营业收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降18.94%至2.4亿元[16] - 公司2015年营业总收入239,985,028.17元，同比下降18.94%[47] - 公司2015年营业收入为2.4亿元，同比下降18.94%[54] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌359.95%至亏损4841.43万元[16] - 归属于上市公司股东的净利润-48,414,329.78元，同比下降359.95%[47] - 营业利润-46,871,564.75元，同比下降359.13%[47] - 基本每股收益下降352.38%至每股亏损0.53元[16] - 加权平均净资产收益率为-10.21%[16] - 第四季度单季亏损达2854.53万元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降422.91%[16] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-48,414,329.78元[103] 成本和费用同比变化 - 销售费用同比增长40.96%至20,485,243.33元，主要因运输费增34%和三包索赔增229.45%[65] - 管理费用同比增长37.66%至46,038,227.37元，主因折旧摊销及研发支出增加[65] - 财务费用同比下降34.38%至9,505,352.78元[65] - 研发投入金额同比增52.32%至13,903,612.02元，占营业收入比例升至5.79%[66][67] - 单位产品折旧同比增加38.69%，单位人工成本增加13.72%[48] - 单位产品折旧同比增加37.41%，单位人工成本同比增加12.7%[80] - 单位水电费同比增加10.37%，平均毛利率下滑6.45%[80] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降255.71%至净流出749.95万元[16] - 经营活动现金流量净额同比降255.71%至-7,499,505.65元，主因销售收入降18.85%[68] - 投资活动现金流出同比增31.61%至40,310,967.33元，因生产线自动化升级[68] - 筹资活动现金流量净额同比增105.76%至56,158,208.25元，因增加流动资金贷款[69] 业务线表现 - 汽车零部件业务收入2.39亿元，占总收入99.63%，同比下降18.85%[54] - 柴油机气门配套产品收入6239.77万元，同比下降36.15%[54] - 汽油机气门配套产品收入3454.14万元，同比下降21.07%[54] - 维修市场气门收入1.42亿元，同比下降7.18%[54] - 配套柴油机气门销售收入同比下滑36.15%[47] - 维修气门整体销售额同比下滑7.18%[47] - 对巴西马勒出口维修销售额下降57.43%[47] - 汽车零部件销售量2934.79万支，同比下降2.81%[58] 地区市场表现 - 国外市场收入占比54.67%，国内市场占比45.32%[42] - 国外市场收入1.31亿元，同比下降7.21%[54] - 国内市场收入1.08亿元，同比下降29.51%[54] - 公司出口业务营业收入占主营业务收入比重为47.82%[94] - 美国子公司营业收入9,025.10万元，净利润17.43万元[84] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计9119.36万元，占总销售额38%[61] - 与卡特彼勒签订5年供货合同，总金额约2.07亿元，年均4148万元[58] - 公司与Caterpillar Inc签订进排气门重大合同，交易金额207.42百万元[194] - 公司与某供应商签订气门圆直钢棒合同，涉及金额450万元[194] - 公司与某客户签订进排气门合同，涉及金额381.82万元[194] - 公司与某客户签订另一进排气门合同，涉及金额208.846万元[194] - 公司与某客户签订又一进排气门合同，涉及金额196.132万元[194] - 公司每年进行合格供应商认证并严格执行比价招标采购流程[200] 资产和负债变化 - 总资产微增1.77%至7.18亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产下降10.64%至4.47亿元[17] - 货币资金占比升至12.04%（86,413,830.10元），应收账款占比降至14.50%[74] - 短期借款占比显著增10.17个百分点至30.51%（219,000,000元）[74] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2015年为498,831.46元，较2014年3,477,074.67元下降85.7%，较2013年8,038,532.31元下降93.8%[22] - 计入当期损益的政府补助2015年为1,243,425.64元，较2014年4,458,964.99元下降72.1%，较2013年11,196,628.80元下降88.9%[22] - 非流动资产处置损益2015年为-285,246.24元，2014年为-224,963.42元，2013年为-28,116.77元[22] - 其他营业外收支2015年为-369,825.04元，2014年为-122,876.66元，2013年为-1,706,102.92元[22] - 所得税影响额2015年为89,522.90元，较2014年634,050.24元下降85.9%，较2013年1,423,876.80元下降93.7%[22] 投资和项目进展 - 报告期投资额同比激增4,296.74%至18,202,500元[76] - 年产汽车发动机气门技术改造项目总投资额21,038万元，实际投入21,515.53万元，投资进度102.27%[79] - 项目设备投资15,214.54万元，占总投资比例116.2%[79] - 项目基建投资5,332.70万元，占总投资比例108.39%[79] - 项目利息费用投资968.29万元，占总投资比例48.73%[79] - 项目形成年产1,000万支气门设备产能，仅达预期新增产能50%[79] - 2015年项目实现销售收入6,856.72万元，税后净利润亏损1,517.59万元[79] - 公司预先投入募投项目自筹资金16,621.84万元，后以募集资金置换[80] - 募集资金投向的项目总投资额为22,238.00万元[96] 管理层讨论和业绩指引 - 公司2016年销售收入目标同比提高0%至15%[91] - 公司2016年利润目标（剔除非经常性损益后）提高60%至105%[91] - 公司通过减员增效计划及提高设备自动化水平来提升人均劳动生产率[91] - 公司核心管理层任职接近或超过二十年，均为公司股东[36] - 公司拥有教授级高级工程师1人，高级工程师10人[37] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股[6] - 2015年度利润分配预案为不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不配送红股[102] - 2015年现金分红金额为0元，分红比例为0%[103] - 2014年现金分红金额为5,520,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.64%[103] - 2013年现金分红金额为5,520,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.31%[103] - 2014年度利润分配以总股本92,000,000股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税）[101] - 2013年度利润分配以总股本92,000,000股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税）[101] 行业趋势和风险 - 2015年汽车产销总量分别为2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%[27] - 全国将于2018年1月1日起全面实施第五阶段国家机动车排放标准[88] - 气门行业未来趋势在于轻量化以降低运动惯性及延缓磨损[88] - 行业集中度加深促使龙头企业通过扩大规模及引进自动化生产线争夺市场份额[86] - 公司需应对因镍、铬、钴等金属价格波动导致的原材料价格风险[94] - 原材料成本约占公司制造成本的50%[94] - 公司存在固定资产折旧大幅增加的风险，原值及折旧大幅增加后可能对公司业绩带来不利影响[96] 研发和知识产权 - 公司获授权专利23项，其中发明专利6项，实用新型专利17项，著作权登记1项[31] - 2015年申请发明专利5项，已进入实质性审查阶段[31] 股东结构和承诺 - 公司首次公开发行股票后九名一致行动人持股比例为34.82%[94] - 一致行动人协议约定行使表决权时与股东张弢保持一致[129] - 一致行动人协议自签署日起至持股期间持续有效且不可撤销[129][130] - 公司控股股东及一致行动人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[130] - 深圳市同创伟业等投资机构承诺不从事与股份公司构成竞争的业务[131] - 公司自2014年起三年内享受15%的企业所得税税率优惠政策[96] 股份锁定和减持承诺 - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[107][109][111][113] - 锁定期满后两年内每年转让股份不超过持有总数的25%[107][109][111][113] - 离职后6个月内不转让所持股份[107][110][112] - 离职6个月后的12个月内转让股份不超过持有总数的50%[107][109][110][112] - 股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[108][110][112] - 上市后6个月期末收盘价低于发行价同样触发锁定期延长6个月[108][110][112] - 担任董事、监事或高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[108][110][112] - 派息、送股等情况下转让价格下限将根据除权除息情况进行调整[108][110][112] - 相关承诺自2014年2月19日起正常履行中[107][109][111][113] - 承诺有效期至9999年12月31日[107][109][111][113] - 公司董事监事或高级管理人员在职期间每年转让股票不超过其持有总数的25%[114][117][120] - 离职后6个月内禁止转让所持公司股票[114][120] - 离职6个月后的12个月内转让股票不超过持有总数的50%[114][115] - 股票上市后36个月内禁止转让或委托管理[115][116][117][118][119] - 锁定期满后两年内转让价格不低于首次公开发行价[115][116][117][118][119] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[115][116][117][118][119] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[115][116][117][118][119] - 派息送股等情况下转让价格下限将根据除权除息情况进行调整[114][116][117][118][119][120] - 黄树生承诺有效期自2014年2月19日至2019年2月19日[115] - 陈潮汉承诺有效期自2014年2月19日至2019年2月19日[116] - 深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺锁定期满后六个月内转让股份不超过所持公司股份总数的50%[121] - 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）承诺锁定期满后按规定比例及数量依法转让股份[122] - 国投高科技投资有限公司承诺锁定期满后两年内不以低于发行价转让股份[123] - 国投高科技投资有限公司承诺锁定期满后三年内每年减持不超过上一期末所持股份总数的25%[124] - 北京鼎晖时代创业投资有限公司承诺锁定期满后按规定比例及数量依法转让股份[124][125] - 杨全德等21名自然人股东承诺上市后十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[125] - 吴素叶等7名自然人股东承诺上市后十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[125] - 公司董事监事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内转让股票价格不低于首次公开发行价[126] - 公司董事监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[127] - 公司董事监事及高级管理人员承诺离职后六个月内不转让股份[127] - 公司董事监事及高级管理人员承诺离职六个月后十二个月内转让股份不超过持有总数的50%[127] - 新余惟扬投资管理有限公司承诺按规定比例及数量向投资者转让所持股份[128] - 股东减持价格承诺不低于首次公开发行股票发行价的80%[157][159] - 股东持有登云股份股票比例在5%以上（含5%）时需在减持前提前3个交易日公告[155][157][159] - 股东在登云股份上市后十二个月内不转让股票[156][159] - 股东在其后两年内审慎减持全部股票[156][159] - 两年限价减持期首六个月转让价格不低于首次公开发行价[157] - 两年限价减持期后十八个月转让价格不低于首次公开发行价的80%[157] - 未履行承诺取得的收益全部归登云股份所有[155][158] - 国投高科技承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[161][162] - 国投高科技承诺锁定期满后三年内每年减持不超过上一期末持股总数的25%[162] - 国投高科技持股比例在5%以上时减持需提前3个交易日公告[162] - 未履行承诺时需及时披露原因并作出新承诺提交股东大会[160][162] - 未履行承诺导致的经济损失将依法予以赔偿[160][163] - 因未履行承诺取得的不当收益全部归登云股份所有[160][163] - 相关承诺自2014年2月19日起生效[161] - 董事变更后第三届董事会新任成员承接余下期限承诺[163] 股价稳定措施 - 股价稳定基金提取比例为十股东每年现金分红税后实得额的50%[134][136] - 公司可动用流动资金回购股票上限为最近一期末可动用流动资金的20%[135][137] - 股票回购价格上限为最近一期末每股净资产的1.1倍[135] - 触发股价条件时领薪董事及高管降薪20%[135] - 股价稳定预案有效期为股票上市之日起三年内[132][133] - 触发条件为连续二十个交易日收盘价低于最近一期末每股净资产[133][135] - 股份回购承诺针对招股说明书虚假记载等重大违法行为[137] - 稳定股价措施分三阶段实施：路演推介、股东购股、公司回购[133][134][135] 法律责任和赔偿承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将在赔偿责任确定后30日内完成赔偿[138][140] - 公司承诺若因招股说明书问题需回购股份，将在义务确定后30日内完成回购并按同期银行存款利率支付利息[139][141] - 公司实际控制人及董事承诺按持股比例承担上市前可能需补缴的社保及住房公积金费用[142] - 实际控制人承诺按持股比例连带承担因劳务派遣公司违规导致的经济损失[143] - 公司控股股东及董监高等于2013年12月26日出具IPO相关承诺函有效期至9999年12月31日[147][148] - 承诺方需在接到书面通知30日内承担因承诺未履行导致的法定赔偿责任[145] - 公司有权从承诺方工资奖金及股票分红中直接扣除补偿费用[146] - 若通过常规方式无法足额赔偿公司将依法处置承诺方所持股票或个人财产[147] - 新任董事及高管需就职前书面承诺继续履行IPO相关责任义务[147] - 承诺涉及股份锁定、股价稳定、同业竞争、社保公积金及税务补缴等事宜[144][148] - 2012年1月12日出具劳务派遣用工赔偿承诺函[144] - 2011年1月24日出具避免同业竞争及社保公积金补缴承诺函[144] - 2011年10月28日出具高新技术企业所得税补缴承诺函[144] - 公司承诺在责任确定后30日内履行股份回购或赔偿投资者损失[152] - 公司若未履行责任将处置名下任何财产用于赔偿直至责任履行完毕[152] - 公司要求新任董事及高管就职前出具书面承诺继续履行上市时承诺[153] - 公司股东承诺按持股比例承担上市前员工社保及公积金补缴费用及罚款[153][154] - 公司股东承诺不向公司追偿社保及公积金补缴产生的费用[153][154] - 公司董事承诺遵守股票锁定期及转让相关法律法规[154] - 公司承诺在违规行为认定后10日内向承诺方发出书面通知要求纠正[149] - 公司承诺在接到通知后30日内要求承诺方以自有财产补偿全部经济损失[149] - 公司将从承诺方工资奖金等收入中直接扣除费用用于抵偿补偿[150] - 公司若两个月内无法足额补偿将依法处置承诺方所持股票或其他财产[150] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法启动股票回购程序[163][164]