收入和利润表现 - 营业收入为3.637亿元人民币，同比增长5.51%[17] - 2017年上半年营业收入36,371.16万元，同比增长5.51%[45] - 公司2017年上半年主营业务收入同比增长6.03%至3.637亿元人民币[46][49] - 2017年上半年营业收入同比增长6.03%，较2014年43.79%的增长率显著放缓[80] - 营业收入本期为3.64亿元，较上年同期3.45亿元增长5.3%[180] - 母公司营业收入同比增长25.6%至4.33亿元[182] - 归属于上市公司股东的净利润为3061.79万元人民币，同比增长43.72%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2399.12万元人民币，同比增长30.30%[17] - 营业利润2,901.63万元，同比增长23.41%[45] - 归属于母公司股东的净利润3,061.79万元，同比增长43.72%[45] - 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润2,399.12万元，同比增长30.30%[45] - 2017年上半年净利润为3043.74万元，同比增长46.48%[81] - 净利润本期为3043.74万元，较上年同期2077.87万元增长46.5%[180] - 归属于母公司所有者的净利润为3061.79万元，较上年同期2130.45万元增长43.7%[181] - 母公司净利润同比增长53.3%至4672万元[182] 成本和费用表现 - 公司2017年上半年主营业务收入同比增长6.03%至3.637亿元人民币，主营业务成本同比增长3.54%至2.567亿元人民币[46][49] - 营业成本同比增长29.7%至3.24亿元[182] - 期间费用同比上涨6.72%，其中管理费用增长27.08%[80] - 财务费用同比下降26.2%至1701万元[182] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长33.33%[17] - 稀释每股收益为0.48元/股，同比增长33.33%[17] - 加权平均净资产收益率为5.86%，同比上升0.37个百分点[17] - 主营业务毛利率从2016年上半年的29.12%增长1.7个百分点至2017年上半年的29.12%[46] - 2017年上半年主营业务毛利率同比增加1.7个百分点[80] - 基本每股收益为0.48元，较上年同期0.36元增长33.3%[181] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.015亿元人民币，同比下降518.53%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降518.53%至-1.015亿元人民币，主要因缴纳进口税金保证金7897.17万元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长411.98%至3.515亿元人民币，主要因发行新股2000万股募集资金3.4576亿元[49] - 经营活动现金流量净额由正转负至-1.01亿元[186] - 投资活动现金流出同比减少60.5%至5392万元[187] - 筹资活动现金流入同比增长176.4%至6.95亿元[188] - 期末现金及现金等价物余额同比增长809.2%至4.91亿元[188] - 税费返还收入同比减少100%至0元[186] - 投资活动产生的现金流量净额为3,280,806.70元，同比增长214.2%[191] - 筹资活动现金流入小计为660,159,576.78元，同比增长284.9%[191] - 期末现金及现金等价物余额为369,663,798.16元，同比增长616.8%[191] - 取得借款收到的现金为308,508,400.12元，同比增长107.0%[191] - 支付职工现金同比增长19.5%至7111万元[187] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额63,824.05万元，较年初增长87.82%[34] - 存货期末余额23,753.75万元，较年初增长38%[35] - 货币资金期末余额为6.38亿元，较期初3.40亿元增长87.6%[170] - 应收账款期末余额为2.44亿元，较期初2.80亿元下降12.9%[170] - 存货期末余额为2.38亿元，较期初1.72亿元增长38.0%[170] - 流动资产合计期末为12.83亿元，较期初9.25亿元增长38.7%[171] - 短期借款期末余额为3.65亿元，较期初2.95亿元增长23.7%[171] - 应付账款期末余额为1.30亿元，较期初1.92亿元下降32.3%[172] - 长期借款期末余额为3.13亿元，较期初3.20亿元下降2.2%[172] - 货币资金期末余额为4.13亿元，较期初1.53亿元增长170.4%[175] - 存货期末余额为1.68亿元，较期初1.36亿元增长23.3%[175] - 其他流动资产期末余额为2.38亿元，较期初0.84亿元增长183.1%[175] - 短期借款期末余额为3.28亿元，较期初2.93亿元增长11.9%[176] - 资产总计期末为15.32亿元，较期初11.66亿元增长31.4%[176][177] 股东权益和资本结构 - 总资产为17.818亿元人民币，较上年度末增长25.44%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为8.263亿元人民币，较上年度末增长83.66%[17] - 公司上市募集资金净额34,576.40万元[35] - 货币资金净额增加29,842.98万元[35] - 自有货币资金减少4,733.41万元[35] - 股本期末余额为8000万元，较期初6000万元增长33.3%[173] - 资本公积期末余额为3.66亿元，较期初4048.69万元大幅增长804.6%[173] - 未分配利润期末余额为3.43亿元，较期初3.12亿元增长9.8%[173] - 股本从60,000,000元增至80,000,000元，增幅33.3%[193][194] - 资本公积从40,486,932.96元增至366,250,932.96元，增幅804.7%[193][194] - 未分配利润从312,346,219.24元增至342,964,087.49元，增幅9.8%[193][194] - 归属于母公司所有者权益合计从454,530,497.48元增至830,731,894.37元，增幅82.7%[193][194] - 公司股本期初余额为60,000,000元[197] - 公司资本公积金期初余额为41,099,099.94元[197] - 公司盈余公积金期初余额为28,039,844.63元[197] - 公司未分配利润期初余额为248,549,474.19元[197] - 公司本期综合收益总额为21,304,452.76元[197] - 公司本期其他综合收益减少525,735.14元[197] - 公司期末未分配利润增至269,853,926.95元[198] - 公司母公司所有者权益合计期初余额为465,712,431.61元[199] - 公司本期通过股东投入普通股增加股本20,000,000元[199] - 公司本期资本公积金增加325,764,000元[199] - 综合收益总额为30,437,396.89元[193] - 股东投入普通股金额为345,764,000元[193] 业务线表现 - 公司主营TFT系列及黑白系列偏光片产品[25] - TFT产品收入同比增长3.18%至2.917亿元人民币，占营业收入比重80.20%[51][52] - 黑白产品收入同比增长19.98%至6915.67万元人民币，毛利率34.79%[51][52] - 偏光片产品占公司营业收入比例达99.21%，存在高度产品单一风险[79] - 黑白偏光片产能利用率85.24%，TFT偏光片产能利用率96.71%[80] 地区市场表现 - 外销收入同比增长27.54%至4984.12万元人民币，毛利率38.55%[51][52] 研发投入 - 研发投入同比增长57.34%至3217.59万元人民币，其中合肥子公司增加研发投入896.8万元[49] 子公司表现 - 合肥三利谱总资产74437.94万元，净资产28515.46万元，净利润亏损1155.02万元[73][74] - 合肥三利谱2017年上半年实现营业收入5423.66万元，营业利润亏损1294.89万元[73] - 合肥三利谱偏光片生产线产能1000万平方米，产品良率达95%[75] - 合肥三利谱正在建设1330mm宽幅偏光片生产线，预计产能600万平方米，计划2017年下半年试生产[75] - 三利谱材料总资产1292.08万元，净资产339.43万元，净利润亏损172.06万元[73][76] - 合肥三利谱新生产线良品率提升，中小尺寸产品良率达95%[87] 原材料和供应链 - 偏光片核心材料PVA膜厚度规格含75微米/60微米/45微米[28] - TAC膜厚度规格含80微米/60微米/40微米/25微米[28] - 压敏胶厚度约为20微米[28] - 境外采购结算主要采用60天信用证周期[31] - 原材料PVA膜和TAC膜主要依赖日本供应商（可乐丽、富士胶片）[82] - 日元汇率波动影响采购成本，2017年1-4月日元升值4.5%[80] 融资和借款 - 应收账款质押借款2.017亿元人民币，无形资产抵押借款5092.63万元人民币[58] - 公司首次公开发行股票2000万股，每股发行价格19.12元，募集资金总额38240万元[65] - 扣除发行费用3663.6万元后，实际募集资金净额为34576.4万元[65] - 首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股[146][147] - 发行后总股本由60,000,000股增加至80,000,000股[147][148] - 发行价格为19.12元/股[147] - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票2000万股，发行价格为19.12元/股[153] 募集资金使用 - 截至2017年6月30日，公司使用募集资金14.8万元，投资进度仅0.04%[66] - 宽幅偏光片生产线建设项目承诺投资总额34576.4万元，预计2019年5月31日达到预定使用状态[66] - 公司尚未使用的募集资金将专户存储并用于募投项目后续投入[67] 担保情况 - 公司对子公司合肥三利谱光电科技有限公司提供担保金额为12,650万元人民币[135] - 公司对子公司深圳市三利谱光电科技股份有限公司提供担保金额为14,000万元人民币[135] - 报告期末公司实际担保余额合计为12,650万元人民币[136] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.31%[136] - 公司报告期末无违规对外担保情况[137] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,643名[155] - 控股股东张建军持股21,275,940股，占总股本26.59%[155] - 股东汤际瑜持股8,874,840股，占总股本11.09%[155] - 股东周振清持股5,344,320股，占总股本6.68%[155] - 深圳市南海成长创科投资合伙企业持股4,904,700股，占总股本6.13%[155] - 股东陈运持股2,933,340股，其中质押2,933,340股[156] - 股东王贡献持股1,866,180股，其中质押1,570,000股[156] - 无限售条件股东吴天然持有1,516,582股人民币普通股[156] - 报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[158] - 有限售条件股份由60,000,000股增至60,026,000股，占比从75.00%变为75.03%[145] - 无限售条件股份由0股增至19,974,000股，占比24.97%[145] - 境内自然人持股由45,872,880股增至45,898,880股，占比从57.34%变为57.37%[145] - 监事张一巍增持公司股份26,000股，增持均价57.574元/股[147] 管理层讨论和业绩指引 - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计增长10%至30%，达到4803.95万元至5677.39万元[77] - 产品有效厚度最薄达90μm[36] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[91] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为8,046,219.31元[22] - 非经常性损益合计净额为6,626,693.15元[22] - 非流动资产处置损失为44,497.13元[22] - 所得税影响额为1,337,615.56元[22] - 少数股东权益影响额为16,464.79元[22] 承诺事项 - 张建军股份限售承诺自2017年5月25日起36个月内不转让或委托他人管理股份[92] - 张建军承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[92][93] - 汤际瑜等股东股份限售承诺自2017年5月25日起12个月内不转让股份[93] - 周振清股份限售承诺自2017年5月25日起12个月内不转让股份[94] - 张建军等高管承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[95] - 张建军等高管承诺离职后半年内不转让股份[95] - 张建军等高管承诺离职6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[95] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[96] - 公司承诺在违法事实认定后2个交易日内公告并在5个交易日内提出股份回购预案[96] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[98][99][100][101] - 公司上市后36个月内若连续20个交易日股价低于每股净资产将启动股票回购以稳定股价[101] - 国信证券承诺若因未勤勉尽责导致文件存在虚假记载或重大遗漏造成投资者直接经济损失将积极协商赔偿[99][100] - 国浩律师事务所承诺若因未勤勉尽责导致发行人不符合发行条件造成投资者损失将进行赔偿[100][101] - 天健会计师事务所承诺若出具文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失将依法赔偿[101] - 公司控股股东张建军承诺督促公司依法回购全部新股若招股说明书存在虚假记载构成重大实质影响[97][98] - 公司股票回购价格将按发行价加算银行同期存款利息或发行价与触发时点前收盘价孰高确定[97][98] - 相关承诺于2017年05月25日签署并长期有效目前处于正常履行状态[97][98][99][100][101] - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[102] - 公司单次回购股份资金不低于上年度归母净利润5%不高于10%[102] - 12个月内累计回购资金总额不低于2000万元[103] - 12个月内累计回购资金总额不高于上年度归母净利润20%[103] - 控股股东增持金额不低于个人上年度现金分红20%不高于70%[105] - 控股股东增持后6个月内不出售所增持股份[105][106] - 高管增持金额不低于上年度人均薪酬20%不高于50%[107][108] - 高管增持后6个月内不出售所增持股份[108] - 触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[104][107] - 公司上市后36个月内需履行股价稳定承诺[104][107] - 张建军承诺股票锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的20%[109] - 张建军减持价格承诺不低于发行价[110] - 汤际瑜、周振清承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有股份总数的25%[111] - 深圳市南海成长创科投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有股份总数的100%[112] - 深圳市南海成长创科投资减持价格承诺不低于公司最近一期经审计每股净资产[113] - 曾力及深圳市百顺投资管理承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有股份总数的100%[113] - 曾力及深圳市百顺投资管理减持价格承诺不低于发行价[114] - 所有股东减持前需提前3个交易日告知公司减持计划[110][112][113] - 未履行减持承诺的股东所持股份6个月内不得减持[111][112][113] - 连续两次违反承诺的股东可能被公司解聘[109] - 公司所有承诺均正常履行中[115][116][117][118][119] - 张建军承诺