收入和利润(同比) - 营业收入为16.19亿元人民币,同比增长11.52%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币,同比增长19.16%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元人民币,同比增长30.14%[8] - 基本每股收益为0.28元/股,同比增长21.74%[8] 成本和费用(同比) - 管理费用上升40.00%至1.343亿元,主要因人员增长及研发费用增加[18] - 财务费用转为负值-275.78万元(降138.32%),主要因利息收入增加及汇率波动[18] 其他财务数据 - 总资产为34.48亿元人民币,较上年度末增长20.56%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为20.71亿元人民币,较上年度末增长66.32%[8] - 加权平均净资产收益率为6.32%,同比下降5.47个百分点[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.19亿元人民币,同比下降6,827.28%[8] - 经营活动现金流量净额恶化至-3.192亿元(降6827.28%),主要因采购备货[19] - 筹资活动现金流量净额改善至7.226亿元(增507.77%),主要因IPO募集资金[19] - 期末现金及现金等价物余额增长151.63%至15.295亿元,主要因IPO募集资金[20] - 货币资金增加30.63%至15.295亿元,主要因IPO募集资金[16] 资产和负债变动 - 预付款项激增241.20%至5692.54万元,主要因采购备货[16] - 其他应收款增长242.47%至4653.62万元,主要因固定资产预付及出口退税[16] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2,070.28万元人民币[9] - 营业外收入激增4390.36%至2104.83万元,主要因政府补助[18] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-2,497.73万元人民币[9] 金融衍生工具相关 - 公允价值变动收益亏损3724.67万元(降17403.16%),主要因汇率变动导致远期锁汇收益下降[18] - 金融衍生工具公允价值变动损失37,246,725.54元[27] - 金融衍生工具期末金额为39,327,116.46元[27] - 金融衍生工具初始投资成本为0元[27] - 报告期内金融衍生工具购入金额为0元[27] - 报告期内金融衍生工具售出金额为0元[27] - 累计投资收益为0元[27] - 资金来源为自有资金[27] 管理层讨论和指引 - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长0%至20%,区间为32,403.01万元至38,883.61万元[25] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润为32,403.01万元[25] 其他重要内容 - 公司报告期无违规对外担保情况[28]
视源股份(002841) - 2017 Q1 - 季度财报