收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入4.47亿元人民币,同比增长29.86%[7] - 年初至报告期末营业收入12.05亿元人民币,同比增长34.49%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.04亿元人民币,同比增长37.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.61亿元人民币,同比增长29.95%[7] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润1.01亿元人民币,同比增长49.76%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性净利润2.43亿元人民币,同比增长52.68%[7] - 营业总收入达12.05亿元,同比增长34%,主要因国内外业务拓展顺利[15] - 归属于母公司所有者净利润为2.61亿元,同比增长30%,主要因业务拓展顺利[16] - 营业总收入从上年同期的3.44亿元增长至本期的4.47亿元,增长29.9%[37] - 净利润从上年同期的7719.6万元增长至本期的1.06亿元,增长37.3%[39] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的7596.3万元增长至本期的1.04亿元,增长37.2%[39] - 营业总收入同比增长34.5%至12.05亿元,上期为8.96亿元[46] - 营业利润同比增长4.6%至2.74亿元,上期为2.62亿元[47] - 净利润同比增长13.5%至2.46亿元,上期为2.17亿元[47] - 归属于母公司净利润同比增长29.9%至2.61亿元,上期为2.01亿元[47] - 基本每股收益1.15元,同比增长30.7%[48] - 净利润503.93万元,较上年同期264.16万元增长90.8%[51] - 基本每股收益从上年同期的0.33元增长至本期的0.47元,增长42.4%[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增至6.48亿元,同比上升53%,主要随收入增长而增加[15] - 研发费用增至1.01亿元,同比增长48%,主要因公司加大研发投入[15] - 研发费用从上年同期的2962.1万元增长至本期的4668.6万元,增长57.6%[37] - 研发费用同比增长47.8%至1.01亿元,上期为6861.82万元[46] - 支付职工现金3.47亿元,同比增长34%,主要因人员数量及薪酬增长[16] - 支付职工现金3.47亿元,同比增长34%[52] - 所得税费用同比下降38.8%至2744.76万元[47] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额1186.72万元人民币,同比下降87.46%[7] - 购建固定资产等支付现金4.17亿元,同比上升99%,主要因募投及在建项目款项增加[16] - 销售商品收到现金12.41亿元,同比增长38%,主要因收入增长及应收账款回收[16] - 吸收投资收到现金3305万元,同比下降78%,主要因限制性股票激励规模较小[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元,同比增长10.9%[52] - 销售商品提供劳务收到现金12.41亿元,较上年同期9亿元增长37.8%[52] - 投资活动现金净流出7.62亿元,同比扩大264.5%[54] - 购建固定资产等长期资产支付现金4.17亿元,同比增长99%[54] - 收到税费返还4780万元,同比增长34.5%[52] - 母公司经营活动现金净流出5346万元[57] - 筹资活动现金净流出4048万元[54] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.04亿元,同比下降64%,主要因购买短期银行理财产品[15] - 预付款项增至5425万元,同比上升219%,主要因项目增加及预付原材料款项[15] - 货币资金期末余额为304,278,071.74元,较期初下降63.7%[30] - 应收账款期末余额为452,802,247.04元,与期初基本持平[30] - 存货期末余额为380,574,947.74元,较期初增长46.2%[30] - 在建工程期末余额为193,670,418.53元,较期初增长82.8%[31] - 归属于母公司所有者权益合计为2,314,941,824.90元,较期初增长12.5%[32] - 未分配利润期末余额为1,089,443,416.95元,较期初增长19.8%[32] - 公司总资产从期初的14.45亿元下降至期末的14.19亿元,减少1.8%[35][36] - 货币资金从期初的1.65亿元下降至期末的1.13亿元,减少31.5%[34] - 应收账款从期初的4944.4万元下降至期末的2201.6万元,减少55.5%[34] - 其他应收款从期初的1.65亿元下降至期末的1341.0万元,减少91.9%[34] - 长期股权投资从期初的1.75亿元增长至期末的3.36亿元,增加92.4%[34] - 期末现金及现金等价物余额2.84亿元,较期初8.28亿元下降65.7%[55] 其他收益和综合收益 - 公司获得政府补助2034.65万元人民币[8] - 母公司其他收益同比增长486.8%至1074.74万元[50] - 外币折算差额产生其他综合收益454.92万元,上期损失65.34万元[47][48] 业绩指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长25.00%至35.00%[21] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为42,661万元至46,074万元[21] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为34,129万元[21] 投资理财 - 委托理财发生额为52,779.2万元,未到期余额为34,400万元[25] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降10.3%至7292.15万元[50] 报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[59]
凯莱英(002821) - 2018 Q3 - 季度财报