公司基本信息 - 公司股票简称真视通，代码002771，上市于深圳证券交易所[12] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入794,486,373.95元，较2015年增长12.10%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润69,035,824.11元，较2015年增长14.98%[16] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,668,735.84元，较2015年增长11.15%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额38,290,064.43元，较2015年减少54.40%[16] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.86元/股，较2015年无变化[16] - 2016年加权平均净资产收益率为12.24%，较2015年下降2.72%[16] - 2016年末总资产1,007,983,818.59元，较2015年末减少5.28%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产590,219,783.53元，较2015年末增长8.61%[17] - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为5,367,088.27元、2,755,677.37元、2,225,098.66元[22][23] - 2016年公司实现营业收入79,448.64万元，同比增长12.10%；利润总额7,889.39万元，同比增长14.18%；归属于上市公司股东的净利润6,903.58万元，同比增长14.98%；期末归属于上市公司股东的净资产59,021.98万元，同比增长8.61%[40] - 2016年公司毛利率由上年同期的22.21%提高到24.41%，提高了2.2个百分点[41] - 2016年公司研发投入3,373.76万元，同比增加58.16%[46] - 2016年销售费用为3131.31万，同比增4.72%[78] - 2016年管理费用为8194.52万，同比增38.99%，因研发投入增加[78] - 2016年财务费用为 - 79.20万，同比降15.06%[78] - 2016年经营活动现金流入小计749942475.25元，较2015年减少0.98%；经营活动现金流出小计711652410.82元，较2015年增加5.68%；经营活动产生的现金流量净额38290064.43元，较2015年降低54.40%[86] - 2016年投资活动现金流入小计338370380.59元，较2015年增加162.83%；投资活动现金流出小计279251978.44元，较2015年降低12.44%；投资活动产生的现金流量净额59118402.15元，较2015年增长131.08%[86] - 2016年筹资活动现金流入小计1000000元，较2015年降低99.60%；筹资活动现金流出小计26141316.67元，较2015年降低25.80%；筹资活动产生的现金流量净额 -25141316.67元，较2015年降低111.77%[86] - 2016年现金及现金等价物净增加额72267149.91元，较2015年降低32.70%[86] - 2016年投资收益2286114.80元，占利润总额比例2.90%；资产减值8883920.02元，占利润总额比例11.26%；营业外收入8832767.69元，占利润总额比例11.20%[89] - 2016年末货币资金357087089.3元，占总资产比例35.43%，较2015年末增加7.78%；应收账款260706770.6元，占总资产比例25.86%，较2015年末增加6.53%[91] - 2016年末存货225965899.7元，占总资产比例22.42%，较2015年末减少8.26%；固定资产121972752.1元，占总资产比例12.10%，较2015年末增加10.99%[92] - 2015年首次公开发行募集资金总额21762.75万元，2016年已使用募集资金5823.54万元，累计使用16227.73万元，尚未使用5861.16万元[96] - 报告期经营活动产生的现金净流量为38290064.43元，归属于上市公司股东的净利润为69035824.11元，差异受资产减值准备等综合影响[87] - 2016年现金分红24,200,030元，占净利润35.11%；2015年分红24,193,950元，占比40.30%；2014年分红9,600,000元，占比20.55%[139] - 2016年度实现归属于母公司所有者净利润69,035,824.11元[144] - 按母公司净利润10%提取法定公积金6,945,309.86元[144] - 截至2016年12月31日，可供股东分配利润223,189,554.75元，资本公积金余额274,857,333.90元[144] - 会计政策变更使“税金及附加”科目本年金额增加576,761.72元，“管理费用”科目本年金额减少576,761.72元，合计调整净利润0.00元[182] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度127,837,238.52元、第二季度216,819,122.68元、第三季度175,893,975.01元、第四季度273,936,037.74元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度12,088,049.36元、第二季度20,123,770.64元、第三季度10,166,662.41元、第四季度26,657,341.70元[21] 资产项目变化 - 固定资产较期初增长932.56%，因办公楼装修完工从在建工程转入[31] - 应收票据较期初增长181.39%，因本年收承兑汇票增加[31] - 存货较期初减少30.79%，因大项目验收使存货减少[31] - 其他流动资产较期初降低100%，因8000万元理财产品到期[31] - 其他非流动资产较期初降低100%，因预付购房款转入在建工程后再转入固定资产[31] 公司客户与服务情况 - 公司服务约占国务院部委机构总数四分之一的二十多家部委机关，约占中央企业总数三分之一的三十多家大型企业[32] - 公司服务的政府部门客户超国务院部委机构总数的四分之一，服务的央企客户超全国央企总数的三分之一[44] - 公司售后服务提供7×24小时电话支持、4小时到现场支持等服务[36] - 报告期内公司收到客户表扬信17封、感谢信7封，获合作伙伴奖项24项[65] - 公司服务的政府部门客户约占国务院部委机构总数的四分之一，服务的中央企业客户约占中央企业总数的三分之一[107] 行业发展趋势 - 到2020年，力争新一代信息技术产业总产值规模超12万亿元[29] - 多媒体视讯行业正迈向新阶段，各类应用迅速移动化，走向云视讯平台运营服务新模式[104][105] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年“数据中心系统建设及服务”业务线实现营业收入16,169.94万元，同比增长56.90%，约占公司营业收入总额的20.35%[42] - 2016年区域市场实现收入共计30,195.15万元，同比增长14.15%，占公司营业收入的比例达38%；华中区域收入同比增长95.17%，西北区域收入同比增长83%，华东区域收入同比增长28.26%[43] - 2016年政府行业收入同比增长58.19%，交通行业收入同比增长52.92%，能源行业收入同比增长19.54%[44] - 能源行业2016年营业收入271,007,435.08元，占比34.11%，同比增长19.54%[69] - 政府行业2016年营业收入272,755,311.70元，占比34.33%，同比增长58.19%[69] - 金融行业2016年营业收入87,679,613.42元，占比11.04%，同比下降32.68%[69] - 多媒体信息系统2016年营业收入467,454,023.94元，占比58.84%，同比下降3.42%[69] - 生产监控与应急指挥系统2016年营业收入165,332,977.36元，占比20.81%，同比增长35.89%[69] - 数据中心系统建设及服务2016年营业收入161,699,372.65元，占比20.35%，同比增长56.90%[69] - 华北地区2016年营业收入492,534,875.82元，占比62.00%，同比增长10.88%[69] - 多媒体信息系统设备类成本2016年为3.16亿，占比52.63%，同比降10.25%[73] - 生产监控与应急指挥系统设备类成本2016年为1.25亿，占比20.88%，同比增4.62%[73] - 数据中心系统建设及服务设备类成本2016年为1.23亿，占比20.52%，同比增5.17%[73] 项目投资情况 - 多媒体信息系统项目承诺投资8804万元，本报告期投入3008.28万元，截至期末累计投入6415.83万元，投资进度72.87%，本报告期实现效益7683.11万元[98] - 生产监控与应急指挥系统项目承诺投资7456万元，本报告期投入1606.01万元，截至期末累计投入4288.65万元，投资进度57.52%，本报告期实现效益3003.41万元[98] - 补充流动资金承诺投资5502.75万元，本报告期投入1209.25万元，截至期末累计投入5523.25万元，投资进度100.37%，本报告期实现效益0万元[98] - 承诺投资项目小计承诺投资21762.75万元，本报告期投入5823.54万元，截至期末累计投入16227.73万元，本报告期实现效益10686.52万元[98] 子公司情况 - 北京万源通会技术服务有限公司注册资本100万元，总资产1074894.38元，净资产674690.50元，营业收入3981131.96元，营业利润 - 388741.76元，净利润 - 385504.84元[103] - 天津真物通科技有限公司注册资本1000万元，总资产1968230.54元，净资产1968230.36元，营业收入0元，营业利润 - 31775.77元，净利润 - 31769.64元[103] - 公司以自有资金新设全资子公司天津真物通科技有限公司，其业务为公司多媒体视讯业务提供网络支撑，是产业链延伸及业务战略重要组成部分[103] - 本期合并范围新增全资子公司天津真物通科技有限公司[184] 公司业务战略与发展规划 - 2016年6月29日公司发布三云、三+、三平台业务战略[48] - 公司成立云视频事业部，推出云视讯自主品牌“真会通”[51] - 大数据业务团队成立8个月，新签合同超10个，合同总额超千万元[54] - 公司设立全资子公司天津真物通，注册资本1000万元[55] - 公司入围“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题[56] - 公司设立投资部，保障战略落地执行[57] - 公司设立法务部，强化风险管理[58] - 2017年公司将正式实施阿米巴经营管理机制变革[61] - 多媒体信息系统升级项目云视频会议系统已开发完成并多次升级[81] - 生产监控与应急指挥系统升级项目数据可视化展示平台已开发完成并数次升级[83] - 2017年公司将落实“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”建设，加快云视讯业务推广[110] - 2017年公司在取得审批文件前提下完成对网润杰科的并购和整合，加快云计算和云数据中心业务发展[111] - 2017年公司完成军队云仿真科研项目前期研发，拓展军民融合业务[112][113] - 2017年公司计划打造三类物联网行业解决方案，争取取得自主知识产权并加快推广[114] - 2017年公司提升大数据业务技术实力，发展数据挖掘、数据分析等深度业务[115] - 2017年公司在全国成立研发、技术与服务体系分中心，支持区域发展[116] - 2017年公司成立教育培训事业部，拓展教育培训市场[117] - 2017年公司实施阿米巴经营管理机制改革，激发内部活力[118] 公司研发情况 - 截至2016年底，公司拥有7项专利技术、67项软件著作权[35] - 公司新增2项发明专利和10项计算机软件著作权，期末拥有专利7项、软件著作权67项[47] - 2016年研发人员数量141人，较2015年的121人增长16.53%；研发投入金额33737597.97元，较2015年的21331111.16元增长58.16%[84] 公司利润分配情况