收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.21亿元人民币,同比增长16.29%[7] - 营业总收入为6.21亿元人民币,同比增长16.3%(从5.34亿元人民币)[34] - 归属于上市公司股东的净利润为6622.15万元人民币,同比增长18.67%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5590.10万元人民币,同比增长10.96%[7] - 净利润为6746万元人民币,同比增长13.8%(从5926万元人民币)[35] - 归属于母公司所有者的净利润为6622万元人民币,同比增长18.7%(从5580万元人民币)[35] - 营业收入同比下降40.7%至1.804亿元[38] - 净利润同比增长40.6%至3888.94万元[39] - 基本每股收益同比增长5.4%至0.1834元[39] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降52.9%至1.172亿元[38] - 销售费用为4269万元人民币,同比增长13.2%(从3771万元人民币)[35] - 所得税费用同比增长34.5%至519.8万元[39] - 支付的各项税费16,610,519.77元,同比下降29.2%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2556.65万元人民币,同比下降269.47%[7] - 经营活动现金流量净额转负为-2556.65万元[42] - 投资活动现金流出大幅增加至3.281亿元[42][43] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长11.7%至5.982亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为39,988,588.77元,同比下降30.9%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-217,011,216.41元,同比扩大431.3%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,345,833.04元,上年同期为-12,961,418.11元[46] - 现金及现金等价物净减少109,676,795.15元,同比扩大318.3%[46] - 购建固定资产等长期资产支付现金125,361,801.34元,同比增长181.4%[46] - 投资支付现金156,400,000.00元,同比大幅增加[46] - 取得借款收到的现金239,800,000.00元,同比增长154.5%[46] 资产和负债变化(环比) - 货币资金为3.20亿元人民币,环比下降20.4%(从4.01亿元人民币)[30] - 应收账款为1.41亿元人民币,环比增长51.4%(从9323万元人民币)[30] - 短期借款为4.99亿元人民币,环比增长25.2%(从3.98亿元人民币)[31] - 存货为2.55亿元人民币,环比下降5.0%(从2.69亿元人民币)[30] - 在建工程为6.18亿元人民币,环比增长6.3%(从5.82亿元人民币)[31] 资产和负债变化(同比) - 货币资金从期初606,329,581.44元减少至期末383,759,697.78元,减少36.7%[26] - 应收账款从期初784,053,358.24元增加至期末879,634,880.63元,增长12.2%[26] - 短期借款从期初814,980,000.00元增加至期末885,110,000.00元,增长8.6%[27] - 应付票据从期初38,265,772.80元增加至期末94,726,449.54元,增长147.5%[27] - 在建工程从期初801,691,795.43元增加至期末872,816,740.51元,增长8.9%[27] - 长期借款从期初26,750,000.00元减少至期末14,000,000.00元,下降47.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为291,555,091.05元,较期初下降27.3%[46] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.3124元人民币/股,同比下降11.00%[7] - 加权平均净资产收益率为2.09%,同比下降0.95个百分点[7] - 总资产为50.76亿元人民币,较上年度末增长1.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为31.96亿元人民币,较上年度末增长2.12%[7] - 计入当期损益的政府补助为1168.80万元人民币[8] - 其他收益同比增长155.8%至1121.14万元[39] - 期末现金及现金等价物余额下降至3.309亿元[43] 股东和投资信息 - 报告期末普通股股东总数为27,185户[11] - 以公允价值计量的金融资产中股票初始投资成本为960,000元,累计投资收益为1,929,307.50元,期末金额为2,889,307.50元[18] 管理层讨论和指引 - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长3.00%至30.00%,达到10,480.91万元至13,228.33万元[16] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为10,175.64万元[16] 其他重要内容 - 第一季度报告未经审计[47]
天圣制药(002872) - 2018 Q1 - 季度财报