收入和利润(同比环比) - 营业收入26.6亿元人民币,同比增长64.32%[8] - 营业收入同比增长64.32%至26.6亿元[17] - 营业总收入同比增长64.3%至26.6亿元人民币,上期为16.19亿元人民币[49] - 营业收入同比增长73.5%至17.75亿元[53] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元人民币,同比增长13.94%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1.31亿元人民币,同比增长13.29%[8] - 基本每股收益0.32元/股,同比增长14.29%[8] - 基本每股收益0.32元[51] - 净利润同比增长12.7%至1.265亿元[50] - 归属于母公司净利润同比增长13.9%至1.278亿元[50] - 母公司净利润同比下降52.4%至8206万元[53] - 加权平均净资产收益率4.94%,同比下降1.38个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长71.74%至21.75亿元[17] - 营业成本同比增长71.7%至21.75亿元[50] - 营业总成本同比增长70.3%至25.21亿元人民币,上期为14.8亿元人民币[49] - 销售费用同比增长32.2%至1.117亿元[50] - 管理费用同比增长71.5%至2.304亿元[50] - 财务费用同比下降583.28%至-1884.37万元[17] - 财务费用产生净收益1884万元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.26亿元人民币,同比改善60.47%[8] - 经营活动现金流量净额改善60.47%至-1.26亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.26亿元,较上年同期负3.19亿元改善1.93亿元[59] - 经营活动现金流入30.71亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为负9950万元,较上年同期负5283万元增加流出4667万元[60] - 投资活动现金流量净额同比下降88.32%至-9949.51万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2027万元,较上年同期7.23亿元大幅减少7.03亿元[60] - 母公司经营活动现金流量净额707万元,较上年同期负5727万元改善6434万元[61] - 母公司投资活动现金流量净额负8719万元,较上年同期负2.45亿元改善1.58亿元[63] - 母公司筹资活动现金流量净额1566万元,较上年同期7.22亿元减少7.06亿元[63] - 收取税费返还1887万元,同比增长8.5%[59] - 支付给职工现金2.70亿元,同比增长34.5%[59] - 购建固定资产等支付现金4855万元,同比下降8.1%[60] - 期末现金及现金等价物余额为17.84亿元,较期初20.11亿元减少2.27亿元[60] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长48.12%至6302.81万元[16] - 应收账款期末余额63,028,115.57元,期初余额42,552,584.61元[41] - 应收账款从1.27亿元人民币下降至8417万元人民币,降幅33.7%[45] - 预付款项同比增长259.10%至7505.28万元[16] - 存货期末余额1,351,105,927.19元,期初余额1,093,108,241.32元[41] - 存货增加28.6%至9.22亿元人民币,上期为7.17亿元人民币[45] - 货币资金期末余额1,786,611,152.64元,期初余额2,018,388,010.35元[41] - 货币资金期末余额7.78亿元人民币,期初余额7.77亿元人民币[45] - 应收票据期末余额276,879,142.26元,期初余额381,389,241.72元[41] - 流动资产合计期末余额4,134,025,756.75元,期初余额4,114,572,293.47元[41] - 固定资产微增1.1%至5.01亿元人民币,上期为4.95亿元人民币[42] - 短期借款新增2300万元人民币,上期无短期借款[42] - 短期借款新增2300万元因合并上海仙视导致[16] - 预收款项增长31.6%至5.85亿元人民币,上期为4.44亿元人民币[42] - 应付职工薪酬下降60.2%至5288万元人民币,上期为1.33亿元人民币[42] - 总资产50.87亿元人民币,较上年度末增长2.72%[8] - 归属于上市公司股东的净资产26.72亿元人民币,较上年度末增长6.55%[8] - 归属于母公司所有者权益增长6.5%至26.72亿元人民币,上期为25.08亿元人民币[44] 收购和投资活动 - 收购上海仙视电子51%股权现金对价6579万元[19] - 商誉新增3219.97万元因收购上海仙视股权产生[16] - 公司完成收购上海仙视电子科技有限公司51.00%股权[21] - 收购完成后公司持有的被收购公司股份12个月内不得转让[21] - 公司完成对欣威视通的收购后承诺遵循市场化定价原则进行关联交易[20] - 金融衍生工具初始投资成本0元,本期公允价值变动损益14,533,889.00元[34] - 金融衍生工具累计投资收益为-32,767,357.94元,期末金额5,025,700.00元[34] 管理层承诺和指引 - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长15.00%至30.00%[31] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为35,628.99万元至40,276.25万元[31] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为30,981.73万元[31] - 公司承诺不利用优势地位在与欣威视通相竞争业务中谋求特殊利益[22] - 公司承诺保障欣威视通在人员、资产、业务等方面的独立性[22] - 公司承诺不以显失公平的条件与欣威视通进行交易[20] 股东和监事持股承诺 - 公司实际控制人及董事等承诺自上市日起36个月内不转让股票[22] - 担任董监高期间每年转让股票不超过持有总数的25%[23] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股票[23] - 离职6个月后的12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[23] - 公司监事任锐、王飞、李娜承诺锁定期为上市之日起三十六个月[24] - 公司监事每年转让股票不超过直接或间接持有总数的25%[25] - 公司监事离职后半年内不转让股票[25] - 公司监事离任六个月后的十二个月内通过交易所出售股票比例不得超过50%[25] - 视迅投资、视欣投资及自然人股东锁定期为上市之日起三十六个月[25] - 股东黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远承诺锁定期为上市之日起六十个月[26] - 锁定期满后两年内股东黄正聪等不减持直接持有的A股股票[26][27] - 视迅投资锁定期满后可通过集中竞价等方式转让全部或部分股票[27] - 股票减持需提前三个交易日通过公司发布公告[26][27] - 股东减持需满足锁定期届满及赔偿责任全额承担等条件[26] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益176.76万元人民币[9] - 交易性金融资产公允价值变动损失607.08万元人民币[9]
视源股份(002841) - 2018 Q1 - 季度财报