收入和利润（同比环比） - 营业收入22.61亿元，同比增长8.36%[15] - 归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比增长10.73%[15] - 营业利润309,648,479.53元同比增长30.26%[32] - 归属于上市公司股东的净利润248,575,376.84元同比增长10.73%[32] - 公司营业收入2,261,414,376.96元同比增长8.36%[36] - 第一季度营业收入为5.34亿元，第二季度为5.70亿元，第三季度为5.07亿元，第四季度为6.50亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为5588万元，第二季度为4588万元，第三季度为5770万元，第四季度为8912万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为5045万元，第二季度为4222万元，第三季度为4889万元，第四季度为8138万元[20] - 基本每股收益1.31元/股，同比下降7.09%[15] - 加权平均净资产收益率9.98%，同比下降3.28个百分点[15] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.49亿元人民币[88][90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,582,091,923.58元同比增长7.41%[42] - 研发投入金额为3385.79万元人民币，占营业收入比例1.5%，同比下降3.59%[49] 各条业务线表现 - 医药制造收入677,480,434.18元同比增长10.98%毛利率48.45%[36][39] - 医药流通收入1,557,856,951.50元同比增长5.65%毛利率20.86%[37][39] - 自制小容量注射液收入80,657,463.74元同比增长22.81%[37] - 自制其他品种收入72,176,274.70元同比增长36.96%[37] - 大容量注射液销售量5,580万瓶同比增长15.24%[40] 各地区表现 - 子公司长圣医药2017年营业收入为20.64亿元，净利润为3,630.08万元[75] - 子公司天圣药业2017年营业收入为6.95亿元，净利润为1,473.94万元[75] - 子公司湖北天圣2017年营业收入为9,997.46万元，净亏损为1,301.75万元[75] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业政策变化、市场竞争及原材料价格波动等风险[4] - 公司面临中药材价格波动风险[80] - 公司面临市场竞争加剧风险[80] - 公司面临行业管理政策变化风险[80] - 公司已通过上市后稳定股价预案 承诺在触发条件时履行回购义务[96][97] - 公司承诺新聘任董事及高管需签署与IPO时相同的股价稳定承诺函[97] - 填补回报措施承诺若违反将依法承担对投资者的补偿责任[96] - 稳定股价承诺及填补回报措施承诺状态为长期有效且正在履行中[96][97] - 相关承诺于2017年5月19日经董事会和股东大会审议通过[96][97] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5574.86万元，同比下降111.00%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-5574.86万元人民币，同比下降111%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.54亿元人民币，同比扩大142.11%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.33亿元人民币，同比增长1697.76%[50] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为895万元，第二季度为-1.46亿元，第三季度为-1.31亿元，第四季度为2.12亿元[20] - 公司现金增加主要由于募集资金增加[26] 资产和负债变化 - 总资产49.46亿元，同比增长45.83%[15] - 归属于上市公司股东的净资产31.33亿元，同比增长73.54%[16] - 总资产4,946,489,036.83元较上年末增长45.83%[32] - 总资产达49.4648903683亿元，净资产31.8929030386亿元，同比增幅分别为45.83%和71.56%[146] - 资产负债率从45.20%降至35.52%，下降9.68个百分点[146] - 预付款项增加受医药采购两票制影响，厂家要求先款后货[26] - 存货增长由医药采购两票制导致公司备货增加[26] - 其他流动资产增加因利用闲置募集资金购买理财产品[26] - 应收账款余额为7.84亿元人民币，占总资产比例15.85%，同比增长1.04个百分点[54] - 在建工程余额为7.65亿元人民币，占总资产比例15.46%，同比增长7.62个百分点[54] - 受限资产总额为5.37亿元人民币，包括银行承兑汇票保证金3835.5万元[58] 投资和募投项目进展 - 北京研发中心项目投资金额为5194.91万元人民币，项目进度为29.70%[61] - 南川中医药加工基地项目投资金额为6957.09万元人民币，项目进度为46.38%[61] - 黔江中药产业化项目投资金额为3456.57万元人民币，项目进度为23.04%[61] - 渝空港标准厂房项目投资金额为8418.03万元人民币，项目进度为22.12%[61] - 河北公司制药基地GMP建设项目投资金额为1137.96万元人民币，项目进度为50.43%[61] - 药物研发中心建设项目投资进度为6.72%，本报告期投入660.36万元，累计投入660.36万元[69] - 非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目投资进度为28.63%，本报告期投入5,687.6万元，累计投入5,687.6万元[69] - 口服固体制剂GMP技术改造项目投资进度为63.13%，本报告期投入36,160.95万元，累计投入36,160.95万元[69] - 天圣(重庆)现代医药物流总部基地投资进度为55.04%，本报告期投入11,507.77万元，累计投入11,507.77万元[69] - 口服固体制剂GMP技术改造项目建成后将形成年产胶囊剂6亿粒、片剂4亿片、颗粒剂3.2亿袋的生产能力[77] - 非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目建成后将新增9,000万袋软袋的生产能力[77] - 湖南天圣新建粉针生产车间可生产青霉素类无菌分装粉针剂1,500万支/年、头孢类无菌分装粉针剂1,500万支/年[77] - 现代医药物流总部基地建设总面积为9,891.2平方米的仓储基地[78] - 物流基地将建成10,800个立体仓库货位[78] - 物流基地建成后形成年处理6,000个40尺标准集装箱的仓储配送能力[78] - 销售能力可对外辐射150公里销售半径[79] - 公司股票投资初始成本96万元人民币，期末公允价值增至276.85万元人民币，累计投资收益180.85万元人民币[64] 募集资金使用 - 2017年IPO募集资金总额10.79亿元人民币，本期已使用募集资金5.40亿元人民币[66] - 实际募集资金净额10.79亿元人民币，其中2.45亿元用于置换预先投入的自筹资金[67] - 使用闲置募集资金1.50亿元人民币补充流动资金，1.00亿元人民币购买理财产品[67] - 截至2017年末募集资金专户余额2.93亿元人民币（含利息收入）[67] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金24,470.93万元[70] - 公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金[70] - 截至2017年12月31日，募集资金专户余额为29,273.91万元（含利息收入扣除手续费411.51万元）[70] - 公司首次公开发行A股5300万股，发行价格为22.37元/股，募集资金总额11.8561亿元，扣除发行费用1.068193亿元后募集资金净额为10.787907亿元[145] 利润分配和分红 - 利润分配预案：以2.12亿股为基数，每10股派发现金红利2.36元（含税）[4] - 利润分配预案：以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 2017年度现金分红总额为5003.2万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.13%[88][89] - 2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，转增后总股本增至3.18亿股[86][89] - 2015年度和2016年度均未实施现金分红、送红股及资本公积金转增股本[86][88] - 2017年度计提法定盈余公积金1659.33万元人民币[90] - 2017年度可供分配利润为12.78亿元人民币[89][90] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[86] - 分红方案以总股本2.12亿股为基数，每10股派发现金红利2.36元人民币[86][89] - 2017年度现金分红占利润分配总额比例为100%[89] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为9.62亿元人民币，占年度销售总额的42.55%[46] - 最大客户单位1销售额为4.08亿元人民币，占年度销售总额的18.04%[46] - 前五名供应商合计采购额为1.6亿元人民币，占年度采购总额的9.26%[46][47] - 公司与重庆三峡中心医院关联交易金额4.08亿元，占同类交易比例18.04%[113] - 公司与重庆市涪陵中心医院关联交易金额1.59亿元，占同类交易比例7.02%[113] - 公司与重庆市长寿区人民医院关联交易金额4522.5万元，占同类交易比例2.00%[113] - 公司2017年实际发生关联交易总额6.12亿元，未超过预计额度9.5亿元[113] 非经常性损益和政府补助 - 2017年非经常性损益合计为2563万元，其中政府补助为2997万元[21][22] - 公司2017年非流动资产处置损益为-105万元[21] - 公司2017年其他收益为4287.74万元，主要来自与日常经营活动相关的政府补助[102] 担保情况 - 公司为子公司重庆长圣医药提供担保金额950万元[124] - 公司为子公司重庆长圣医药提供担保金额3,000万元[124] - 公司为子公司重庆长圣医药提供担保金额5,000万元[124] - 公司为子公司重庆长圣医药提供担保金额1,500万元[124] - 公司为子公司重庆长圣医药提供担保金额4,000万元[124] - 公司为子公司重庆天圣药业提供担保金额4,300万元[124] - 公司为子公司湖北天圣药业提供担保金额1,200万元[124] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为35,450万元[125] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为36,550万元[125] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为2,710万元[125] - 公司担保总额实际发生额合计为38,160万元[125] - 报告期末实际担保余额合计为39,260万元[125] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.53%[125] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0万元[125] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为0万元[126] 承诺事项 - 控股股东刘群作出避免同业竞争及规范关联交易的长期有效承诺[92][93] - 控股股东刘群承诺无条件承担公司因社会保险和住房公积金问题产生的补缴费用及罚款[94] - 发行人承诺若招股说明书存在虚假记载等将回购全部新股并支付银行同期存款利息[94] - 发行人承诺在监管部门认定结果后5个交易日内召开董事会审议回购方案[94] - 发行人承诺对投资者损失进行赔偿包括投资差额损失佣金印花税及资金利息[94] - 董事监事及高管人员承诺督促发行人履行回购义务并承担连带赔偿责任[95] - 高管团队承诺个人依法承担民事赔偿责任不以职务变更为由拒绝履行[95] - 中介机构承诺对因文件虚假造成的投资者损失依法承担赔偿责任[95] - 所有相关承诺于2017年05月19日作出并长期有效且处于正在履行状态[94][95] - 公司控股股东及实际控制人刘群承诺股份锁定期为上市后36个月内不转让股份[97] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价 锁定期将自动延长6个月[97] - 股份锁定期满后两年内 控股股东减持数量不超过上市时所持股份总数的10%[97] - 控股股东减持价格承诺不低于首次公开发行价格[97] - 所有董事及高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[96] - 董事监事及高管承诺每年转让股权不超过所持总额25%[98] - 离职后半年内不转让所持发行人股权[98] - 离职后6-12个月通过交易所出售股份不超过持股总数50%[98] - 上市后12个月内不转让或委托他人管理股份[98][99] - 上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[98] - 锁定期届满后两年内减持不超过上市时持股总数40%[98] - 减持价格不低于发行上市价格[98] - 国有股东股份转由全国社保基金持有并承继禁售义务[99] - 力鼎系投资机构锁定期届满后24个月内减持完毕[99] - 二级市场公开买入的股份不受锁定期及减持价格限制[99] 股东和股权结构 - 发行后公司股份总数从1.59亿股增加至2.12亿股，增幅33.33%[143][145] - 有限售条件股份数量保持1.59亿股不变，但持股比例从100%降至75%[143] - 无限售条件股份新增5300万股，占总股本比例25%[143] - 国有法人持股1449.4837万股，持股比例从9.12%降至6.84%[143] - 归属于普通股股东的每股净资产从12.92元增至14.78元，增加1.86元[145] - 报告期末普通股股东总数30,669户，较上年末大幅增加[148] - 天津和光成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.37%，持有2,900,000股[149] - 董事长刘群持有68,641,155股，占公司总股本比例未直接披露但为控股股东[157][150][152] - 董事/总经理李洪持有976,385股[157] - 董事/副总经理刘维持有1,624,026股[157] - 董事/副总经理熊海田持有122,972股[157] - 无限售条件第一大股东张华珠持有976,210股人民币普通股[149] - 无限售条件第二大股东陈治安持有897,000股人民币普通股[149] - 无限售条件第三大股东曹元峰持有691,534股人民币普通股[149] - 曹元峰通过融资融券信用账户持有580,000股[149] - 雷春风通过融资融券信用账户持有160,000股[149] - 公司控股股东及实际控制人刘群持股68,641,155股，持股比例为32.38%[161] 董事、监事、高级管理人员与员工 - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为72,369,167元[159] - 监事会主席年度报酬为170,000元[158] - 监事年度报酬为114,874元[158] - 副总经理年度报酬为469,755元[158] - 财务总监年度报酬为150,000元[158] - 另一副总经理年度报酬为100,000元[158] - 2017年因个人原因离任董事、董事会秘书杜春辉[161] - 2017年因工作调整离任副总经理孙进[161] - 2017年因个人原因离任董事张学军及监事袁征[161] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策依据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》执行[169] - 未在公司任职的董事会和监事会成员领取津贴具体额度由股东大会通过的制度确定[169] - 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据薪酬制度参考经营业绩和个人绩效考核领取报酬[169] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位采用万元[170] - 余建伟在股东单位重庆渝垫国有资产经营有限责任公司担任副总经理并领取报酬津贴[166] - 罗燕在股东单位重庆渝垫国有资产经营有限责任公司担任财务部副经理并领取报酬津贴[167] - 刘群在其他单位重庆长圣药业集团有限公司担任董事长[167] - 刘群在其他单位天圣制药集团中药有限公司担任执行董事[167] - 李洪在其他单位天圣制药集团重庆市璧山区药业有限公司担任执行董事、经理[167] - 季绍良在其他单位石家庄以岭药业股份有限公司担任独立董事[168] - 公司董事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为444.7万元[171] - 母公司在职员工数量为648人，主要子公司在职员工数量为928人，合计在职员工数量为2,588人[172] - 生产人员数量为1,417人，占员工总数54.7%[172] - 销售人员数量为363人，占员工总数14.0%[172] - 行政人员数量为335人，占员工总数12.9%[172] - 管理人员数量为217人，占员工总数8.4%[172] -