收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为5.07亿元人民币,同比增长1.60%[8] - 年初至报告期末营业收入为15.63亿元人民币,同比增长17.86%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3353.80万元人民币,同比增长47.40%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7875.01万元人民币,同比增长30.33%[8] - 基本每股收益本报告期为0.19元/股,同比增长46.15%[8] - 加权平均净资产收益率为5.89%,较上年同期增长1.04个百分点[8] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至40.00%[21] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为10,775.78万元至15,086.09万元[21] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为10,775.78万元[21] 成本和费用(同比环比) - 销售费用增长58.39%至1952万元,因营销网络建设及人员扩充[16] - 研发费用增长59.38%至532万元,因研发人员及投入增加[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为9180.28万元人民币,同比增长370.06%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3640.20万元人民币,同比改善74.07%[8] - 销售商品收到现金增长39.41%至15.227亿元,因收入增长及回款力度加强[16] - 投资支付现金减少82.68%至8000万元,因理财产品购买缩减[16] - 分配股利等支付现金激增311.17%至5228万元,因股利及利息支出增加[16] 资产和负债变动 - 总资产为25.63亿元人民币,较上年度末下降1.17%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为13.63亿元人民币,较上年度末增长4.20%[8] - 货币资金减少35.96%至3.647亿元,主要因募集资金使用[16] - 预付款项增长110.09%至4551万元,因新开工项目增加材料预订[16] - 固定资产激增584.70%至1.513亿元,因购入募投项目办公场地[16] - 在建工程暴涨5170.64%至1039万元,因新增办公场地装修[16] 管理层讨论和指引 - 业绩增长主要由于设计业务订单大幅增长[21] - 宏观经济形势可能影响项目工程进度导致业绩增长存在不确定性[22] 融资和理财活动 - 证监会受理公司可转换公司债券发行申请(受理序号:181378)[18] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额为3,800万元[26] - 委托理财未到期余额为0万元[26] - 委托理财逾期未收回金额为0万元[26] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[23] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[24]
郑中设计(002811) - 2018 Q3 - 季度财报