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中设股份(002883) - 2017 Q2 - 季度财报
中设股份中设股份(SZ:002883)2017-08-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.04亿元人民币,同比增长32.88%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2096.86万元人民币,同比增长58.18%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为2070.80万元人民币,同比增长74.53%[16] - 基本每股收益为0.50元/股,同比增长51.52%[16] - 公司实现营业收入10386.63万元同比增长32.88%[36] - 归属于上市公司股东的净利润2096.86万元同比增长58.25%[36] - 主营业务收入为10386.63万元,同比增长32.88%[41][42] - 营业总收入同比增长32.9%至10.39亿元,上期为7.82亿元[135] - 营业利润同比增长88.0%至2.62亿元,上期为1.39亿元[135] - 净利润同比增长73.3%至2.19亿元,上期为1.26亿元[136] - 归属于母公司净利润同比增长58.2%至2.10亿元,上期为1.33亿元[136] - 基本每股收益同比增长51.5%至0.50元,上期为0.33元[136] - 母公司营业收入同比增长35.6%至1.02亿元,上期为0.75亿元[138] 成本和费用(同比环比) - 营业成本5384.80万元,同比增长27.15%[41] - 研发投入491.41万元,同比增长45.32%[41] - 营业成本同比增长27.1%至5.38亿元,上期为4.24亿元[135] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4431.41万元,同比增长23.2%[143] - 支付的各项税费为1284.97万元,同比增长57.0%[143] - 所得税费用同比增长48.3%至462万元,上期为312万元[135] 各条业务线表现 - 报告期内公司主营业务收入为10386.63万元[24] - 规划咨询及勘察设计收入8048.16万元占总收入77.49%[24] - 工程监理收入2141.93万元占总收入20.62%[24] - 项目管理收入148.92万元占总收入1.43%[24] - 三项主营业务收入同比分别增长32.14%、32.43%和37.28%[24] - 规划咨询及勘察设计收入8048.16万元,占总收入77.49%,同比增长32.14%[37][42] - 项目监理收入2141.93万元,占总收入20.62%,同比增长32.43%[37][42] - 项目管理收入148.92万元,占总收入1.43%,同比增长37.28%[37][42] 各地区表现 - 省外新签合同占总合同额35%,新拓展宁夏、昆明等地区[37] - 江苏省外地区收入2501.23万元,同比增长114.01%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1249.69万元人民币,同比大幅改善7987.19%[16] - 经营活动现金流量净额1249.69万元,同比大幅增长7987.19%[41] - 经营活动现金流入同比增长34.5%至1.08亿元,上期为0.80亿元[142] - 销售商品收到现金同比增长37.6%至1.06亿元,上期为0.77亿元[142] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为1249.69万元,上年同期为-15.84万元[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-107.84万元,上年同期为-133.71万元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至18425.20万元,上年同期为300.89万元[144] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为744.84万元,上年同期为-557.33万元[146] - 母公司筹资活动现金流入小计为21630.88万元,主要来自吸收投资收到的现金21130.88万元[147] 资产和资本变化 - 货币资金较年初大幅增长1027.43%主要因IPO募集资金[30] - 应收票据较年初增长154.55%因客户银行承兑汇票增加[30] - 在建工程较年初增长14.91%因办公楼装修预付款[30] - 货币资金21471.51万元,占总资产比例48.52%,同比增长34.78个百分点[45] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为17684.38万元[51] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为3952.69万元[54] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2226.80万元[54][57] - 募集资金专户余额为18555.59万元(含未支付发行费用)[57] - 公司货币资金期末余额为214,715,113.94元,较期初19,044,591.47元增长1027.4%[125] - 流动资产合计期末余额为400,711,241.43元,较期初207,653,020.56元增长93.0%[125][126] - 应收账款期末余额为168,708,972.51元,较期初175,661,233.53元下降4.0%[125] - 资产总计期末余额为442,574,100.20元,较期初249,618,473.74元增长77.3%[126] - 应付职工薪酬期末余额为5,953,104.59元,较期初15,494,535.25元下降61.6%[127] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为352,036,244.39元,较期初154,131,514.84元增长128.4%[128] - 母公司货币资金期末余额为206,292,759.93元,较期初14,096,927.92元增长1363.4%[130] - 母公司资本公积期末余额为202,909,095.60元,较期初39,398,750.60元增长415.0%[132] - 母公司未分配利润期末余额为80,236,103.98元,较期初57,852,944.78元增长38.7%[132] - 期末现金及现金等价物余额为21471.51万元,期初为1904.46万元[144] - 母公司期末现金及现金等价物余额为20629.28万元,期初为1409.69万元[147] - 公司股本从期初的40,000,000元增加至期末的53,333,500元,增长33.3%[150][151] - 资本公积从期初的41,126,802.33元大幅增加至期末的204,729,430.70元,增长397.8%[150][151] - 未分配利润从期初的66,576,607.53元增加至期末的87,545,208.71元,增长31.5%[150][151] - 所有者权益合计从期初的167,169,246.76元增长至期末的364,620,381.73元,增长118.1%[150][151] - 股东投入普通股金额为208,935,945.00元[150] - 上期(2016年)未分配利润为30,176,717.50元,本期(2017年)增至66,576,607.53元,增长120.6%[152][154] - 上期所有者权益合计为127,080,173.15元,本期增至167,169,246.76元,增长31.5%[152][154] - 公司本期所有者权益总额增加199,227,004.20元至342,906,804.56元,增幅约38.7%[156][157] - 股本增加13,333,500.00元至53,333,500.00元,增幅33.3%[156][157] - 资本公积增加163,510,345.00元至202,909,095.60元,增幅约415.2%[156][157] - 未分配利润增加22,383,159.20元至80,236,103.98元,增幅约38.7%[156][157] - 股东投入普通股及资本共计176,843,845.00元[156] - 上期所有者权益总额为143,679,800.36元[156][160] 子公司表现 - 子公司交通设计院净利润为38.35万元[64] - 子公司开元咨询净利润为55.60万元[64] - 子公司检测中心净利润为41.39万元[64] - 子公司多元勘测净利润为54.40万元[64] 管理层讨论和指引 - 公司积极开拓工程总承包和PPP业务以延伸产业链[66] - 公司推行"立足江苏,面向全国,走向国际"的市场拓展战略[66] - 公司采用"技术+资本"双轮驱动模式增强抗风险能力[67] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计增长20.00%至50.00%[65] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为2950万元至3700万元[65] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2458.76万元[65] 公司治理和承诺 - 实际控制人及一致行动人股份限售承诺期限为36个月[72] - 无锡市交通产业集团有限公司股份限售承诺期限为12个月[73] - 无锡中设创投管理中心股份限售承诺期限为36个月[74] - 公司董事王明昌承诺自首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份[75] - 公司董事陆卫东、潘晓东、彭德贵、袁益军承诺自首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份[75] - 公司董事在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的25%[76] - 公司董事高伟良、钱玮、王楠、张宇、朱永承诺自首次公开发行股票并上市之日起24个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份[76] - 公司董事常喜梅、李华、刘健、沈国伟、王锡龙、叶松、余静、宗旭辉承诺自首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份[77] - 公司董事陈凤军、陈峻、黄励鑫、廖芳龄、刘翔、陆卫东、潘晓东、彭德贵、孙家骏、王明昌等承诺不以任何方式直接或间接经营与公司及其子公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务[77] - 无锡市交通产业集团有限公司承诺不以任何方式直接或间接经营与公司及其子公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务[78] - 公司控股股东、董事、高级管理人员和经营管理层以及无锡市交通产业集团有限公司承诺接受发行人董事会制定的股票增持方案并严格履行[79] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] 诉讼和担保 - 公司涉及一项工程设计合同纠纷诉讼,涉案金额24.13万元[83] - 诉讼未形成预计负债,公司认为承担全部责任可能性很小[83] - 一审判决驳回原告诉讼请求,案件进入二审程序尚未开庭[83] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计350万元[98] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计550万元[98] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计650万元[98] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.56%[98] 其他重要事项 - 获得政府补助30万元人民币[20] - 公司半年度财务报告未经审计[80] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[81] - 公司报告期无媒体质疑事项[84] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[85] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[87][88][89][90][92] - 公司首次公开发行人民币普通股股票1333.35万股并于2017年6月20日在深圳证券交易所上市交易[108] - 股份总数从变动前的4000万股增加至5333.35万股,增幅33.33%[107] - 有限售条件股份数量保持4000万股不变,但持股比例从100%下降至75%[107] - 无限售条件股份新增1333.35万股,占比达到25%[107] - 国有法人持股数量保持600万股,但持股比例从15%下降至11.25%[107] - 其他内资持股数量保持3400万股,持股比例从85%下降至63.75%[107] - 境内自然人持股数量保持3042.12万股,持股比例从76.05%下降至57.04%[107] - 报告期末普通股股东总数达26242户[110] - 最大个人股东陈凤军持股824.08万股,占比15.45%[110] - 国有法人股东无锡市交通产业集团有限公司持股466.665万股,占比8.75%[110] - 报告期内公司投入募集资金总额为0万元[51] - 公司累计投入募集资金总额为0万元[51]