财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2017年营业收入为3.55亿元人民币，同比增长20.48%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8940.39万元人民币，同比增长21.25%[17] - 营业利润达101.5351百万元，同比增长25.40%[68] - 利润总额为105.1605百万元，同比增长21.74%[68] - 归属母公司净利润89.4039百万元，同比增长21.25%[68] - 公司及子公司实现营业收入354.7985百万元，同比增长20.48%[68] - 公司2017年营业收入为3.55亿元，同比增长20.48%[79] 财务业绩：成本和费用（同比） - 原材料成本1.70亿元，占营业成本77.96%，同比增长17.30%[84] - 管理费用4253万元，同比增长39.06%[87] - 财务费用为-221万元，同比下降543.52%[87] - 管理费用同比增长39.06%主要因合并新都安及上市费用[95] - 财务费用同比减少543.52%主要因银行借款利息减少[95] 业务线表现：产品收入 - 白色家电业务收入3.51亿元，占总收入99.05%，同比增长20.35%[79][81] - 保护器、启动器产品收入2.57亿元，占总收入72.55%，同比增长5.90%[79] - 接线柱产品收入6000万元，同比增长22.66%[79] - 温控器产品收入3019万元，为新增产品类别[79] 业务运营：生产和销售 - 公司销售量达20974万只，同比增长38.99%，主要因合并常熟新都安公司数据所致[82] - 前五名客户销售额合计2.59亿元，占年度销售总额73.06%[85] - 公司以订单生产和备货生产相结合的方式安排生产，淡季增加备货以应对旺季需求，客户提供未来1-2个月最低库存备货合同[46] - 原材料采购选择2家及以上合格供应商，通过比价确保价格、数量及交货期稳定性[43] - 采购流程依据生产计划编制月度采购计划，经审核后下达供货通知单并严格执行检验入库程序[45] 投资和收购活动 - 公司收购新都安51%股权拓展温度控制器业务，主要客户包括美的、松下等[27] - 公司2017年新增新都安51%股权和浙特电机24.99%股权[55] - 2017年7月完成对新都安51%股权收购[76] - 2017年12月参股浙特电机24.99%股权[76] - 公司完成对常熟新都安电器股份有限公司51%股权的收购，投资金额为5100万元人民币[102] - 对常熟新都安电器股份有限公司的本期投资盈亏为2,102,957.47元人民币[102] - 公司完成对浙江特种电机股份有限公司24.99%股权的收购，投资金额为97,483,351.80元人民币[103] - 对浙江特种电机股份有限公司的本期投资盈亏为0元人民币[103] - 公司收购新都安51%股权完成工商变更登记[189] 研发和技术 - 研发投入金额同比增长58.58%至16,187,141.13元[89] - 研发人员数量同比增长29.63%至70人[89] - 公司及子公司共拥有专利122项，其中发明专利6项[60] - 公司作为组长单位组织起草国家标准GB/T35716-2017[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7817.23万元人民币，同比增长9.37%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.37%至78,172,320.87元[90] - 投资活动现金流出同比激增1,545.19%至147,655,112.38元[90][91] - 筹资活动现金流入同比暴涨2,382.90%至248,290,000元[90][93] 资产和负债 - 总资产达8.12亿元人民币，较上年末增长92.88%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为6.36亿元人民币，较上年末增长89.08%[18] - 货币资金同比增长308.75%至213,953,775.64元[94][97] - 应收账款同比增长50.25%至116,125,240.54元[94][97] - 商誉同比增长492.46%主要因收购新都安[94] 客户和市场 - 公司主要客户包括LG电子、恩布拉科、美芝系公司、华意系公司、东贝系公司等知名企业[10] - 公司覆盖国内主要冰箱冷柜压缩机生产企业，包括华意系、东贝系、美芝系、钱江公司、四川丹甫、江苏白雪、LG电子、恩布拉科等知名厂商[53] - 2017年公司完成对尼得科电机等公司的开发[53] - 子公司新都安2017年在小家电市场主要客户销售额实现显著增长，并介入变压器及马达用保护器市场实现规模化量产[54] 产品和技术特性 - 公司主要产品包括起动器、保护器、组合式起动热保护器、密封接线柱和温度控制器，属于个性化产品，拥有众多型号[46] - 公司热保护器产品以扁形保护器为主，通过插脚直接安装节省空间且反应灵敏，满足超小型压缩机需求[31] - 扁形保护器双金属片无电流通过，动作温度仅受发热丝发热量和压缩机壳体温度影响，稳定性更高[31] - PTC起动器按功耗分为普通型（<4W）、低功耗型（<2.5W）和超低功耗型（<0.4W）三类[32] - 超低功耗PTC起动器功耗低于0.4W，工作时芯片不发热且寿命延长，具备防短路和抗电磁干扰特性[34] - 组合式起动热保护器整合起动器和热保护器，缩小占用空间并增加多个接线端保障电路安全[35] - 密封接线柱需满足高气密性、绝缘强度、耐腐蚀性和安全性要求，用于压缩机内外电源连接[38] - 温度控制器采用双金属片突跳式设计，通过温度变化控制电路通断，应用于小家电及电热设备[40][42] - 公司生产的热保护器有上千种细分产品[56] 公司治理和股东承诺 - 公司控股股东承诺上市后36个月内不转让股份[147] - 若股价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[147] - 公司股东新麟创投承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司股本总额的5%[149][150] - 公司控股股东及实际控制人承诺单次增持股票资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[153] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[151][152] - 公司监事承诺离职后6个月内不转让股份且12个月内减持不超过持有总数的50%[152] - 公司股票上市后若股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[151] - 股东减持前需提前3个交易日进行公告[150] - 实际控制人承诺单年度用于稳定股价的增持资金不超过上市后累计现金分红总额[153] - 公司股东戈岩等人承诺36个月或上市后12个月内不转让股份[150] - 公司股东车宝根等人承诺上市后12个月内不转让股份[151] - 上市后依法增持的股份不受减持承诺约束[149][150][151] - 稳定股价措施中董事或高级管理人员单次增持资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的10%[155] - 稳定股价措施中董事或高级管理人员单一年度动用资金不超过其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[156] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争不从事与公司主营业务构成竞争的业务[156] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反避免同业竞争承诺所获利益及权益将归公司所有[157] - 公司控股股东及实际控制人承诺赔偿因违反避免同业竞争承诺给公司造成的一切损失[157] - 公司控股股东及实际控制人关于规范关联交易的承诺正常履行[158] - 公司控股股东及实际控制人关于约束措施的承诺正常履行[158] - 公司控股股东及实际控制人关于招股说明书真实准确及完整的承诺正常履行[158] - 公司董事及高级管理人员关于填补摊薄即期回报措施的承诺正常履行[158] 利润分配和股利政策 - 公司2017年度利润分配预案为以75,978,680股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[4] - 2017年现金分红总额为22,793,604元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.50%[142] - 2017年利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税）并转增5股，总股本增至113,968,020股[139] - 2017年末累计未分配利润为247,222,144.93元，资本公积金余额为277,899,818.92元[144] - 2017年母公司实际可供分配利润为213,640,491.97元[144] - 2016年现金分红18,233,640元，占当年净利润的24.73%[142] - 2015年现金分红18,233,640元，占当年净利润的31.23%[142] - 2017年提取法定盈余公积7,254,709.40元[144] - 现金分红政策符合公司章程规定，近三年分红比例明确[136][137][138] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行募集资金总额为2.2829亿元人民币[106] - 截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金7049.199324万元人民币[106] - 公司尚未使用的募集资金余额为1.5838868172亿元人民币[106] - 募集资金使用率为30.88%（7049.199324万元/22829万元）[106] - 公司募集资金净额为2.2829亿元人民币[106] - 报告期内募集资金利息收入净额为59.067496万元人民币[106] - 热保护器系列产品扩能项目承诺投资额7028万元，实际投入613万元，进度8.72%[109] - 起动器系列产品扩能项目承诺投资额7982万元，实际投入364.88万元，进度4.57%[109] - 技术研发中心改造升级项目承诺投资额1819万元，实际投入71.32万元，进度3.92%[109] - 补充流动资金承诺投资额6000万元，实际投入6000万元，进度100%[109] - 募集资金先期投入置换金额402.2万元[109] 子公司表现 - 子公司华锦电子2017年营业收入6254.08万元，净利润1225.31万元[114] - 子公司欧博电子2017年营业收入2150.98万元，净亏损1.71万元[114] - 子公司新都安2017年营业收入7673.72万元，净利润1394.06万元[114] - 公司持有新都安51%股权，2017年合并净利润210.3万元[114] - 子公司华锦电子2017年通过ISO 9001等五项体系认证[73] 战略和展望 - 公司2018年营业收入目标约4亿元[121] - 公司计划通过募集资金项目扩大产能并优化生产工序[122][123] - 公司战略向上中游产业链延伸并开拓空调、除湿机等热保护器市场[123] - 公司计划进军小家电和新能源汽车市场以创造新盈利点[123] - 公司通过加强海外市场开拓力度分散宏观风险[126] 风险和挑战 - 公司面临因家电行业集中度高导致的主要客户集中风险[127] - 公司存在因经营规模扩大导致的管理风险[129] - 公司2015至2017年前五名客户销售收入分别为20,581.91万元、24,221.55万元和25,920.92万元，占当期主营业务收入比例分别为81.96%、82.95%和73.06%[127] - 新供应商认证周期平均需1-2年[58] 其他重要事项 - 公司因会计政策变更增加其他收益6211506.73元并减少营业外收入同等金额[161][162] - 母公司因会计政策变更增加其他收益1394824.25元并减少营业外收入同等金额[162] - 2016年合并报表资产处置收益调整减少273253.66元[163] - 支付股权转让款2040万元（剩余款项2017年7月付清）[165] - 2017年8月1日起将常熟新都安电器纳入合并报表范围[165] - 年度审计费用为60万元[166][168] - 公司改聘中汇会计师事务所为审计机构[166][167][168] - 支付中介机构费用合计60万元（含内部控制鉴证等专项审计）[168] - 公司与韩国CERASEAL有限公司的国际货物买卖合同纠纷涉案金额为706万元人民币[170] - 该诉讼案件已于2017年11月29日结案并终止执行[170] - 诉讼事项对公司本期利润和后期利润不存在重大影响[171] - 子公司新都安签订房屋租赁合同年租金为115万元人民币[181] - 租赁合同期限为10年自2018年1月1日起租金前三年不变后七年每三年递增5%[181] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1520万股[194] - 首次公开发行后公司总股本由6077.868万股增加至7597.868万股[194] - 有限售条件股份数量为6077.868万股占总股本79.99%[194] - 无限售条件股份数量为1520万股占总股本20.01%[194] - 首次公开发行新股登记数量为75,978,680股，其中有限售条件股份60,778,680股，无限售条件股份15,200,000股[196] - 新股发行后总股本由60,778,680股增加至75,978,680股，增幅25%[197][200] - 人民币普通股发行价格为19.81元/股，发行数量18,994,670股[197] - 新股于2017年4月12日上市交易，上市交易数量为15,200,000股[197][198] - 首次公开发行新股核准数量不超过20,259,560股[197] - 公司股东可公开发售股份不超过3,794,670股[197]