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索菱股份(002766) - 2016 Q2 - 季度财报(更新)
索菱股份索菱股份(SZ:002766)2016-08-16 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.96亿元,同比增长0.05%[21] - 营业收入为3.96亿元,同比增长0.05%[30][31][32] - 营业收入同比增长2.65%至3.99亿元人民币[148] - 归属于上市公司股东的净利润为3447.52万元,同比下降3.09%[21] - 归属于母公司净利润为3447.52万元,同比下降3.09%[30][31][32] - 净利润同比下降4.7%至3392万元[145] - 净利润同比增长23.31%至4710.67万元人民币[148] - 基本每股收益为0.19元/股,同比下降26.92%[21] - 基本每股收益从0.26元下降至0.19元,降幅26.9%[146] - 加权平均净资产收益率为3.52%,同比下降2.36个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3368.15万元,同比增长0.28%[21] - 公司2016年上半年营业收入为396,102,094.27元,同比增长0.05%[170] - 归属于母公司净利润为34,475,180.17元,同比减少3.09%[170] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.78亿元,同比下降3.76%[32] - 营业成本下降3.8%至2.78亿元[145] - 销售费用为1567.24万元,同比增长23.50%[32] - 销售费用增长23.5%至1567万元[145] - 管理费用为5261.72万元,同比增长34.01%[32] - 管理费用增长34.1%至5262万元[145] - 管理费用同比增长30%至4324.94万元人民币[148] - 财务费用为913.82万元,同比下降12.02%[32] - 所得税费用为807.31万元,同比增长10.83%[32] - 所得税费用增长10.8%至807万元[145] - 营业总成本为354,832,337.66元,同比减少0.28%[170] 各条业务线表现 - 汽车电子产品营业收入3.96亿元,毛利率29.77%,营业收入同比增长1.33%,毛利率同比增长3.07%[44] - 多功能娱乐CID系列营业收入1.99亿元,毛利率29.06%,营业收入同比下降12.67%,毛利率同比增长2.16%[44] - 多媒体导航CID系列营业收入7883.73万元,毛利率27.02%,营业收入同比下降14.96%,毛利率同比增长3.32%[45] - 智能化CID系列营业收入1.00亿元,毛利率31.58%,营业收入同比增长42.94%,毛利率同比增长1.60%[45] 各地区表现 - 华北区营业收入4678.02万元,毛利率28.84%,营业收入同比增长107.93%,毛利率同比增长9.36%[45] - 华东区营业收入9068.40万元,毛利率28.50%,营业收入同比增长50.42%,毛利率同比增长2.12%[45] - 华南区营业收入5348.92万元,毛利率30.04%,营业收入同比下降48.63%,毛利率同比增长0.88%[45] - 海外营业收入1.55亿元,毛利率30.52%,营业收入同比增长7.85%,毛利率同比增长3.12%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元,同比下降340.54%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元,同比下降340.54%[32] - 经营活动现金流量净额由正转负为-1.48亿元人民币[150] - 现金及现金等价物净增加额为8325.19万元,同比下降74.99%[32] - 筹资活动现金流量净额达2.39亿元人民币[152] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.19亿元人民币[155] - 投资活动现金流出小计3292.22万元,同比增加59.6%[156] - 筹资活动现金流入小计3.9亿元,同比减少26.3%[156] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.07%至4.18亿元人民币[150] - 购买商品接受劳务支付现金同比大幅增长44.93%至4.37亿元人民币[150] - 支付给职工现金同比增长17.41%至6644.6万元人民币[150] 资产和负债 - 货币资金期末余额为391,202,764.33元,较期初365,393,645.98元增长7.1%[135] - 应收账款期末余额为284,485,996.20元,较期初280,556,277.71元增长1.4%[135] - 存货期末余额为426,691,936.89元,较期初312,283,308.90元增长36.6%[135] - 短期借款期末余额为316,068,900.00元,较期初137,599,500.00元增长129.7%[136] - 长期借款期末余额为80,000,000.00元,较期初20,000,000.00元增长300.0%[137] - 资产总计期末余额为1,727,356,629.54元,较期初1,469,992,589.26元增长17.5%[136] - 负债合计期末余额为741,451,168.12元,较期初506,635,802.24元增长46.3%[137] - 未分配利润期末余额为331,551,430.23元,较期初316,841,254.57元增长4.6%[138] - 货币资金减少9.97%至2.34亿元,应收账款激增115.6%至4.62亿元[140] - 存货增长34.3%至4.09亿元,预付款项下降67.8%至3980万元[140] - 短期借款激增129.8%至3.16亿元,长期借款增长300%至8000万元[141][142] - 公司总资产从期初149.26亿元增长至期末176.21亿元,增幅18.0%[141][142] - 所有者权益增长2.8%至100.19亿元,未分配利润增加8.4%至3.54亿元[142] - 期末现金及现金等价物余额为3.38亿元人民币[153] - 期末现金及现金等价物余额1.81亿元,同比减少60.9%[156] - 归属于母公司所有者权益合计96.34亿元,同比增长2.3%[158] - 未分配利润3.32亿元,同比增长28.2%[159] - 资本公积4.26亿元,同比增长168.3%[158][161] - 盈余公积3807.59万元,同比增长22.3%[158][161] - 少数股东权益589.38万元,同比增长8.2%[159] - 综合收益总额3586.37万元[158] - 股本保持1.83亿元不变[158] - 公司股本增加4580万元,从1.37亿元增至1.83亿元[167][168] - 资本公积增加2.67亿元,从1.59亿元增至4.27亿元[167][168] - 未分配利润增加3820万元,从2.64亿元增至3.02亿元[167][168] - 所有者权益总额增加3.51亿元,从5.92亿元增至9.43亿元[167][168] - 母公司综合收益总额为4710万元[164] - 母公司向股东分配利润1976万元[164] - 母公司未分配利润增加2734万元[164] - 母公司所有者权益增加2734万元,从9.75亿元增至10.02亿元[164][166] - 盈余公积保持稳定为3807万元[164][166] - 期末母公司所有者权益总额达10.02亿元[166] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 研发投入达2811.41万元[46] - 公司拥有年生产和销售能力超过70万台[52] - 新增前装客户包括广汽丰田和广汽三菱[170] - 公司掌握CID系统技术并延伸为车联网入口[169] - 公司经营模式为"软件+硬件+运营平台"全产业链[169] - 公司预计未来12个月具备持续经营能力[172] - 2016年1-9月净利润预计变动区间为4387.3万元至7019.68万元[78] - 2016年1-9月净利润预计同比变动幅度为-25.0%至20.0%[78] - 2015年1-9月净利润为5849.73万元[78] 子公司和投资表现 - 子公司广东索菱电子科技上半年净利润亏损1052.46万元[76] - 子公司索菱国际实业净利润139.78万元[75] - 子公司九江妙士酷实业净利润519.15万元[75] - 合并财务报表新增四家子公司:索菱精密、惠州妙士酷、日本索菱、辽宁索菱[170] - 公司委托理财金额为5000万元人民币,实际收益为77.27万元[61][62] - 公司报告期无对外投资[57] - 公司报告期未持有金融企业股权[58] - 公司报告期不存在证券投资[59] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[60] - 公司报告期不存在衍生品投资[64] - 汽车影音及导航系统生产项目2016年上半年实现效益为亏损1052.46万元[70] - 汽车导航系统研发中心建设项目投资进度为59.6%,累计投入金额209.97万元[70] - 募集资金承诺投资总额3.13亿元,累计投入2.66亿元,投资进度85.0%[70] - 公司使用募集资金置换前期投入自筹资金1.47亿元[71] - 公司募集资金总额为31327.1万元人民币[66][67] - 募集资金累计投入金额为19042.13万元人民币[67] - 募集资金余额为12325.07万元人民币[67] - 累计收到的银行存款利息净额为40.1万元人民币[67] 公司治理和承诺 - 公司于2016年4月25日通过现金分红管理制度[84] - 公司于2016年4月25日通过会计师事务所选聘制度[84] - 公司于2016年3月10日接待安信证券、西南证券等多家机构实地调研讨论经营发展情况及战略规划[81] - 股东锁定期承诺正在履行中(涂必勤等5年锁定期、邹鋆弢等4年锁定期)[108] - 公司股东肖行亦、叶玉娟承诺所持股份自上市起36个月内不转让[110] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价 锁定期自动延长6个月[110] - 担任董事或高级管理人员的股东每年转让股份不超过持股总数25%[111] - 离职后半年内不转让所持发行人股份[111] - 资产重组承诺方取得股份自上市起36个月内不转让[109] - 若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动股价稳定措施[109] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[110] - 未履行承诺时锁定期自动延长6个月[110] - 董事长肖行亦持股期末为88,743,000股,较期初88,623,000股增长0.1%[129] - 控股股东肖行亦持股88,743,000股占比48.49%,其中质押62,657,500股[123] - 股东李贤彩持股3,196,700股占比1.75%,全部处于质押状态[123] - 股东萧行杰持股1,967,200股占比1.07%,全部处于质押状态[123] - 报告期末普通股股东总数为23,179人[123] - 前十名无限售条件股东中深圳市珠峰基石股权投资合伙企业持股10,497,884股,占比最高[124] - 有限售条件股份减少42,342,001股,占比从74.97%降至51.84%[118] - 无限售条件股份增加42,342,001股,占比从25.03%升至48.16%[118] - 境内法人持股全部解除限售,减少27,912,162股至0股[118] - 境内自然人持股减少14,429,839股,期末持股94,867,300股占比51.84%[118] - 股份总数保持不变为183,009,301股[118] - 深圳市珠峰基石等6家股东合计解除限售42,342,001股[120][121] 诉讼和重大事项 - 公司涉及重大诉讼涉案金额为9900万元人民币[85] - 公司涉及另一重大诉讼涉案金额为4680万元人民币[86] - 公司计划收购三旗通信及英卡科技100%股权交易价格为71686万元人民币[89] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[87] - 公司报告期内未发生破产重整事项[88] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[94] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[97] - 公司报告期内累计支付租金及物业管理费用355.76万元[101] - 公司向深圳市大冲实业股份有限公司吴屋分公司租赁办公楼面积1917平方米[101] - 公司向深圳宏泰智会科技服务有限公司租赁办公楼面积2088平方米[101] - 公司对子公司广东索菱审批担保额度5000万元[104] - 报告期末实际担保余额为0万元[104] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[104] - 报告期内担保实际发生额为0万元[104] - 公司不存在为损益贡献超利润总额10%的租赁项目[101] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 公司半年度财务报告未经审计[112] - 报告期不存在处罚及整改情况[113] 会计政策和合并报表处理 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[171][175] - 记账本位币为人民币(境内子公司)及港元(境外子公司)[178] - 购买日前持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量,公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[183] - 非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后经营成果和现金流量纳入合并报表,不调整期初数和对比数[184][185] - 丧失对子公司控制权时,剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量,处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[186] - 多次交易分步处置子公司股权时,若属于一揽子交易,丧失控制权前处置价款与对应净资产份额的差额在合并报表中确认为其他综合收益[187] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短(三个月内到期)、流动性强的投资[190] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算,汇兑差额一般计入当期损益,部分特殊情况按资本化或计入其他综合收益处理[191] - 以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日即期汇率折算,差额作为公允价值变动处理[192] - 合并报表编制时子公司与公司会计政策不一致的,按公司政策对子公司报表进行必要调整[185] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[185] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率,股东权益除未分配利润外采用发生时日即期汇率[192] - 外币报表折算差额确认为其他综合收益,处置境外经营丧失控制权时转入当期损益[193] - 现金流量采用发生日当期平均汇率折算,汇率变动影响单独列报[193] - 以公允价值计量金融资产初始确认时按公允价值计量,交易费用计入损益或初始确认金额[195] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价确定,无活跃市场时采用估值技术[195] - 金融资产分为四类:以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[195] - 以公允价值计量金融资产后续计量采用公允价值,变动计入当期损益[197] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量,利得损失计入当期损益[197] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量,利得损失计入当期损益[198] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失外确认为其他综合收益,终止确认时转入当期损益[199] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产超过两个完整会计年度后可改按成本计量[199] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为84.03万元[26] - 总资产为17.27亿元,较上年度末增长17.51%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.80亿元,较上年度末增长1.73%[21]