财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为3.875亿元，同比下降3.13%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2679.6万元，同比下降23.09%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2265.8万元，同比下降34.72%[15] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降32.61%[15] - 加权平均净资产收益率为6.42%，同比下降5.18个百分点[15] - 公司实现营业收入387,502,500元同比下降3.13%[49] - 归属于上市公司股东的净利润26,796,000元同比下降23.09%[49] - 加权平均净资产收益率6.42%[49] - 基本每股收益0.31元[49] - 公司2016年营业收入同比下降3.13%至3.875亿元，2015年为4亿元[57] - 2016年度实现净利润26.8百万元[116] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降41.28%至642.83万元，主要因偿还贷款减少利息支出[68] - 研发投入金额为1911.22万元，同比增长6.76%[71] - 研发投入占营业收入比例为4.93%，较上年增加0.45个百分点[71] - 材料成本占营业成本比重65.38%，同比下降6.14%[63] - 造纸及纸制品业毛利率20.85%，同比下降2.41个百分点[59] 各条业务线表现 - 医药及其他纸盒产品收入同比增长2%至3.375亿元，占营业收入比重87.11%[57] - 酒类食品彩盒收入同比下降30.81%至2489.66万元，瓦楞纸箱收入下降26.68%至2265.59万元[57] - 医药及其他纸盒销售量同比增长2.8%至31.55亿只，库存量激增83.5%[60] - 医药纸盒年生产能力约35亿只[44] - 可变条码年生产能力逾28亿只[44] - 拥有29个印刷总色组和20余台制盒设备[44] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长11.12%至7879.44万元，中南地区增长77.3%至2511.96万元[57] - 国外市场收入同比大幅增长81.88%至1051.02万元[57] 管理层讨论和指引 - 公司处于国内医药包装行业领先地位，是《药品包装用卡纸折叠纸盒》标准牵头制定者[33] - 公司被认定为高新技术企业[33][40] - 公司研发机制高效，拥有行业经验丰富的研发团队[40] - 公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率[107] - 公司拥有医药包装行业专利技术37项[104] - 公司医药折叠纸盒产能将提升至超过40亿只/年[102] - 医药工业总产值"十一五"期间复合年增长率23.3%，"十二五"期间降至16.3%[95] - 2016年医药工业同比增长率较2015年提高0.3个百分点[95] - 2015年中国大健康产业规模达3.8万亿元，预计2020年将突破7.2万亿元，占GDP8%[95] - 2017年智能手机品牌增长率：苹果10%，华为/vivo 20%，中兴25%，OPPO超30%[96] - 西安高新区计划建成智能手机年制造量2亿部[96] - 陕西省政府投入10亿元专项资金打造千亿级智能手机产业集群[96] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4126.6万元，同比下降34.60%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为4126.63万元，同比下降34.60%[74] - 投资活动现金流出为4291.82万元，同比大幅增长223.12%[74] - 筹资活动现金流入为28927.89万元，同比增长105.23%[74] - 现金及现金等价物净增加额为5625.34万元，同比增长8245.80%[74] 资产和负债结构 - 货币资金期末余额112.1299百万元，增幅105.77%[36] - 应收账款期末余额121.8036百万元，增幅4.04%[36] - 存货期末余额67.9777百万元，增幅45.35%[36] - 长期股权投资期末余额40.699百万元，降幅1.90%[36] - 固定资产期末余额254.8475百万元，降幅1.78%[36] - 在建工程期末余额26.7281百万元，增幅1055.22%[38] - 无形资产期末余额27.5584百万元，降幅0.4%[38] - 2016年末总资产为6.926亿元，同比增长18.06%[15] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为5.161亿元，同比增长61.85%[17] - 公司总资产692,618,400元[49] - 归属于上市公司股东的所有者权益516,097,800元[49] - 货币资金占总资产比例16.19%，较上年增加6.90个百分点[78] - 应收账款占总资产比例17.59%，较上年下降2.37个百分点[78] - 存货占总资产比例9.81%，较上年增加1.84个百分点[80] - 固定资产占总资产比例36.79%，较上年下降7.44个百分点[80] - 2016年末公司应收账款余额为121.8百万元，占营业收入比重31.43%[108] - 应收账款占总资产比重17.59%[108] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额168,800,000元[48] - 募集资金总额为16,880万元，其中已累计使用10,747.03万元，占比63.7%[84][88] - 尚未使用的募集资金为6,132.97万元，存放于专户或用于补充流动资金[84] - 报告期内使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500万元[84][88] - 募集资金净额为16,880万元，发行费用为3,070万元[84] - 天津环球药品包装项目投资进度80.99%，累计投入6,383.43万元[88] - 药品电子监管码项目投资进度76.65%，累计投入3,401.89万元[88] - 电子监管码配套项目投资进度28.57%，累计投入960.83万元[88] - 研发中心建设项目投资进度仅0.07%，累计投入0.88万元[88] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金8,062.61万元[88] - 报告期末募集资金账户余额为1,677.35万元（含利息收入）[84] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股5股（含税）[4] - 2016年度现金分红总额20百万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例74.64%[114] - 2016年分红方案为每10股派现2元（含税）并送红股5股[112] - 分红后总股本将从100百万股增至150百万股[112] - 期末可供分配利润为239.03百万元[116] - 资本公积余额为148.34百万元[116] - 现金分红占利润分配总额比例28.57%[114] 股东结构和承诺 - 控股股东陕西医药集团承诺锁定期满后12个月内减持股份不超过公司股份总数的2%[118] - 控股股东陕西医药集团承诺锁定期满后24个月内累计减持股份不超过公司股份总数的5%[118] - 控股股东陕西医药集团承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[118] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，控股股东锁定期将自动延长至少6个月[118] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价[118] - 控股股东承诺在公司启动稳定股价预案时严格履行稳定股价义务[120] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法承担民事赔偿责任[120] - 控股股东承诺避免同业竞争且不直接或间接从事与公司构成竞争的业务[121] - 控股股东承诺若出现同业竞争情形，公司有权通过优先收购或委托经营方式整合业务[121] - 控股股东承诺未履行承诺时将公开说明原因并道歉，公司可扣留其现金分红[120] - 陕西医药控股集团持有环球印务65%股份[122] - 陕西医药控股集团承诺避免与环球印务及其子公司非必要关联交易[122] - 关联交易定价遵循政府定价或市场公允价格原则[122] - 比特（香港）及香港原石国际承诺上市后12个月内不转让或委托管理股份[124] - 若违反股份减持承诺，收益将归发行人所有并自动延长锁定期6个月[124] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[124] - 所有承诺均处于严格履行状态且尚在承诺期内[122][124] - 关联交易需经环球印务权力机构审议并通过法定程序[122] - 陕西医药控股集团承诺承担因违反承诺导致的损害赔偿责任[122] - 股份减持需提前书面通知发行人并公告3个交易日后方可执行[124] - 公司控股股东陕西医药控股集团承诺未来三个月内不策划重大资产重组、发行股份等重大事项[128] - 公司董事及高级管理人员承诺履行稳定股价预案以维护股价稳定和保护中小投资者利益[126] - 公司控股股东承诺不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项[128] - 公司董事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载将依法承担民事赔偿责任[126] - 控股股东承诺承担住房公积金补缴及处罚相关费用[117] - 陕西医药控股集团持股4625万股，占比46.25%，为第一大股东[175] - 香港原石国际持股1875万股，占比18.75%，为第二大股东[175] - 比特（香港）投资持股750万股，占比7.5%[175] - 全国社保基金理事会转持二户新增持股250万股，占比2.5%[175] - 控股股东为陕西医药控股集团有限责任公司，性质为地方国有控股[178] - 实际控制人为陕西医药控股集团有限责任公司，性质为地方国资管理机构[180] - 其他持股10%以上法人股东为香港原石国际有限公司，注册资本10,000港元[182] - 公司报告期内控股股东未发生变更[179] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[180] - 国有法人持股比例由65%降至48.75%，外资持股比例由35%降至26.25%[167] - 无限售条件股份新增2500万股，占比25%[167] - 前10名无限售条件股东中，银河金汇证券资管－平安银行－银河嘉汇21号集合资产管理计划持股数量最多，为735,600股[177] - 股东王宏斌持有142,200股无限售条件人民币普通股[177] - 股东王志刚持有116,625股无限售条件人民币普通股[177] - 股东曾荣通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有113,170股[177] - 股东贺志政通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有103,100股[177] 关联交易情况 - 关联交易总额为2712.30万元人民币[140] - 与西安杨森制药关联交易金额为2423.28万元人民币，占同类交易比例6.73%[138] - 与西安海欣制药关联交易金额为170.8万元人民币，占同类交易比例0.47%[138] - 与西安正大制药关联交易金额为10.27万元人民币，占同类交易比例0.45%[138] - 与陕西医药控股集团天宁制药关联交易金额为11.33万元人民币，占同类交易比例0.50%[138] - 与陕西医药控股集团派昂医药关联交易金额为25.13万元人民币，占同类交易比例1.11%[140] - 与西安德宝药用包装关联交易金额为2.32万元人民币，占同类交易比例0.10%[140] - 获批的关联交易总额度为3000万元人民币[140] - 租赁项目产生的利润总额为246,363.27元人民币[148] - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[129] 公司治理和内部控制 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[132] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[133] - 公司报告期无会计估计变更[131] - 公司报告期无会计差错更正[131] - 公司会计政策变更导致当期税金及附加增加2,117,147.81元，同时管理费用减少相同金额[130] - 公司报告期无违规对外担保情况[153] - 深交所互动易投资者提问回复率达100%[159] - 境内会计师事务所报酬为60万元人民币[134] 对外担保和投资 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1903.75万元[152] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1271.30万元[152] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为3900.00万元[152] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.46%[152] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为0元[152] - 公司未发生委托理财及委托贷款业务[155][156] - 子公司天津环球注册资本由5000万元变更为1亿元[162] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2016年税后报酬总额为345.25万元[200] - 公司董事长李移岭从公司获得税前报酬总额79.69万元[200] - 公司董事兼总经理孙学军从公司获得税前报酬总额72.72万元[200] - 公司独立董事年薪标准为每人5万元（含税）[198] - 公司副总经理赵建平从公司获得税前报酬总额55万元[200] - 公司董事会秘书兼总会计师林蔚从公司获得税前报酬总额53.56万元[200] - 公司职工监事惠俊玉从公司获得税前报酬总额35.52万元[200] - 公司副总经理常鹏从公司获得税前报酬总额36.36万元[200] - 公司离任副总经理许明从公司获得税前报酬总额6.4万元[200] - 公司监事会主席张兴才在股东单位任职不从公司获取报酬[200] 发行上市相关 - 公司首次公开发行人民币普通股2500万股，发行价格7.98元/股[171] - 发行后总股本由7500万股增至1亿股，增幅33.3%[171][172] - 募集资金净额1.688亿元，资本公积增加1.438亿元[172] - 发行后公司资产负债率较期初下降[172] 环保和社会责任 - 公司投入资金建立VOCs废气治理设施减少有机废气排放[160]