收入和利润表现 - 公司2017年上半年营业收入为人民币6.7亿元，同比增长35.3%[13] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.5亿元，同比增长47.5%[13] - 公司2017年上半年基本每股收益为人民币0.67元，同比增长46.0%[13] - 营业收入5.51亿元，同比增长17.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长40.19%[18] - 扣除非经常性损益的净利润9158.35万元，同比增长5.01%[18] - 营业收入为5.515亿元人民币，同比增长17.22%[43] - 营业利润为1.648亿元人民币，同比增长39.08%[43] - 剔除股权激励成本后的营业利润为1.77亿元人民币，同比增长49.41%[43] - 营业收入同比增长17.22%至551,472,667.93元[61] - 营业总收入同比增长17.2%至5.51亿元（对比上期4.70亿元）[190] - 营业利润同比增长39.1%至1.65亿元（对比上期1.18亿元）[190] - 净利润同比增长37.7%至1.40亿元（对比上期1.01亿元）[190] - 归属于母公司净利润同比增长40.2%至1.25亿元（对比上期0.89亿元）[191] - 基本每股收益同比增长10%至0.55元（对比上期0.50元）[191] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长11.88%至265,379,985.24元[61] - 销售费用同比增长25.57%至22,536,366.87元[61] - 管理费用同比增长25.14%至116,614,242.09元[61] - 财务费用同比激增515.59%至16,505,200.96元[61] - 研发投入同比增长21.84%至38,997,003.56元[61] - 支付给职工的现金同比增长37.4%，从1.24亿元增至1.70亿元[198] 现金流状况 - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.2亿元，同比增长33.3%[13] - 经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，同比增长64.53%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长64.53%至151,590,560.89元[61] - 经营活动现金流量净额同比增长64.6%，从9213.48万元增至1.52亿元[198] - 经营活动现金流入同比增长16.9%，从5.39亿元增至6.29亿元[198] - 经营活动现金流入中销售商品收到现金同比增长10.2%至5.71亿元[197] - 收到的税费返还同比增长34.1%至2382万元（对比上期1776万元）[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-9842.11万元，较上年同期的-6947.07万元扩大41.7%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5539.74万元，上年同期为-291.82万元[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1484.93万元，上年同期为正向影响211.92万元[199] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3.31亿元，同比大幅下降[200] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增，从912.07万元增至3.10亿元[200] - 母公司经营活动现金流入同比下降41.6%，从7789.17万元降至4546.37万元[200] 盈利能力指标 - 公司2017年上半年加权平均净资产收益率为8.5%，同比提升2.1个百分点[13] - 加权平均净资产收益率6.85%，同比下降2.76个百分点[18] - 公司2017年上半年销售毛利率为46.2%，同比提升3.5个百分点[13] - 公司2017年上半年销售净利率为22.4%，同比提升1.8个百分点[13] - 综合收益总额同比增长37.1%至1.41亿元（对比上期1.03亿元）[191] 资产和负债变动 - 公司2017年6月30日总资产为人民币28.9亿元，较年初增长15.8%[13] - 公司2017年6月30日归属于上市公司股东的净资产为人民币18.2亿元，较年初增长9.0%[13] - 总资产24.36亿元，较上年度末下降0.37%[18] - 归属于上市公司股东的净资产18.35亿元，较上年度末增长4.58%[18] - 货币资金期末余额为10.30亿元人民币，较期初减少5.0%[180] - 应收账款期末余额为2.49亿元人民币，较期初减少15.5%[180] - 预付款项期末余额为2649.85万元人民币，较期初增加206.5%[180] - 存货期末余额为2.49亿元人民币，较期初增加13.7%[180] - 流动资产合计期末余额为15.84亿元人民币，较期初减少3.7%[181] - 固定资产期末余额为6.23亿元人民币，较期初增加26.8%[181] - 在建工程期末余额为9990.57万元人民币，较期初减少52.4%[181] - 短期借款期末余额为0元，较期初减少100.0%[181][182] - 应付账款期末余额为1.14亿元人民币，较期初减少18.1%[182] - 未分配利润期末余额为6.99亿元人民币，较期初增加10.6%[183] - 期末现金及现金等价物余额为10.29亿元，较期初的10.46亿元减少1.7%[199] 研发投入与技术创新 - 公司2017年上半年研发投入为人民币0.6亿元，同比增长40.0%[13] - 研发投入占比为7.07%[46] - 申请国际国内专利87项，其中国内授权55项、美国授权2项、欧洲授权2项[48] - 完成150余个临床和商业化项目[48] 业务订单与客户合作 - 新增100万美元以上订单22个，200万美元以上订单9个[30] - 与美国某大型制药公司签订5年长期商业供货协议，总金额9977万美元[30] - 新增100万美元以上订单22个，200万美元以上订单9个[44] - 与美国大型制药公司签订5年长期供货协议，总金额9977万美元[44] - 公司与美国某大型制药公司签订产品供货合同 报告期内已实现销售收入7298.69万元[144][145] 管理层讨论和业绩指引 - 预计2017年1-9月归属于上市公司股东净利润区间1.89-2.07亿元，同比增长0%-10%[84] - 公司2017年将重点巩固和拓展美国及欧洲市场，强化技术投入并承接更高附加值项目[90] - 公司2017年将加快天津研发中心建设项目落地，扩充研发团队规模并完善研发管理流程[90] 风险因素 - 公司临床阶段项目业务可能因制药企业削减新药研发开支而面临市场需求增长放缓甚至减少的风险[86] - 公司商业化阶段项目若未能满足国际药品监管部门审查新标准，可能导致产品被禁止进入欧美市场[86] - 公司存在因研发失败而未能将大规模研发投入转化为预期收益的风险，可能对未来盈利带来负面影响[87] - 公司核心技术人员若大规模流失将对其正常经营带来负面影响[87] - 公司生产过程中使用易燃、易爆、有毒物质，存在因管理不当导致火灾、爆炸或中毒等事故的风险[89] - 公司若遭遇中美医药贸易摩擦，主要产品或技术服务可能被美国设置关税等壁垒[89] 股权激励与员工持股 - 公司实施员工股权激励授予2,191,853股[55] - 股权激励摊销成本为1223.17万元人民币[43] - 公司2016年股票期权与限制性股票激励计划于2016年12月29日获董事会审议通过[133] - 公司股权激励计划相关议案于2017年1月16日获股东大会审议通过[134] - 公司于2017年2月15日完成向激励对象授予股票期权与限制性股票[134] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助[126] 募集资金使用与项目投资 - 募集资金总额6.45亿元人民币，报告期投入0.87亿元，累计投入4.62亿元[75] - 天津药物生产建设项目投入0.48亿元，累计投入1.68亿元，进度79.36%[77] - 吉林药物生产建设项目投入0.34亿元，累计投入1.46亿元，进度71.76%[77] - 补充流动资金1.4亿元已全部投入，进度100%[77] - 货币资金大幅增至10.3亿元人民币，占总资产比例42.27%，同比增长29.24个百分点，主要因深交所上市募集资金到位[69] 股东结构和股份变动 - 公司总股本通过股权激励及资本公积转增由1.129亿股增至2.301亿股[152][153] - 股权激励授予限制性股票219.1853万股 使总股本增至1.151亿股[152][153] - 公司实施2016年度利润分配方案 每10股派现5元并转增10股[153] - 资本公积转增股本使公司总股本增加1.151亿股至2.301亿股[152][153] - 股权激励后公司总股本由112,863,500股增至115,055,353股，增加2,191,853股（增幅1.94%）[154][155] - 2016年度利润分配方案以115,055,353股为基数，每10股派5元现金并转增10股[154] - 转增后总股本由115,055,353股增至230,110,706股，实现100%股本扩张[154][155] - 2016年基本每股收益按原股本计算为2.75元，按新股本摊薄后降至1.10元[155] - 2016年每股净资产按原股本计算为15.54元，按新股本摊薄后降至7.62元[155] - 报告期末普通股股东总数为16,176[164] - 持股5%以上的股东ASYMCHEM LA（境外法人）持股比例为41.83%，报告期末持有普通股数量为96,247,220股，全部为有限售条件股份[164] - 董事长兼总经理HAO HONG持股数量为10,191,928股，占总股本4.43%[165] - 北京弘润通科技有限公司持股数量为7,477,166股，占总股本3.25%[165] - 天津天创富鑫投资有限公司持股数量为7,448,276股，占总股本3.24%[165] - 天津国荣商务信息咨询有限公司持股数量为7,093,596股，占总股本3.08%，其中质押3,560,000股[165] - 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业持股数量为6,206,898股，占总股本2.70%[165] - 北京上和世纪股权投资合伙企业持股数量为5,674,878股，占总股本2.47%，其中质押1,418,800股[165] - 石家庄睿智汇投资有限公司持股数量为5,191,748股，占总股本2.26%，其中质押3,153,800股[165] - 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能持有无限售普通股1,351,094股[166] - 中国银行－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金持有无限售普通股1,088,548股[166] - 公司董事及高级管理人员期末合计持股10,472,184股，其中限制性股票280,256股[172] 利润分配与分红政策 - 公司完成现金分红总额57,527,676.50元[59] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[96] - 公司优先采用现金分红利润分配方式[116] - 每年度利润分配方案需包含现金分红[116] - 现金分红比例需符合公司章程规定[116] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[117][118] - 2014-2016年现金分红在利润分配中所占比例不低于20%[118] - 2014-2016年各控股子公司不进行现金分红[118] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[117] - 公司承诺若净利润保持增长则分红金额增长幅度与可供分配利润增长幅度保持一致[119] - 公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对分红的建议和监督[119] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东及实控人股份锁定期为36个月减持价格不低于发行价110%[98] - 天津国荣商务信息咨询有限公司股份锁定期为12个月[98] - 多家机构投资者股份锁定期均为12个月包括北京弘润通等[99] - 董事监事及高管人员股份锁定期为12个月减持价格不低于发行价[100] - 所有承诺事项均处于正常履行中状态无超期未履行情况[97][98][99][100] - 控股股东及实际控制人承诺首次公开发行后36个月内不减持所持公司股份[109][110] - 锁定期满后两年内控股股东每年减持不超过发行前直接或间接持股数量的10%[110] - 控股股东减持价格不低于发行价的110%[110] - 控股股东减持需至少提前三个交易日告知公司并配合信息披露工作[111] - 公司上市后12个月内锁定期内不减持所持股份[112] - 锁定期满后两年内减持价格不低于每股净资产[112] - 董事监事及高级管理人员每年转让股份不超过所持总数25%[114] - 离职后半年内不得转让股份[114] - 离职后6-12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[114] - 控股股东承诺不干预公司经营管理[114] - 董事和高管承诺不以不公平条件输送利益[114] 稳定股价措施 - 稳定股价启动条件为连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产[101][102] - 触发条件后需在5个交易日内召开董事会审议稳定股价方案[102] - 股东大会审议通过方案后5个交易日内需启动实施[102] - 实施期间若连续20个交易日收盘价高于每股净资产则停止措施[102] - 股价稳定措施包括回购/利润分配/资本公积金转增股本/削减开支等方式[103][104] - 公司新聘董事及高级管理人员三年内须履行稳定股价承诺义务[105] - 公司单次回购股份资金不低于上一年度经审计归属于母公司股东净利润的10%且不高于20%[103] - 公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[104] - 控股股东单次增持股份资金不低于自公司上市后累计获得现金分红金额的20%[106] - 控股股东单一年度增持资金不超过自公司上市后累计获得现金分红金额的50%[106] - 董事及高管单次增持公司股票资金不低于其最近一个会计年度税后薪酬/津贴额的20%[108] - 董事及高管单一年度增持公司股票资金不超过其最近一个会计年度税后薪酬/津贴额的50%[108] - 触发稳定股价措施后公司需在5个交易日内公告增持方案[107] - 未履行稳定股价承诺时董事及高管将停止领取薪酬及股东分红直至扣减金额达最近年度税后薪酬/津贴额的50%[109] 承诺履行与责任 - 公司首次公开发行股票相关承诺的履行起始日为2016年11月18日[119][120][122] - 若未能履行承诺公司将公开说明原因并道歉[120][121][122] - 未履行承诺时负有个人责任的董事、监事、高级管理人员将暂停分红及调减薪酬[120] - 因未能履行承诺给投资者造成损失的公司将依法承担赔偿责任[121] - 公司承诺若因未履行承诺获得收益将在五个工作日内支付给公司指定账户[123][125] 审计与合规 - 公司2017年半年度财务报告未经审计[127] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[130] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[130] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[131] - 公司控股股东HAO HONG先生报告期内诚信状况良好[132] - 接待国外审计14次，核心基地接受FDA及TGA审查[51] - 公司2011年一次性通过美国FDA对培南类cGMP关键中间体生产线及配套质量体系的现场审查，2014年再次通过现场审核，2015年顺利通过澳大利亚TGA药品认证[86] 关联交易与公司治理 - 公司报告期内未发生任何重大关联交易（包括日常经营、资产收购出售、共同投资、债权债务往来及其他）[135][136][137][138][139] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁及担保情况[140][141][142][143] - 公司美国子公司AINC是为开拓国际市场而设立，是市场营销体系的重要组成部分[87] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.21%[95] - 2016年度股东大会投资者参与比例为67.94%[95] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助3913.89万元[22] - 技术服务收入同比大幅增长205.78%至54,831,623.97元[65] - 公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位[147] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作且无后续计划[146] - 公司报告期内无其他需说明的重大事项[148]