公司基本信息 - 公司股票简称捷荣技术，代码002855，上市于深圳证券交易所[14] - 公司2015年被认定为广东省制造业企业500强，排名136位[35] - 公司2011年成为国家高新技术企业[35] - 公司2013年成为广东省工程技术研究中心[35] - 公司2014年成为广东省省级企业技术中心[35] - 公司2017年获得模具企业先进制造能力五星级认证证书[35] - 公司前身捷荣模具工业（东莞）有限公司2007年成立时注册资本为38,000,000.00港元[179] - 公司2013年股权结构变动，捷荣科技集团转让17%股权（911.71万港元）给捷荣汇盈，3%股权（160.89万港元）给上海亦金，转让后捷荣科技集团持股70%（3754.1万港元），深圳长城开发持股10%（536.3万港元），捷荣汇盈持股17%，上海亦金持股3%[182] - 2013年公司整体改制为股份有限公司，股份总额18000万股，每股面值1元，以2013年3月31日净资产2.81亿元按1:0.6397折股，余额1.01亿元计入资本公积[182] - 2017年公司公开发行6000万股新股，发行价6.54元/股，增加注册资本6000万元，变更后注册资本2.4亿元[183] - 截止2018年6月30日，公司合并报表范围内有12家子公司[185] - 公司以持续经营为基础，自报告期末起12个月具备持续经营能力[186][187] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[190] - 公司营业周期为12个月[191] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以注册地法定货币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[192] - 公司同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[193] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入[194] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司作为合营方享有资产且承担负债时为共同经营[197] - 编制现金流量表时，库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，符合四个条件的投资确认为现金等价物[198] - 外币业务采用交易发生当月月初汇率折算，外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算[199] - 外币财务报表中，资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润外采用发生时即期汇率折算[199] - 利润表中的收入和费用项目采用当期平均汇率折算，外币财务报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[199] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用等项目并按规定处理[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.07亿元，上年同期6.61亿元，同比增长52.30%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2549.23万元，上年同期2676.04万元，同比下降4.74%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2776.70万元，上年同期2211.35万元，同比增长25.57%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1799.85万元，上年同期 - 8750.97万元，同比增长120.57%[18] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.13元/股，同比下降15.38%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率2.11%，上年同期2.71%，同比下降0.60%[18] - 本报告期末总资产23.41亿元，上年度末19.78亿元，同比增长18.36%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.21亿元，上年度末11.94亿元，同比增长2.26%[18] - 报告期内公司营业总收入1,007,328,032.03元，同比上升52.30%；利润总额25,681,604.24元，同比下降5.32%；归属上市公司股东净利润25,492,256.41元，同比下降4.74%[45] - 截止2018年6月30日，公司总资产2,339,816,756.15元，同比增长18.28%；归属上市公司股东净资产1,220,778,178.57元，同比增长2.26%[45] - 营业成本826,334,670.07元，同比增长52.35%；销售费用13,902,446.71元，同比增长5.81%；管理费用111,945,397.31元，同比增长30.70%[48] - 财务费用3,295,301.52元，同比增长217.68%；所得税费用6,522,983.03元，同比增长215.09%；研发投入27,488,206.24元，同比增长34.35%[49] - 经营活动产生的现金流量净额17,998,517.50元，同比增长120.57%；投资活动产生的现金流量净额 -240,285,998.81元，同比下降441.83%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额113,799,329.23元，同比下降62.52%；现金及现金等价物净增加额 -109,318,766.46元，同比下降164.09%[49] - 资产减值损失19,386,901.92元，同比下降898.31%[49] - 资产减值1938.69万元，占利润总额比例75.49%；营业外收入3.72万元，占比0.14%；营业外支出250.28万元，占比9.75%[55] - 货币资金期末余额2.63亿元，占总资产比11.23%，较上年同期降15.94%；应收账款期末余额5.82亿元，占比24.88%，较上年同期升9.62%[56] - 存货期末余额5.61亿元，占总资产比23.98%，较上年同期升0.81%；固定资产期末余额3.88亿元，占比16.59%，较上年同期降4.74%[56] - 短期借款期末余额2.38亿元，占总资产比10.16%；应付账款期末余额6.37亿元，占比27.21%，较上年同期升8.34%[56] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 40.00%至10.00%，变动区间为2067.77万元至3790.91万元，2017年1 - 9月为3446.28万元[75] - 公司资产总计从期初的19.78亿元增长至期末的23.41亿元，增幅约为18.36%[143,145] - 流动负债合计从期初的7.71亿元增加到期末的10.44亿元，增长约35.41%[144] - 非流动负债合计从期初的624.69万元大幅增长至期末的7577.72万元，增幅达1113.06%[144] - 所有者权益合计从期初的12.01亿元微增至期末的12.22亿元，增长约1.75%[145] - 母公司资产总计从期初的19.45亿元增长至期末的23.45亿元，增幅约为20.55%[148,149] - 母公司流动负债合计从期初的9.20亿元增加到期末的12.37亿元，增长约34.40%[148,149] - 母公司非流动负债合计从期初的504.87万元增长至期末的7588.47万元，增幅达1403.08%[149] - 母公司所有者权益合计从期初的10.20亿元增长至期末的10.32亿元，增长约1.17%[149] - 应收账款从期初的3.81亿元增长至期末的6.05亿元，增幅约为58.56%[147] - 在建工程从期初的4448.97万元大幅增长至期末的1.28亿元，增幅达186.85%[143,148] - 公司2018年上半年营业总收入为1,007,328,032.03元，上年同期为661,410,425.89元[152] - 2018年上半年营业总成本为978,681,339.21元，上年同期为639,769,633.30元[152] - 2018年上半年营业利润为28,147,224.95元，上年同期为27,326,796.59元[152] - 2018年上半年净利润为19,158,621.21元，上年同期为25,056,177.20元[152] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为25,492,256.41元，上年同期为26,760,356.56元[153] - 2018年上半年综合收益总额为20,607,446.56元，上年同期为23,375,798.18元[153] - 基本每股收益2018年上半年为0.11元，上年同期为0.13元[153] - 母公司2018年上半年营业收入为937,265,796.30元，上年同期为594,344,327.96元[156] - 母公司2018年上半年净利润为11,958,011.31元，上年同期为20,222,737.82元[156] - 2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为901,552,752.07元，上年同期为870,412,202.22元[159] - 公司经营活动现金流入小计本期为9.3809551875亿美元，上期为8.9712421535亿美元[160] - 公司经营活动现金流出小计本期为9.2009700125亿美元，上期为9.8463390633亿美元[160] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1799.85175万美元，上期为 - 8750.969098万美元[160] - 公司投资活动现金流出小计本期为2.4028599881亿美元，上期为4434.713185万美元[161] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4028599881亿美元，上期为 - 4434.713185万美元[161] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.6366233368亿美元，上期为3.48871125亿美元[161] - 公司筹资活动现金流出小计本期为4986.300445万美元，上期为4523.379107万美元[161] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1.1379932923亿美元，上期为3.0363733393亿美元[161] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.0931876646亿美元，上期为1.7057803299亿美元[161] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为2.3363330552亿美元，上期为4.3972386284亿美元[161] - 本期期初归属于母公司所有者权益中股本为240,000,000元，资本公积为500,642,442.46元，其他综合收益为 - 325,095.40元，盈余公积为33,024,997.20元，未分配利润为420,494,752.55元，少数股东权益为7,135,592.13元，权益合计为1,200,972,688.94元[166] - 本期增减变动金额中其他综合收益增加1,448,825.35元，未分配利润增加25,492,256.41元，少数股东权益减少5,813,635.20元，权益合计增加21,127,446.56元[166] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为240,000,000元，资本公积为500,642,442.46元，其他综合收益为1,123,729.95元，盈余公积为33,024,997.20元，未分配利润为445,987,008.96元，少数股东权益为1,321,956.93元，权益合计为1,222,100,135.50元[168] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为180,000,000元，资本公积为218,392,442.46元，其他综合收益为4,382,801.47元，盈余公积为29,926,527.37元，未分配利润为371,808,903.53元，少数股东权益为11,503,301.68元，权益合计为816,013,976.51元[170] - 上年本期增减变动金额中股本增加60,000,000元，资本公积增加282,250,000元，其他综合收益减少4,707,896.87元，盈余公积增加3,098,469.83元，未分配利润增加48,685,849.02元，少数股东权益减少4,367,709.55元，权益合计增加384,958,712.43元[171] - 本期综合收益总额使其他综合收益增加1,448,825.35元，未分配利润增加25,492,256.41元，少数股东权益减少6,333,635.20元，权益合计增加20,607,446.56元[166]