收入和利润(同比) - 营业收入为5.06亿元人民币,同比增长29.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1346.59万元人民币,同比大幅增长1629.72%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1127.09万元人民币,同比增长458.07%[8] - 基本每股收益为0.0579元/股,同比增长1258.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.61%,同比上升0.70个百分点[8] - 营业收入50637.57万元,同比上升29.03%[16] - 归属于上市公司净利润1346.59万元,同比上升1629.72%[17] - 营业总收入同比增长29.1%至5.06亿元,上期为3.92亿元[36] - 净利润大幅增长4718.2%至1366万元,上期为28万元[37] - 归属于母公司净利润扭亏为盈,从亏损88万元转为盈利1347万元[37] - 基本每股收益改善至0.0579元,上期为-0.0050元[38] - 母公司净利润扭亏为盈至499万元,上期亏损431万元[41] 成本和费用(同比) - 营业费用4347.12万元,同比上升280.14%[16] - 管理费用6382.10万元,同比上升204.51%[17] - 营业成本增长8.4%至3.85亿元,上期为3.55亿元[36] - 销售费用激增280.2%至4347万元,上期为1144万元[37] - 管理费用增长204.5%至6382万元,上期为2096万元[37] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为825.29万元人民币,同比下降41.35%[8] - 经营活动现金流量净额825.29万元,同比下降41.35%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为825万元,同比下降41.4%[44] - 经营活动现金流入增长24.0%至5.93亿元,上期为4.78亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-3424万元,同比改善31.4%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9079万元,同比扩大1792%[45] - 母公司经营活动现金流量净额为-2569万元,同比由正转负[47] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.07亿元,同比扩大201%[48] - 支付的各项税费为1805万元,同比增长160.3%[44] - 收到税费返还1992万元,同比下降18.3%[44] - 购建固定资产支付现金1357万元,同比下降9.8%[44] 资产和负债变化(期末余额较期初) - 总资产为34.71亿元人民币,较上年度末下降3.06%[8] - 货币资金期末余额为8.05亿元人民币,较期初9.23亿元下降12.8%[28] - 应收账款期末余额为3.65亿元人民币,较期初4.10亿元下降11.0%[28] - 预付款项期末余额为1.16亿元人民币,较期初0.59亿元大幅增长95.8%[28] - 存货期末余额为2.53亿元人民币,较期初2.73亿元下降7.3%[28] - 流动资产合计期末余额为15.85亿元人民币,较期初17.11亿元下降7.4%[28] - 短期借款期末余额为6.27亿元人民币,较期初6.60亿元下降5.0%[29] - 应付账款期末余额为1.00亿元人民币,较期初1.51亿元下降33.7%[29] - 预收款项期末余额为1.41亿元人民币,较期初1.20亿元增长17.5%[29] - 资产总计期末余额为34.71亿元人民币,较期初35.81亿元下降3.0%[29] - 未分配利润期末余额为4.60亿元人民币,较期初4.46亿元增长3.0%[31] 其他财务数据 - 货币资金余额80520.74万元,同比下降12.76%[15] - 应收账款余额36537.83万元,同比下降10.97%[15] - 预付账款余额11553.65万元,同比上升95.82%[15] - 期末现金及现金等价物余额80520.74万元,同比上升420.70%[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.99亿元,同比减少41.6%[45] 管理层讨论和指引 - 预计2018年上半年归属于上市公司净利润区间4656.83万元至5384.46万元,同比上升220%至270%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8782名[11] - 控股股东孙忠义持股比例为35.69%,持股数量为8298.71万股[11] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为190.59万元人民币[9] 母公司表现 - 母公司营业收入下降8.0%至2605万元,上期为2830万元[40] - 母公司取得借款收到的现金为4000万元,同比增长300%[48]
百洋股份(002696) - 2018 Q1 - 季度财报(更新)