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郑中设计(002811) - 2017 Q1 - 季度财报
郑中设计郑中设计(SZ:002811)2017-04-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.73亿元人民币,同比下降10.58%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1665.51万元人民币,同比下降23.27%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1650.74万元人民币,同比下降14.97%[8] - 基本每股收益为0.09元/股,同比下降43.75%[8] - 加权平均净资产收益率为1.34%,同比下降2.28个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 税金及附加1,355,392.64元,同比下降89.66%,受营改增税收政策影响[15] - 资产减值损失23,471,152.08元,同比增长68.79%,因应收账款回收缓慢导致坏账准备增加[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5664.93万元人民币,同比改善11.02%[8] - 投资支付现金122,000,000元用于购买银行理财产品[17] - 取得借款收到现金151,838,609.42元,同比增长77.09%,因扩大银行贷款规模[17] - 筹资活动现金流量净额145,069,190.73元,同比增长751.49%,主要来自银行贷款增加[17] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额7,067,576.74元,较期初增长256.16%,因客户增加承兑汇票支付工程款[15] - 其他流动资产达122,013,571.88元,较期初增长190.41%,因购买银行理财产品[15] - 短期借款371,831,677.11元,较期初增长69.01%,因增加银行贷款[15] - 预收款项13,462,313.10元,较期初增长530.83%,因部分工程及设计项目收到预收款[15] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为14.77万元人民币,主要来自政府补助4万元[9] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,504万至5,256万元,同比变动-20%至20%[19] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为29,191户[11] - 总资产为23.82亿元人民币,较上年度末增长5.72%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.48亿元人民币,较上年度末增长1.29%[8]