收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.93亿元人民币,同比增长16.61%[8] - 年初至报告期末营业收入5.45亿元人民币,同比增长23.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.08亿元人民币,同比增长37.17%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.83亿元人民币,同比增长34.63%[8] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长58.93%至74,419,577.28元,因营销人员薪酬及市场推广投入增加[18] - 财务费用同比下降576.19%至-17,811,290.38元,因结构性存款收益增加[18] - 资产减值损失同比增长153.06%至5,660,985.04元,因应收款项坏账准备计提增加[18] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,098万元人民币,同比增长55.71%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.94亿元人民币,同比增长16.31%[8] - 取得投资收益现金同比增长297.76%至16,373,278.62元,因银行理财和结构性存款规模扩大[18] - 购建固定资产等支付现金同比增长160.81%至71,478,381.60元,因生产规模扩大新增设备款[19] - 支付其他与投资活动现金同比增长1388.27%至1,173,762,560.00元,因结构性存款理财投资金额和频率增加[19] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额7.49亿元人民币,较期初增长45.98%[17] - 以公允价值计量金融资产达729.86万元人民币,较期初大幅增长467.42%[17] - 应收账款增至1.18亿元人民币,较期初增长83.87%[17] - 预付款项期末余额1998.44万元人民币,较期初增长329.26%[17] - 其他应收款达961.17万元人民币,较期初增长104.40%[17] - 其他流动资产降至6759.51万元人民币,较期初下降78.78%[17] - 在建工程增至3335.50万元人民币,较期初增长234.77%[17] - 应付票据及应付账款达4565.31万元人民币,较期初增长42.87%[17] - 未分配利润增至4.75亿元人民币,较期初增长35.05%[17] - 少数股东权益同比增长50.89%至17,005,422.70元,主要因销售规模及经营业绩增加[18] 非经常性损益及收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1,361万元人民币[9] - 理财产品收益贡献1,930万元人民币[9] - 其他收益同比增长86.37%至13,609,725.78元,因政府补助及资产化补助待摊金额增多[18] 委托理财情况 - 公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品发生额34,000万元[28] - 公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品发生额37,750万元[28] - 公司委托理财总发生额71,750万元[28] - 公司未到期募集资金理财余额32,500万元[28] - 公司未到期自有资金理财余额37,750万元[28] - 公司委托理财未到期总余额70,250万元[28] - 公司委托理财逾期未收回金额为0[28] - 公司无高风险委托理财情形[28] 管理层讨论和指引 - 2018年预计归属于上市公司股东净利润同比增长10%-40%,区间为32,511.19万至41,377.88万元[23] 股权激励 - 限制性股票激励计划授予266人共259.63万股,占公司总股本0.65%[20] 投资者关系活动 - 公司在报告期内通过电话沟通接待机构调研半年报业绩与产能情况[28] - 公司在报告期内通过电话沟通回应个人投资者关于两票制及带量采购影响的咨询[28] 股东信息 - 基本养老保险基金八零五组合持有50万股普通股,占比0.20%[13]
大博医疗(002901) - 2018 Q3 - 季度财报