收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入5.02亿元人民币,同比增长15.82%[7] - 年初至报告期末营业收入11.59亿元人民币,同比增长24.31%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1706.51万元人民币,同比下降12.02%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3640.79万元人民币,同比增长4.84%[7] - 第三季度基本每股收益0.10元/股,同比下降9.09%[7] - 年初至报告期末基本每股收益0.21元/股,同比增长5.00%[7] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为0%至20%[20] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为5,687.68万元至6,825.22万元[20] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为5,687.68万元[20] - 第三季度7-9月销售收入同比增长率为15.82%[20] - 上半年1-6月收入同比增长率为31.69%[20] 成本和费用(同比环比) - 资产减值损失同比增加272.74% 因应收款快速增长导致坏账准备金计提增加[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.43亿元人民币,同比下降1101.44%[7] - 投资支付现金同比激增1387.36% 因使用超募资金购买理财产品[15] - 经营活动现金流量净流出同比暴增1101.44% 因应收货款及存货资金占用大幅增长[15] - 筹资活动现金流量净流入同比增加424.96% 因贷款规模扩大[15] - 收到税费返还增加43.42% 因出口额增长带动出口退税增加[15] 资产负债项目变动 - 货币资金比年初增加96.94% 因收回银行保本型理财产品募集资金[14] - 应收账款比年初增加42.98% 因新建项目投产导致应收货款占用额度增加[14] - 预付账款比年初激增110.08% 因子公司扩建新建预付设备款及工程款[14] - 存货比年初大幅增加189.66% 因旺季生产增加原材料及成品储备[14] - 短期借款比年初增长98.41% 因生产旺季流动资金需求增加[14] 其他财务数据 - 总资产17.36亿元人民币,较上年度末增长29.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产9.31亿元人民币,较上年度末增长2.06%[7] - 报告期末普通股股东总数15,272户[10] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为0%至20%[20] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为5,687.68万元至6,825.22万元[20] 其他重要内容 - 公司报告期不存在证券投资[21] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[21]
百洋股份(002696) - 2014 Q3 - 季度财报