收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为3.497亿元人民币，同比下降4.82%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3022.01万元人民币，同比下降23.50%[17] - 基本每股收益为0.38元/股，同比下降28.30%[17] - 加权平均净资产收益率为8.59%，同比下降5.12个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2768.84万元人民币[17] - 第一季度营业收入为4414.63万元，第二季度增长至1.075亿元，环比增长143.6%[24] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为1612.37万元，较第一季度亏损380.56万元实现扭亏为盈[24] - 全年归属于上市公司股东的扣非净利润从第一季度亏损431.8万元改善至第四季度盈利997.97万元[24] - 公司2016年总营业收入为3.497亿元，同比下降4.82%[45] - 主营业务收入为3.372亿元，占总收入96.42%，同比下降3.98%[45] - 2016年度归属于母公司所有者的净利润为1077.42万元人民币[87] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3022.01万元人民币[85] 成本和费用（同比环比） - 清洗设备营业成本为81,064,584.59元，占营业成本比重37.10%，同比下降32.15%[51] - 电镀设备营业成本为46,755,147.28元，占营业成本比重21.40%，同比下降16.87%[51] - 水处理设备营业成本为84,820,309.53元，占营业成本比重38.82%，同比大幅增长84.99%[52] - 研发投入金额15,310,132.80元，占营业收入比例4.38%，同比增长3.38%[55][56] - 资产减值损失12,417,417.29元，占利润总额比例31.50%[61] 各条业务线表现 - 水处理产品收入1.347亿元，同比大幅增长108.43%，占总收入38.51%[45] - 清洗产品收入1.279亿元，同比下降33.74%，占总收入36.58%[45] - 电镀产品收入7171.62万元，同比下降9.10%，占总收入20.51%[45] - 公司2016年主营业务销售量518台，同比下降12.79%[49] - 公司掌握88项专利技术，2011年成功研制国内首台7.5代面板生产线用平板清洗设备[35] 各地区表现 - 境外收入6320.93万元，同比激增1003.05%，占总收入18.07%[45] - 华中地区收入1.007亿元，同比增长120.49%，占总收入28.79%[45] - 华东地区收入1.087亿元，同比下降42.30%，占总收入31.07%[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过并购干制程设备企业以完善产品线并突破行业壁垒[78] - 公司将持续调整产品结构并保持较高研发投入以增强市场竞争力[78] - 国内精密清洗设备市场2006年以来年均复合增长率达24%，2012年市场规模近200亿元[30] - 光伏行业成为精密清洗设备发展最快的下游领域，受光伏装机容量快速增长驱动[31] - 消费电子行业覆盖智能手机全产业链，苹果/华为/联想/小米生产基地均在中国[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2871.98万元人民币，同比下降176.75%[17] - 经营活动现金流量净额第二季度为303.84万元，但第三季度转为流出835.67万元，环比下降375%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,719,819.20元，同比大幅下降176.75%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,155,168.13元，同比下降908.01%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为187,585,810.78元，同比大幅增长9,426.09%[57] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[7] - 2016年度现金分红总额为500万元人民币[84][86] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为16.55%[85] - 2016年末未分配利润为4754.78万元人民币[84][86] - 2015年度未进行现金分红[83][85] - 2014年度未进行现金分红[83] - 2016年度以总股本1亿股为基数实施每10股派发现金红利0.5元[84][86] - 2016年度提取法定盈余公积107.74万元人民币（按净利润10%提取）[87] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金净额1.724亿元，发行2500万股，发行价8.29元/股[40] - 募集资金总额1.7239亿元，已使用1230.93万元[67] - 使用1亿元闲置募集资金购买银行理财产品[68] - 承诺投资项目总额为172.39百万元人民币，实际投入123.09百万元人民币[71] - 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金金额为160.1762百万元人民币（含利息收入）[71] - 使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额为100百万元人民币[71] 子公司表现 - 全资子公司深圳市和科达超声设备有限公司总资产为166.258百万元人民币，净利润为7.275百万元人民币[75][76] - 全资子公司深圳市和科达电镀设备有限公司总资产为52.967百万元人民币，净利润为3.536百万元人民币[75][76] - 全资子公司深圳市和科达水处理设备有限公司总资产为92.118百万元人民币，净利润为13.309百万元人民币[75][77] - 全资子公司东莞市和科达专用设备有限公司总资产为49.148百万元人民币，净利润为4.419百万元人民币[75] - 全资子公司苏州市和科达水处理设备有限公司总资产为49.4百万元人民币，净利润为4.518百万元人民币[75] 资产和负债变化 - 2016年末总资产为6.848亿元人民币，同比增长41.14%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为5.123亿元人民币，同比增长66.35%[20] - 固定资产较去年增加35.49%，主要因东莞电镀设备及平板清洗设备生产项目在建工程转入[34] - 货币资金增长49.8%至1.247亿元，占总资产比例升至18.21%[63] - 应收账款占总资产比例下降5.54个百分点至33.31%[63] - 存货占总资产比例下降6.62个百分点至18.42%[63] - 固定资产增长35.49%至4287.63万元[63] - 短期借款增长203.33%至1820万元[63] - 货币资金中787.41万元作为银行承兑汇票保证金受限[64] - 应收账款中9361.19万元作为短期借款质押受限[64] - 固定资产中1193.13万元为借款及承兑汇票抵押受限[64] 公司治理和承诺 - 实际控制人及股东股份限售承诺持续履行中（期限至2019年10月25日）[88][89] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[90] - 上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价将自动延长锁定期至少6个月[90] - 通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过直接或间接持有发行人股票总数的50%[90] - 实际控制人覃有倘、龙小明、邹明签署一致行动协议保持经营决策一致意见[91][92] - 实际控制人承诺避免同业竞争长期有效[92][93][94][95] - 实际控制人承诺避免和减少与公司发生关联交易[95] - 若发生无法避免的关联交易将严格遵守中国法律法规要求[95] - 若违反避免同业竞争承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[95] - 一致行动协议要求董事会或股东大会提案前需达成三方共同认可[91][92] - 实际控制人承诺不投资与公司业务构成竞争的其他企业[93][94] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发股价稳定措施启动条件[96] - 触发条件后5日内召开董事会25日内召开股东大会审议稳定股价方案[96] - 稳定股价措施实施期间若股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产则停止实施[97] - 公司可通过集中竞价回购股票回购价格不高于上年度审计每股净资产[98] - 要求实际控制人及董监高增持公司股票增持价格不高于上年度审计每股净资产[98][100] - 董监高增持金额不低于其上年度从公司获取税后薪酬及现金分红总额的15%[101] - 可通过利润分配或资本公积金转增股本方式稳定股价[99] - 实际控制人未履行增持义务需以最低增持金额与实际增持差额向公司支付现金补偿[103] - 公司有权扣减实际控制人应得分红作为未履行增持义务的补偿[103] - 稳定股价方案实施后若再次触发启动条件需再次启动稳定措施[97] - 公司董事及高级管理人员未履行增持义务需支付现金补偿，补偿金额为最低增持金额减去实际增持金额[104] - 公司股东大会审议通过稳定股价预案，需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意[105] - 主要股东覃有倘、龙小明、邹明承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏，承诺长期有效[106] - 实际控制人承诺承担公司员工补缴社保或住房公积金的全部金钱赔付义务[107] - 主要股东及持有5%以上股份的股东对锁定期满后持股意向作出承诺[108] - 作为股东的董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[108] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让股份，后续12个月内通过交易所出售比例不超过50%[108] - 董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[109] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价时，锁定期自动延长至少6个月[109] 政府补助和税务处理 - 2016年计入当期损益的政府补助达296.71万元，较2015年的356.68万元减少16.8%[25] - 公司会计政策变更将土地使用税、车船使用税、印花税等税费从管理费用调整至税金及附加科目影响金额763,368.60元[114][115] 审计和合规情况 - 公司支付境内会计师事务所立信会计师事务所报酬80万元[118] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为4年[118] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[112] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[116] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[117] - 公司及其控股股东实际控制人报告期内诚信状况良好[122] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[124] - 公司报告期无违规对外担保情况[134] - 公司报告期不存在委托贷款[137] 担保和委托理财 - 公司对子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供实际担保金额为1320万元人民币[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1500万元人民币[133] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1320万元人民币[133] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.58%[133] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总金额为10000万元人民币[136] - 委托理财中投资中国银行产品6000万元人民币预期收益42万元人民币[136] - 委托理财中投资工商银行产品4000万元人民币预期收益27万元人民币[136] - 报告期内委托理财实际收回本金和收益均为0[136] 公司基本信息和注册情况 - 公司注册地址为深圳市龙华新区大浪街道华荣路294号和科达工业园[15] - 公司租赁东莞工业房产用于生产办公出租人为冯正全地址为东莞市清溪国营林场石田工业区[131] - 公司租赁深圳房产用于生产办公出租人为深圳市宏恒泰投资发展有限公司合同已于2016年12月31日到期[131] 股权结构和股东信息 - 首次公开发行人民币普通股2500万股，发行价格为每股8.29元[146] - 发行后公司股份总数由7500万股增加至1亿股，增幅33.33%[147][146] - 有限售条件股份占比由100%降至75%，减少25个百分点[145] - 无限售条件股份新增2500万股，占比25%[145] - 境内自然人持股5309.0975万股，占比53.19%[145] - 境内法人持股2180.9025万股，占比21.81%[145] - 第一大股东覃有倘持股1242.72万股，占比12.43%[150] - 第二大股东龙小明持股1166.6475万股，占比11.67%[150] - 第三大股东邹明持股837.795万股，占比8.38%[150] - 发行后公司净资产增加，资产负债率降低[146] - 控股股东及实际控制人为覃有倘、龙小明及邹明的一致行动关系[151] - 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金持有无限售条件股份1,231,400股[151] - 戴娟持有无限售条件股份201,827股[151] - 宫岩持有无限售条件股份176,500股[151] - 银河金汇证券资管－民生银行－银河嘉汇5号集合资产管理计划持有无限售条件股份159,100股[151] - 刘海生持有无限售条件股份139,500股[151] - 刘红英持有无限售条件股份119,608股[151] - 林永春持有无限售条件股份100,900股[151] - 章礼林持有无限售条件股份100,000股[151] - 陈丹持有无限售条件股份96,800股[151] 董事会、监事会和高级管理人员 - 公司现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为42,346,800元[163] - 副总经理卢争驰从公司获得的税前报酬总额为697,950元[163] - 副总经理吕春林从公司获得的税前报酬总额为2,500,725元[163] - 副总经理兼董事会秘书常道春从公司获得的税前报酬总额为2,128,500元[163] - 副总经理兼财务总监韩毅平从公司获得的税前报酬总额为1,610,025元[163] - 公司现有董事9名，其中独立董事3名[164] - 公司现有监事3名，其中职工代表监事1名[168] - 董事长覃有倘出生于1950年10月，大专学历[164] - 副董事长兼总经理龙小明出生于1959年7月，中专学历[164] - 监事会主席路遥出生于1979年6月，本科学历[169] - 公司高级管理人员共4名，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监[172] - 监事储军峰在珠海横琴西玛斯股权投资合伙企业担任执行事务合伙人委派代表[172][174] - 监事储军峰在布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司担任监事主席[174] - 董事田立新在成都华气厚普机电设备股份有限公司担任董事[175] - 董事田立新在深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司担任董事[175] - 监事储军峰在广东虚拟现实科技有限公司担任董事[174] - 监事储军峰在广州长策投资管理有限公司担任法定代表人[174] - 董事田立新在德同（上海）股权投资管理有限公司担任董事及经理[175] - 董事田立新在德同水木投资管理（北京）有限公司担任董事长[175] - 监事储军峰在珠海横琴长策二号股权投资企业担任执行事务合伙人委派代表[175] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为280.08万元[180] 员工结构 - 母公司在职员工数量为131人[181] - 主要子公司在职员工数量为626人[181] - 公司在职员工总数合计为757人[181] - 生产人员数量为365人，占总员工数48.2%[182] - 技术人员数量为140人，占总员工数18.5%[182] - 行政人员数量为189人，占总员工数25.0%[182] - 本科以上学历员工80人，占总员工数10.6%[182] - 大专学历员工188人，占总员工数24.8%[182] - 高中以下学历员工489人，占总员工数64.6%[182] 公司治理结构和会议制度 - 公司股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过包括增减注册资本合并分立等重大事项[192] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过包括董事会报告和利润分配方案等事项[191] - 公司购买出售重大资产或担保金额超过最近一期审计总资产30%需股东大会特别决议批准[192] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[188] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有权提出股东大会提案[190] - 股东大会关联交易决议需非关联股东所持表决权二分之一以上通过[193] - 公司年度股东大会应于会计年度结束后6个月内举行[188] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需召开临时股东大会[188] - 股东大会通知期限为年度会议20日前临时会议15日前[190] - 股东可自股东大会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[193] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事