财务业绩：收入和利润 - 营业收入同比增长24.66%至27.19亿元人民币[30][32] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长14.53%至3.01亿元人民币[30] - 公司营业收入为27.19亿元，同比增长24.66%[37] - 2014年现金分红金额为1.6425亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的54.54%[104] - 2013年现金分红金额为1.76295亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的67.05%[104] - 2012年现金分红金额为4216.17万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的18.00%[104] - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.5元（含税），现金分红总额为5110万元[104][105] - 2014年度资本公积金转增股本预案为每10股转增10股[104][105] - 2014年末可分配利润为1.03206亿元[104] - 现金分红占2014年利润分配总额的比例为100.00%[104] - 公司2014年末总股本为1.46亿股[104][105] - 公司2014年度利润分配预案为以146,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）并转增10股[5] - 2014年第一季度分配利润9855万元每股派红利0.90元[102] - 2013年度拟分配利润6570万元每股派现金0.60元[102] - 2013年第一季度分配利润10074万元每股派红利0.92元[102] - 2012年度分配利润7555.5万元每股派现金0.69元[102] - 2012年第一季度分配利润4216.17万元[102] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本同比增长31.51%至10.33亿元人民币[32] - 销售费用同比增长21.94%至8.15亿元人民币[32] - 管理费用同比增长26.19%至1.85亿元人民币[32] - 财务费用同比下降13.64%至3697.73万元人民币[32] - 研发投入同比增长26.64%至3132.94万元人民币[32] - 主营业务成本为10.33亿元，同比增长31.51%[40][42] - 中成药业务成本为7.71亿元，同比增长40.77%[42] - 销售费用为9.93亿元，同比增长21.94%[43] - 研发投入为3967.67万元，同比增长26.64%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长37.46%至4.03亿元人民币[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.95亿元，同比增长564.98%[45][46] - 经营活动产生的现金流量净额为4.03亿元，同比增长37.46%[45][46] 资产和负债状况 - 总资产同比增长77.88%至37.33亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长167.55%至22.16亿元人民币[23] - 货币资金大幅增加至17.99亿人民币，占总资产比例从20.91%升至48.19%，增长27.28个百分点，主要因募集资金到账[50] - 应收账款增至2.27亿人民币，占总资产比例从8.92%降至6.07%，减少2.85个百分点[50] - 存货增至3.51亿人民币，占总资产比例从16.53%降至9.40%，减少7.13个百分点[50] - 固定资产增至7.37亿人民币，占总资产比例从28.76%降至19.75%，减少9.01个百分点[50] - 短期借款为5.53亿人民币，占总资产比例从26.44%降至14.81%，减少11.63个百分点[52] - 长期借款为1.57亿人民币，占总资产比例从4.64%微降至4.19%，减少0.45个百分点[52] 业务运营：生产和销售 - 医药行业销售量为4.91亿盒/瓶，同比增长23.53%[38] - 医药行业生产量为3.96亿盒/瓶，同比增长17.01%[38] - 前五名客户合计销售额为10.46亿元，占年度销售总额比例38.49%[38] - 公司拥有过亿品种6个，销售千万级以上品种48个，其中5000万以上品种4个，3000万至5000万品种5个[54] - 小葵花儿童药实现同比高速增长，已成为产品数量、销售规模和品牌影响力三项领先的儿童药领军产品[55] - 公司销售网络覆盖近200个省级销售团队，与近800家医药流通企业合作，包括88家一级经销商和700余家二级经销商[58] - 公司通过购买产品、企业并购和贴牌代理等方式整合外部资源，放大营销优势[60] - 公司计划激活休眠品种30个以上并贴牌代理社会品种100个以上[89] 子公司表现 - 黑龙江葵花药业股份有限公司2014年营业收入为9.144亿元，净利润为1.1898亿元[77][78] - 葵花药业集团（佳木斯）有限公司2014年营业收入为1.0228亿元，净利润为804.67万元[77][79] - 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司2014年营业收入为4.9032亿元，净利润为6954.08万元[77][79] - 葵花药业集团（重庆）有限公司2014年营业收入为2.9078亿元，净利润为4880.84万元[77][79] - 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司2014年营业收入为1.3583亿元，净利润为1175.66万元[77][79] - 葵花药业集团医药有限公司2014年营业收入为23.9725亿元，净利润为2712.44万元[78][79] 投资和募集资金 - 报告期对外投资额500万元人民币，较上年同期599.4万元下降17.00%[63] - 持有城区农村信用合作联社股权比例0.65%，期末账面价值175万元人民币，报告期收益22.75万元人民币[64] - 向黑龙江葵花药业提供委托贷款7000万元人民币，利率5.60%[68] - 募集资金总额12.49亿元人民币，报告期及累计投入金额均为0[70] - 五常葵花扩产项目承诺投资1.89亿元人民币，预计2015年12月31日达产[73] - 重庆公司搬迁扩建项目承诺投资2.63亿元人民币，预计2015年11月30日达产[73] - 伊春公司扩产改造项目承诺投资1.11亿元人民币，已实现效益275万元人民币[73] - 佳木斯公司异地建设项目承诺投资1.36亿元人民币，已实现效益107.4万元人民币[73] - 唐山公司现代生物制药项目承诺投资2.56亿元人民币，预计2015年2月28日达产[73] - 研发中心项目承诺投资4881.62万元人民币，预计2015年6月30日达产[73] - 冀州公司中药颗粒剂及口服液新版GMP改造项目计划投资总额1.4亿元，报告期投入1594.65万元，累计投入2086万元，项目进度14.9%[81] 管理层讨论和未来指引 - 公司核心品种葵花护肝片凭借国家低价药目录和基药目录双重身份预计将在基层医疗市场迎来爆发式增长[83] - 公司核心品种葵花胃康灵胶囊因取消政府定价政策预计将进入二次增长期[83] - 公司小葵花系列儿童药特别是小儿肺热咳喘口服液将极大受益于国家儿童基本药物目录的筹划出台[83] - 公司需在2015年底前完成新版GMP认证否则面临生产受限风险[93] - 子公司唐山生物制药于2014年12月29日获得新版GMP证书[142] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人关彦斌，董事会秘书田艳[17][18] - 控股股东关彦斌及张晓兰承诺对招股说明书虚假内容承担回购及赔偿责任[135] - 葵花集团有限公司承诺对招股说明书问题依法回购限售股份[135] - 所有重大承诺均处于长期履约状态[135] - 控股股东增持计划资金不低于5000万元或公司总股本1%的股份[137] - 控股股东减持限制每年不超过上年末持股总数的25%[137] - 股票回购方案单次回购不低于总股本1%或5000万元[137] - 单一会计年度回购股份不超过总股本的5%[137] - 股价稳定触发条件为收盘价连续20个交易日低于每股净资产[137] - 控股股东股份锁定期为上市后36个月[136] - 上市后6个月内股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[136] - 招股说明书虚假记载将回购全部新股[136] - 稳定股价措施实施期限为2014年12月30日至2017年12月29日[137] - 减持计划需提前通知并公告后3个交易日方可执行[137] - 董事及高管承诺增持公司股份资金额为本人上一年度税后收入的20%至50%[138] - 控股股东未履行增持计划时公司可扣留等额现金分红[138] - 股东大会对预案修订需三分之二以上表决权同意通过[138] - 公司承诺2015年起三年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[139] - 三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[139] - 股份锁定期为上市后36个月内[138] - 离职董事6个月内不得转让股份[138] - 公司首次公开发行人民币普通股3650万股，发行价格为36.53元/股[148] - 发行后总股本由1.095亿股增加至1.46亿股，增幅33.33%[149][151] - 有限售条件股份数量保持1.095亿股，但持股比例从100%降至75%[146] - 无限售条件股份新增3650万股，占比25%[146] - 境内自然人持股数量从4274万股增至4424万股，占比从39.03%降至29.27%[146] - 发行后每股收益从2.75元降至2.06元，下降25.09%[148] - 归属于普通股股东的每股净资产从7.56元升至15.18元，增长100.79%[148] - 募集资金总额13.33亿元，扣除发行费用后净额12.49亿元[148] - 葵花集团有限公司持股6076万股，占比41.62%，为第一大股东[153] - 实际控制人关彦斌个人持股2183.586万股，占比14.96%[153] - 控股股东葵花集团有限公司2014年末资产总额3.53亿元，负债总额2063.77万元，所有者权益3.32亿元[156] - 控股股东葵花集团有限公司2014年净利润9114.58万元[156] - 控股股东葵花集团有限公司2014年经营活动现金流量净额1387.16万元[156] - 控股股东葵花集团有限公司2014年投资活动现金流量净额8111.38万元[156] - 控股股东葵花集团有限公司2014年筹资活动现金流量净额-2000万元[156] - 控股股东注册资本1亿元[155] - 公司治理符合《公司法》及证监会要求无差异[186][189] - 报告期内无内幕交易行为发生[190] - 2013年度股东大会通过15项议案包括利润分配及董事变更[191] - 2014年第一次临时股东大会通过3项议案包括股份继承及注册地址变更[192] - 2014年第二次临时股东大会通过3项议案包括利润分配方案修订[192] - 独立董事高学敏赵连勤常虹各参加9次董事会无缺席[194] - 独立董事列席股东大会8次[194] - 审计委员会召开五次会议审查内部控制制度及执行情况[196] - 战略委员会推动公司增加上市募集资金用途规划[197] 担保和承诺 - 公司为子公司黑龙江葵花药业股份有限公司提供担保额度总计27,000万元，实际担保金额为18,000万元[129][130] - 公司为子公司葵花药业集团（冀州）有限公司提供担保额度总计30,000万元，实际担保金额为5,400万元[130] - 公司为子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司提供担保额度总计45,000万元，实际担保金额为11,040万元[130] - 公司为子公司葵花药业集团（重庆）有限公司提供担保额度总计23,700万元，实际担保金额为6,500万元[129][130] - 公司所有担保均为关联方担保且均未履行完毕[129][130] - 担保类型均为连带责任保证，担保期多为1年[129][130] - 最大单笔担保额度为17,000万元（黑龙江葵花药业股份有限公司）[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为88,200千元[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为54,092.71千元[131] - 报告期末实际担保余额合计为54,092.71千元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为24.41%[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] - 公司报告期内存在经营租赁承诺，不可撤销经营租赁最低付款额年末余额为406.5万元[125][126] - 公司为子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司向河北银行股份有限公司华南支行申请流动资金借款提供保证担保[193] - 公司为子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司向中国民生银行申请流动资金借款提供保证担保[193] - 公司为子公司葵花药业集团（重庆）有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行申请借款提供连带责任担保[193] - 公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请综合授信[193] 租赁 - 子公司葵花药业集团北京药物研究院有限公司年租金支出为235万元[126] - 公司租赁仓库面积总计2,464平方米，月租金总额为17,895元[127] - 子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司租赁三处房屋年租金均为9,600元[127] - 公司报告期不存在租赁项目带来的损益达到利润总额10%以上的情况[127] 关键管理人员和员工 - 董事长兼总经理关彦斌期末持股2183.59万股[163] - 董事兼副总经理张晓兰期末持股32.49万股[163] - 董事张权期末持股213.70万股[163] - 董事吴淑华期末持股88.57万股[163] - 关彦明离任董事及副总经理职务并持有公司股份1,785,449股[164] - 公司现任及离任董事、监事及高级管理人员合计持股27,969,387股[164] - 董事长关彦斌为第十一届及第十二届全国人大代表并担任全国工商联医药业商会常务副会长[165] - 独立董事高学敏担任国家药典委员会资深顾问及国家食品药品监督管理局新药审评委员会委员[167] - 副总经理任景尚曾主持刺五加浸膏工艺研究及十多个蜜丸品种剂型变更研究[170] - 副总经理朱同明获全国会计领军人才称号及黑龙江省五一劳动奖章[171] - 董事会秘书田艳曾任大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会秘书[172] - 副总经理刘菲菲曾任采购物流中心总监并于2013年3月19日至2015年8月30日任职[164][171] - 财务负责人吴淑华于2015年3月25日辞去副总经理及财务负责人职务[166] - 监事会主席刘宝东曾任中国工商银行五常市支行副行长[168] - 公司董事、监事和高级管理人员2014年度实际支付报酬总额为388.17万元[175] - 董事长兼总经理关彦斌从公司获得报酬120万元，占高管总报酬的30.9%[176][177] - 副总经理周建忠从公司获得报酬40.76万元[177] - 董事张晓兰从公司获得报酬30万元[177] - 董事吴淑华从公司获得报酬29.76万元[177] - 副总经理任景尚从公司获得报酬29.64万元[177] - 公司员工总数为4887人，其中生产人员1972人，占比40.4%[179] - 销售人员2025人，占员工总数的41.4%[179] - 研发技术人员383人，占员工总数的7.8%[179] - 管理人员359人，占员工总数的7.3%[179] - 员工教育程度中大专以下学历占比61%[180] - 员工教育程度中本科学历占比16%[180] - 员工教育程度中大专学历占比22%[180] - 公司薪酬政策与经营业绩挂钩并实施多劳多得体制[181] - 公司采用三级培训模式提升员工素质[182][183] 审计和会计 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责年度审计工作[21] - 境内会计师事务所审计报酬为148万元[140] - 会计师事务所已提供连续7年审计服务[140] - 会计政策调整影响可供出售金融资产增加175万元[98] - 长期股权投资因会计政策调整减少175万元[98] 公司基本信息和变更 - 公司2014年注册地址变更为哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号[20] - 公司持续督导保荐机构为东海证券股份有限公司，督导期至2016年12月31日[21] - 公司股票代码002737，在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册号变更为230199100055264（2014年4月23日）[20] - 公司组织机构代码为77503675-4[20] - 公司电子信箱为khyygroup@163.com[17] - 公司年度报告备置于证券部[19] - 公司修改章程草案和股东大会议事规则[193] - 公司再次调整首次公开发行人民币普通股A股股票并上市及增加募集资金用途[193]