收入和利润 - 营业收入为27.19亿元人民币，同比增长24.66%[30][1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元人民币，同比增长14.53%[30][1] - 公司营业收入为27.19亿元人民币，同比增长24.66%[37] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元人民币[104] 成本和费用 - 营业成本为10.33亿元人民币，同比增长31.51%[32] - 销售费用为9.93亿元人民币，同比增长21.94%[32] - 管理费用为2.33亿元人民币，同比增长26.19%[32] - 财务费用为3193.39万元人民币，同比下降13.64%[32] - 研发投入为3967.67万元人民币，同比增长26.64%[32] - 主营业务成本10.33亿元人民币，同比增长31.51%[40] - 中成药成本7.71亿元人民币，同比增长40.77%[42] - 销售费用9.93亿元人民币，同比增长21.94%[43] - 研发投入3967.67万元人民币，同比增长26.64%[44] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.03亿元人民币，同比增长37.46%[32][1] - 经营活动现金流量净额4.03亿元人民币，同比增长37.46%[45] - 筹资活动现金流量净额10.95亿元人民币，同比增长564.98%[45] 资产和负债 - 总资产为37.33亿元人民币，同比增长77.88%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为22.16亿元人民币，同比增长167.55%[1] - 货币资金从2013年末的4.387亿元增至2014年末的17.99亿元，占总资产比例从20.91%升至48.19%，增长27.28个百分点，主要因募集资金到账[50] - 固定资产从2013年末的6.035亿元增至2014年末的7.373亿元，但占总资产比例从28.76%降至19.75%，减少9.01个百分点[50] - 短期借款从2013年的5.548亿元略降至2014年的5.53亿元，占总资产比例从26.44%降至14.81%，减少11.63个百分点[52] - 长期借款从2013年的0.973亿元增至2014年的1.565亿元，占总资产比例从4.64%微降至4.19%，减少0.45个百分点[52] 业务表现 - 医药行业销售量达4.91亿盒/瓶，同比增长23.53%[38] - 中成药收入20.02亿元人民币，毛利率61.51%[47] - 公司拥有过亿品种6个，销售千万级以上品种48个，其中5000万以上品种4个，3000万至5000万品种5个[54] - 小葵花儿童药实现同比高速增长，已成为产品数量、销售规模和品牌影响力三项领先的儿童药领军产品[55] - 公司销售事业部增至8个，在全国建立近200个省级销售团队，销售队伍人数同比大幅提升[58] - 公司与全国近800家医药流通企业合作，其中一级经销商88家，二级经销商700余家[58] - 公司通过购买产品、购买企业、贴牌代理等方式整合外部资源，放大营销优势[60] - 公司核心品种葵花护肝片凭借国家基药目录和低价药目录双重身份，预计在基层医疗市场迎来爆发式增长[83] - 公司核心品种葵花胃康灵胶囊受药品政府定价取消政策利好，预计进入二次增长期[83] - 公司小葵花系列儿童药核心品种小儿肺热咳喘口服液将受益于国家儿童基本药物目录政策[83] - 公司计划激活休眠品种30个以上并贴牌代理社会品种100个以上以补充产品线[89] 子公司表现 - 黑龙江葵花药业股份有限公司2014年营业收入为9.144亿元，净利润为1.19亿元[77][78] - 葵花药业集团（佳木斯）有限公司2014年营业收入为1.0228亿元，净利润为804.67万元[77][79] - 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司2014年营业收入为4.9032亿元，净利润为6954.08万元[77][79] - 葵花药业集团（重庆）有限公司2014年营业收入为2.9078亿元，净利润为4880.84万元[77][79] - 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司2014年营业收入为1.3583亿元，净利润为1175.66万元[77][79] - 葵花药业集团医药有限公司2014年营业收入为23.9725亿元，净利润为2712.44万元[78][79] 投资和项目 - 报告期对外投资额为500万元人民币，较上年同期的599.4万元下降17.0%[63] - 持有衡水市桃城区农村信用合作联社股权，期末账面价值为175万元人民币，报告期收益为22.75万元人民币[64] - 向黑龙江葵花药业股份有限公司提供委托贷款700万元人民币，利率为5.6%[68] - 募集资金总额为12.49亿元人民币，报告期及累计投入金额均为0元[70] - 五常葵花扩产项目承诺投资额为1.89亿元人民币，预计2015年12月31日达到预定可使用状态[73] - 重庆公司搬迁扩建项目承诺投资额为2.63亿元人民币，预计2015年11月30日达到预定可使用状态[73] - 伊春公司扩产改造项目承诺投资额为1.11亿元人民币，已实现效益275万元人民币[73] - 佳木斯公司异地建设项目承诺投资额为1.36亿元人民币，已实现效益107.4万元人民币[73] - 唐山公司现代生物制药项目承诺投资额为2.56亿元人民币，预计2015年2月28日达到预定可使用状态[73] - 研发中心项目承诺投资额为4881.62万元人民币，预计2015年6月30日达到预定可使用状态[73] - 冀州公司中药颗粒剂及口服液新版GMP改造项目计划投资总额为1.4亿元，报告期投入1594.65万元，累计投入2086万元，项目进度为14.9%[81] 股东分红和资本运作 - 公司以总股本146,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[5] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股[5] - 2014年现金分红总额为5110万元人民币，占可分配利润的100%[104][105] - 2014年向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）[104][105] - 2014年以资本公积金向全体股东每10股转增10股[104][105] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的54.54%[104] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的67.05%[104] - 2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的18%[104] - 2014年第一季度现金分红为9855万元（每股0.90元含税）[102] - 2013年度拟现金分红6570万元（每股0.60元含税）[102] - 2013年第一季度现金分红1.0074亿元（每股0.92元含税）[102] - 2012年度现金分红7555.5万元（每股0.69元含税）[102] - 公司首次公开发行人民币普通股3650万股，发行价格为36.53元/股[148] - 发行后总股本由1.095亿股增加至1.46亿股，增幅33.33%[146][149][151] - 有限售条件股份数量保持1.095亿股，但持股比例从100%降至75%[146] - 无限售条件股份新增3650万股，占总股本25%[146] - 境内自然人持股从4274万股增至4424万股，占比从39.03%降至29.27%[146] - 发行后每股收益从2.75元降至2.06元，下降25.09%[148] - 归属于普通股股东的每股净资产从7.56元升至15.18元，增长100.79%[148] - 募集资金总额13.33亿元，扣除发行费用后净额为12.49亿元[148] 股东和股权结构 - 葵花集团有限公司持股6076万股，占比41.62%，为第一大股东[153] - 实际控制人关彦斌个人持股2183.59万股，占比14.96%[153] - 股东中国工商银行－南方避险增值基金持有无限售条件股份162,998股[154] - 全国社保基金六零二组合持有无限售条件股份162,966股[154] - 股东孙蕊蕊持有无限售条件股份95,500股[154] - 广发银行股份有限公司－安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份91,529股[154] - 交通银行－易方达50指数证券投资基金持有无限售条件股份89,296股[154] - 董事长兼总经理关彦斌持有公司股份2183.59万股[163] - 董事兼副总经理张晓兰持有公司股份32.49万股[163] - 关彦明董事兼副总经理于2014年3月26日离任并持有1,785,449股公司股份[164] - 公司现任及离任董事、监事和高管合计持有27,969,387股股份[164] 公司治理和承诺 - 关彦斌及张晓兰承诺对招股说明书真实性承担法律责任[135] - 葵花集团有限公司承诺依法购回股份保障投资者权益[135] - 葵花集团承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接持有的葵花药业股份[136] - 若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[136] - 锁定期届满后2年内通过集中竞价或大宗交易方式减持股份[136] - 招股说明书存在虚假记载等问题时，公司承诺依法回购全部新股并赔偿投资者损失[136] - 回购价格不低于发行价加同期活期存款利息或立案稽查前30日股票加权平均价较高者[136] - 回购要约期限不少于30日且不超过60日[136] - 若监管部门认定问题后30个交易日内未履行承诺，董事长需在20交易日内召集临时董事会[136] - 董事会需决议用现金回购新股或赔偿投资者，不足部分通过处置资产补足[136] - 股东大会通过决议后60日内履行回购或赔偿义务[136] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事可提议召集临时董事会[136] - 控股股东减持股份数量不超过上一年度末持股总数的25%[137] - 减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[137] - 稳定股价措施触发条件：股价连续20个交易日低于最近一期审计每股净资产[137] - 控股股东增持资金不低于5000万元或总股本1%[137] - 公司回购股份数量不低于总股本1%或5000万元[137] - 单一会计年度回购股份不超过总股本5%[137] - 股东大会通过回购议案需三分之二以上表决权同意[137] - 减持计划需提前书面通知并由公司公告[137] - 减持窗口期为公告后3个交易日[137] - 减持期限为公告后六个月[137] - 董事及高管承诺增持公司股票资金额为税后收入20%至50%[138] - 公司承诺2015至2017年现金分红比例不低于当年可分配利润20%[139] - 三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润30%[139] - 控股股东未履行增持承诺时将扣留等额现金分红[138] - 股价稳定方案需经三分之二以上表决权通过[138] - 董事离职后6个月内不得转让股份[138] - 离职后12个月内转让股份不超过持股总数50%[138] 风险因素 - 公司需在2015年底前完成新版GMP认证（伊春公司三条生产线、冀州公司全厂认证）[90][93] - 中药材价格波动可能对公司盈利能力产生不利影响[92] - 税收优惠政策变化可能影响公司净利润（高新技术企业认定到期风险）[95] 员工和薪酬 - 公司员工总数为4887人，其中生产人员1972人占比40.4%，销售人员2025人占比41.4%[179] - 公司研发技术人员数量为383人，占总员工比例7.8%[179] - 公司管理人员数量为359人，占总员工比例7.3%[179] - 公司后勤人员数量为148人，占总员工比例3.0%[179] - 员工教育程度大专以下占比61%[180] - 员工教育程度大专占比22%[180] - 员工教育程度本科占比16%[180] - 员工教育程度研究生及以上占比T%[180] - 公司薪酬政策与经营业绩挂钩[181] - 公司采用三级培训模式提升员工素质[182][183] - 公司董事、监事和高级管理人员2014年度实际支付报酬总额为388.17万元[175] - 公司董事长兼总经理关彦斌从公司获得应付报酬总额为120万元[176] - 公司副总经理周建忠从公司获得应付报酬总额为40.76万元[177] - 公司副总经理任景尚从公司获得应付报酬总额为29.64万元[177] - 公司副总经理刘菲菲从公司获得应付报酬总额为27.5万元[177] - 公司董事兼副总经理张晓兰从公司获得应付报酬总额为30万元[177] 审计和合规 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[21] - 公司持续督导保荐机构为东海证券股份有限公司[21] - 集团已有7家生产企业通过新版GMP认证，两家医药公司通过新版GSP认证，促进质量管理体系完善[62] - 子公司唐山生物制药于2014年12月29日获得新版GMP证书[142] - 公司治理符合《公司法》及证监会要求无差异[186][189] - 报告期内无内幕交易行为发生[190] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[109] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] - 公司报告期不存在其他重大合同[133] - 公司报告期不存在其他重大交易[134] - 境内会计师事务所报酬为148万元[140] - 会计师事务所已连续服务7年[140] 关联交易和担保 - 对黑龙江葵花药业担保总额17000万元，实际担保5000万元[129] - 对重庆葵花药业担保3000万元，实际担保2000万元[129] - 对冀州葵花药业担保10000万元，实际担保2700万元[130] - 对唐山生物制药担保15000万元，实际担保2600万元[130] - 对佳木斯鹿灵制药担保3000万元，实际担保1000万元[130] - 所有担保均为关联方担保且未履行完毕[129][130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为88,200万元[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为54,092.71万元[131] - 报告期末实际担保余额合计为54,092.71万元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为24.41%[131] - 公司为子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司向河北银行股份有限公司华南支行申请流动资金借款提供保证担保[193] - 公司为子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司向中国民生银行申请流动资金借款提供保证担保[193] - 公司为子公司葵花药业集团（重庆）有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行申请借款提供连带责任担保[193] - 公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请综合授信[193] 租赁和经营承诺 - 公司报告期内不可撤销经营租赁最低付款额年末余额为406.5万元人民币[125][126] - 子公司北京药物研究院年租金支出为235万元人民币[126] - 公司租赁衡水仓库540平方米，月租金3825元[127] - 公司租赁冀州仓库1060平方米，月租金7950元[127] - 子公司佳木斯租赁三处房屋，年租金均为9600元[127] - 所有租赁项目损益均未达利润总额10%[127] 税收优惠 - 公司子公司享受15%企业所得税优惠税率（五常葵花、伊春公司高新技术企业认定，重庆公司西部大开发政策）[94][95] 基本信息 - 公司注册地址变更为哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号[20] - 公司股票简称葵花药业，股票代码002737[17] - 公司法定代表人关彦斌[17] - 公司注册日期为2005年9月7日，报告期末注册日期为2014年4月23日[20] - 公司电子信箱khyygroup@163.com[17] - 公司年度报告备置于公司证券部[19] 控股股东财务 - 控股股东葵花集团有限公司资产总额为3.53亿元人民币，负债总额为2063.77万元人民币，所有者权益为3.32亿元人民币[156] - 控股股东葵花集团有限公司净利润为9114.58万元人民币[156] - 控股股东葵花集团有限公司经营活动现金流量净额为1387.16万元人民币，投资活动现金流量净额为8111.38万元人民币，筹资活动现金流量净额为-2000万元人民币[156] 管理层和董事会 - 董事长关彦斌为第十一届及第十二届全国人大代表并获全国劳动模范等多项荣誉[165] - 副总经理兼财务负责人吴淑华于2015年3月25日辞去职务[166] - 独立董事高学敏担任国家药典委员会资深顾问及多家上市公司独立董事[167] - 副总经理任景尚曾主持刺五加浸膏工艺研究并获哈尔滨市环保先进个人奖[170] - 副总经理朱同明为全国会计领军人才并获黑龙江省五一劳动奖章[171] - 副总经理刘菲菲曾任采购物流