收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.78亿元人民币,同比下降6.96%[8] - 营业总收入同比下降6.9%至1.78亿元,上期为1.91亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润为507.65万元人民币,同比下降75.05%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为85.23万元人民币,同比下降95.83%[8] - 净利润同比锐减75.1%至507.65万元[35] - 基本每股收益为0.05元/股,同比下降80.00%[8] - 稀释每股收益为0.05元/股,同比下降80.00%[8] - 基本每股收益同比下降80.0%至0.05元[36] - 加权平均净资产收益率为0.63%,同比下降5.06个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 营业成本微降0.3%至1.26亿元[35] - 销售费用同比下降5.2%至1437.71万元[35] - 管理费用同比上升15.8%至2575.56万元[35] - 财务费用同比激增782.75%至9,356,336.96元,受汇率波动及记账本位币变更影响[16] - 财务费用激增783.1%至935.63万元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3307.72万元人民币,同比下降580.29%[8] - 经营活动现金流净额恶化580.29%至-33,077,230.61元,因销售收入下降及原材料涨价[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负3307.72万元,较上期负486.22万元恶化约580%[42] - 经营活动现金流入量同比下降7.0%至1.91亿元[41] - 购买商品接受劳务支付现金1.5亿元,同比增长10.7%[42] - 支付职工现金5625.13万元,同比增长11.2%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为负9052.94万元,较上期负1108.59万元扩大约717%[43] - 投资活动现金流净额下滑716.62%至-90,529,441.27元,因支付宝盛自动化股权收购款[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为8500万元,较上期负1991.2万元改善[43] - 现金及现金等价物净减少4200.65万元,期末余额为1.02亿元[43] - 母公司经营活动现金流量净额1.22亿元,同比增长17.5%[45][46] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为86.75百万元,较期初67.98百万元增长27.6%[26] - 母公司货币资金期末余额为43.80百万元,较期初3.56百万元激增1,130.3%[30] - 应收票据同比增长315.35%至747,335.02元,主要因银行承兑汇票增加[15] - 应收账款同比增长178.90%至169,749,013.92元,因合并子公司宝盛自动化[15] - 应收账款期末余额为169.75百万元,较期初60.86百万元大幅增长178.8%[26] - 预付款项同比增长189.75%至30,986,895.25元,因厂房装修及设备购置款增加[15] - 存货同比增长57.06%至207,559,444.19元,因合并宝盛自动化资产负债表[15] - 存货期末余额为207.56百万元,较期初132.15百万元增长57.0%[26] - 其他流动资产期末余额为381.28百万元,较期初458.82百万元下降16.9%[26] - 流动资产合计期末余额为882.18百万元,较期初734.27百万元增长20.2%[26] - 总资产为13.25亿元人民币,较上年度末增长35.39%[8] - 资产总计期末余额为1,325.44百万元,较期初978.97百万元增长35.4%[27] - 短期借款期末余额为125.60百万元,期初为零[27] - 其他应付款期末余额为158.00百万元,较期初10.04百万元激增1,473.3%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为8.16亿元人民币,较上年度末增长1.24%[8] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为816.34百万元,较期初806.35百万元增长1.2%[29] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为455.31万元人民币[9] - 投资收益同比暴涨2110.06%至4,553,142.78元,主要来自理财收益[16] - 投资收益大幅增长2110.5%至455.31万元[35] - 取得投资收益480.75万元[42] 收购及合并影响 - 公司完成现金收购宝盛自动化51%股权,其2018年1-3月资产负债表纳入合并范围[17][18] 管理层讨论和指引 - 预计2018年上半年净利润同比下降25.97%至75.32%,区间为1,000-3,000万元[20] 其他重要项目 - 税费返还收入同比增长22.1%至1519.83万元[41] - 购建固定资产等支付1017.32万元,同比下降8.9%[42] - 取得借款8500万元,同比增长41.7%[43]
香山股份(002870) - 2018 Q1 - 季度财报