.16万元人民币，占全年净利润的58.8%[22] - 2016年公司销售收入28亿元[33] - 2016年公司营业收入总额为28.01亿元人民币，同比增长38.72%[47] - 子公司赣州同兴达实现营收10.03亿元，净利润6200.8万元[70] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为9764.78万元[88] - 2016年母公司净利润为3614.09万元[88] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长20.53%至2224.9万元，主要因薪酬及运输费用增加[57] - 财务费用同比大幅增长136.21%至1145.5万元，主因贴现利息及借款利息支出增加[57] - 研发投入金额同比下降5.71%至6734.3万元，占营业收入比例降至2.40%[60] - 公司液晶显示模组产品毛利率为10.29%，同比下降1.04个百分点[49] 各条业务线表现 - 公司90%以上液晶显示模组产品应用于手机行业[27] - 3.5寸及以上液晶显示模组产品收入为26.11亿元人民币，占营业收入比重93.23%，同比增长52.40%[48] - 2.0寸以下液晶显示模组收入同比下降57.12%至4520.30万元人民币[48] - 公司拥有29条TFT-LCM生产线[37] - 中尺寸TFT-LCM扩产项目设备购置款投入7,758万元[37] - 扩产项目达产后将增加年产1,240万片中尺寸TFT-LCM模组产能[37] - 公司布局On-cell一体化全贴合液晶显示模组以应对技术发展趋势[77] - 全贴合技术可减少显示面板和玻璃间反光防止进灰并降低触控信号干扰[73] - 公司主导产品为液晶显示模组存在产品单一风险[82] 各地区表现 - 国内销售收入为23.32亿元人民币，占营业收入比重83.25%，同比增长59.30%[48] - 国外销售收入为4.69亿元人民币，同比下降15.54%[48] 生产和库存 - 销售量同比增长52.43%至1.43亿片，生产量同比增长33.57%至1.30亿片[50] - 库存量同比下降76.80%至112.78万片[50] - 全资子公司赣州一期工程陆续转固投入生产完成[32] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9711.30万元人民币，同比大幅下降155.81%[17] - 经营活动现金流量净额转负为-9711.3万元，同比下滑155.81%[61][62] - 筹资活动现金流量净额增至1.57亿元，主因新增8000万元银行借款及票据贴现[61][62] 资产和债务 - 2016年末总资产21.53亿元人民币，同比增长77.06%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产4.65亿元人民币，同比增长26.61%[18] - 存货同比激增137%至10.02亿元，占总资产比例上升至46.54%[64] - 货币资金中1.32亿元受限（占52.1%），主因银行承兑汇票保证金[65] - 短期借款新增1.73亿元，主要用于生产经营采购[64] - 应收账款增长66.6%至5.25亿元，因四季度销售旺季及客户结算周期[64] 客户和供应商 - 前五名客户销售额合计为14.08亿元人民币，占年度销售总额比例50.28%[54] - 前五名供应商采购额合计为7.96亿元人民币，占年度采购总额比例36.26%[55] - 公司前五大客户销售收入占主营业务收入比例相对集中存在客户集中风险[81] - 液晶显示模组关键原材料包括液晶面板及驱动IC存在供应商集中风险[81] 研发和技术 - 公司拥有62项实用新型专利、2项发明专利和13项计算机软件著作权[41] - 公司研发团队核心成员大部分在公司工作9年以上[41] - 公司采用ISO9001质量管理体系与QC080000有害物质管理体系[40] 管理层讨论和指引 - 手机显示屏尺寸逐年增大符合轻薄化及大界面发展趋势[75] - 公司属于国家高新技术企业2016至2018年度适用15%所得税率[83] - 公司深圳本部生产经营及办公用房为租赁取得存在经营场所租赁风险[83] - 行业内竞争对手包括信利国际宇顺电子帝晶光电及京东方深天马等企业[81] 利润分配和股东回报 - 公司2016年度利润分配预案为以96,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2016年现金分红金额为960万元[88] - 2016年现金分红占净利润比例为9.83%[88] - 2015年及2014年现金分红金额均为0元[88] - 2016年分配预案为每10股派息1元（含税）[88] - 分配预案股本基数为9600万股[88] - 2016年母公司累计未分配利润为1.89亿元[89] - 2016年资本公积为1.24亿元[89] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[88] 政府补助和税务 - 政府补助计入当期损益216.89万元人民币[23] 公司治理和承诺 - 公司承诺人及其子企业不与公司业务竞争并保障公司优先受让或生产新技术新产品的权利[94][95] - 公司承诺人及其子企业出售相关资产或业务时公司享有优先购买权且条件不逊于独立第三方[95] - 公司接到新技术新产品或资产出售通知后30天内决定是否行使优先购买或生产权[95][96] - 公司业务拓展后承诺人及其子企业需通过停止生产转让业务等方式避免竞争[96] - 公司股价稳定措施未实施时需公开说明原因并向股东及公众投资者道歉[97][98][99] - 公司锁定期满后两年内以低于发行价转让股票所得收入归公司所有并在5日内支付[98] - 公司相关人员未履行承诺时需停止领取薪酬及分红且股份不得转让直至措施实施完毕[98][99] - 公司相关人员未采取股价稳定措施需在5个工作日内停止领取薪酬及分红[99] - 公司董事胡振超、孟晓俊、朱岩等承诺若因招股书虚假致投资者损失将公开道歉并停止领取薪酬[100] - 公司董事陈小军、黄世斌、赖冬青承诺若未履行赔偿将停止领取薪酬及股东分红[101] - 公司董事万锋、钟小平、李锋等承诺每年转让股份不超过所持总数的25%[102] - 泰欣德合伙、中比基金等股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[103] - 刘秋香承诺其关联董事钟小平每年转让股份不超过所持总数的25%[103] - 公司股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[104] - 公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价将触发股份锁定期自动延长6个月[104] - 实际控制人承诺在触发股价稳定措施时增持公司股份数量不低于公司股份总数的1%但不超过2%[106] - 实际控制人增持公司股份价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产[105][108] - 实际控制人增持股份资金来源为自筹资金包括自有资金和质押股票贷款等[106] - 董事及高级管理人员承诺使用不少于上一会计年度税后薪酬30%的资金稳定股价[109] - 公司及实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[109] - 增持计划触发后12个月内实施若公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产可中止实施[107] - 实际控制人可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施后再行启动[108] - 董事及高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份价格不高于每股净资产[108] 员工和薪酬 - 团队成员服务公司年限大多在6年以上，同行业工作经验平均约14年[38] - 2013年12月公司吸收23名员工成为股东[38] - 董事长兼总经理万锋税前报酬总额为274.91万元[166] - 董事兼副总经理钟小平税前报酬总额为274.96万元[166] - 董事兼副总经理隆晓燕税前报酬总额为66.57万元[166] - 董事兼副总经理梁甫华税前报酬总额为64.64万元[166] - 董事李锋税前报酬总额为157.92万元[166] - 独立董事胡振超税前报酬总额为5.03万元[166] - 独立董事朱岩税前报酬总额为5.03万元[166] - 独立董事孟晓俊税前报酬总额为5.03万元[167] - 财务总监李玉元税前报酬总额为51.84万元[167] - 董秘兼副总经理宫臣税前报酬总额为31.55万元[167] - 公司员工总数3056人，其中母公司员工1463人，主要子公司员工1593人[168] - 生产人员占比77.0%达2353人，技术人员占比10.5%为321人[168] - 销售人员占比3.1%共94人，行政人员占比8.7%共267人[168] - 财务人员占比0.7%仅21人[168] - 大专及以下学历员工占比89.9%达2746人，本科占比10.0%为306人[168] - 硕士博士学历员工仅4人，占比0.1%[168] - 当期领取薪酬员工总人数3056人，离退休职工人数为0[168] - 公司未采用劳务外包[171] - 薪酬政策强调按劳分配和市场竞争原则，结合岗位价值及经营状况调整[169] - 公司建立独立培训体系，每年制定年度培训计划并评估效果[170] 股东和股权结构 - 公司股东包括深圳市泰欣德投资企业（有限合伙）和中国-比利时直接股权投资基金等[9] - 公司股份总数72,000,000股，有限售条件股份占比100%[143] - 国有法人持股3,200,000股，占比4.45%[143] - 境内自然人持股62,664,000股，占比87.03%[143] - 股东万锋持股25,596,000股，占比35.55%[146] - 股东钟小平持股25,596,000股，占比35.55%[146] - 股东李锋持股4,536,000股，占比6.30%[146] - 股东刘秋香持股4,536,000股，占比6.30%[146] - 公司实际控制人为万锋、钟小平、李锋、刘秋香四位境内自然人，无境外居留权[149] - 董事长兼总经理万锋持股25,596,000股，占期末总股本约44.4%[154][155] - 副董事长钟小平持股25,596,000股，占期末总股本约44.4%[154][155] - 董事李锋持股5,508,000股，占期末总股本约9.5%[154][155] - 董事隆晓燕持股278,640股，占期末总股本约0.48%[154][155] - 董事梁甫华持股278,640股，占期末总股本约0.48%[154][155] - 监事会主席陈小军持股129,600股，占期末总股本约0.22%[154][155] - 财务总监李玉元持股129,600股，占期末总股本约0.22%[155] - 董事及高级管理人员期末持股总数57,710,880股，报告期内无增减变动[154][155] - 报告期实际控制人未发生变更，无优先股及持股超10%法人股东[150][152] 融资和授信 - 公司向中国银行申请5000万元人民币授信额度并提供担保[185] - 公司向中国银行申请6000万元人民币授信额度并提供担保[185] - 公司向建设银行申请5亿元人民币最高授信额度并提供担保[185] - 公司向建设银行申请1.25亿元人民币最高授信额度并提供担保[185] - 公司向民生银行申请6000万元人民币最高授信额度并提供关联担保[185] 审计和内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[189] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[189] - 财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 财务报告重要缺陷数量为0个[189] - 审计意见类型为标准无保留意见[195] - 审计报告签署日期为2017年4月24日[195] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[195] - 审计报告文号为大华审字【2017】005163号[195] - 注册会计师姓名为唐娟和张晓义[195] - 财务报表审计涵盖2016年12月31日合并及母公司资产负债表[195] - 审计范围包括2016年度合并及母公司利润表现金流量表[195] - 财务报表附注以人民币元为单位[200] - 管理层对财务报表编制和公允列报承担责任[196] - 注册会计师按审计准则执行审计工作[197] - 公司2016年境内会计师事务所报酬为80万元[116] 企业社会责任 - 公司2017年预计扶贫资金支出十万元[136] - 赣州子公司2016年解决贫困地区上千人就业问题[137] - 公司未发生重大环保事故或处罚[139] - 公司不属于环保部门重点排污单位[139] - 公司未发布社会责任报告[139] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为深圳市龙华新区龙华街道工业东路利金城科技工业园3厂房4楼[13] - 公司股票简称同兴达，股票代码002845，在深圳证券交易所上市[13] - 公司2016年年度报告备置地点位于深圳市龙华新区龙华街道工业东路利金城科技工业园3厂房4楼证券部[15] - 公司组织机构代码（统一社会信用代码）为91440300761963645H[16] - 公司全资子公司包括赣州市同兴达电子科技有限公司和同兴达（香港）贸易有限公司[9] - 公司法定代表人万锋，主管会计工作负责人李玉元及会计机构负责人赖冬青[3] - 公司董事会秘书宫臣，证券事务代表李岑，联系电话0755-33687792[14] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》[15] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[112] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[114] - 公司报告期无合并报表范围发生变化[115] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[118] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[119]