收入和利润同比增长 - 营业收入10.01亿元，同比增长14.40%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长183.51%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，同比增长167.44%[16] - 基本每股收益0.4362元/股，同比增长165.81%[16] - 加权平均净资产收益率10.53%，同比提升5.90个百分点[16] - 公司实现营业总收入100,082.52万元，较上年同期增长14.40%[41] - 归属于普通股股东的净利润10,467.83万元，较上年同期增长183.51%[41] - 公司2016年综合毛利率上升9.17%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5411.16万元，同比增长387.73%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长387.73%至5411.16万元[66] - 投资活动现金流入同比增长1782.49%至1.4亿元，主要因理财产品到期收回[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.60%至-1799.33万元[66] - 筹资活动现金流入同比下降100%至0元，主因上年IPO募集资金到位[67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降69.23%至1061.52万元[66] 资产和权益变化 - 总资产12.14亿元，同比增长14.07%[17] - 归属于上市公司股东的净资产10.43亿元，同比增长10.22%[17] - 货币资金占总资产比例上升1.13个百分点至9.00%[71] - 在建工程占总资产比例上升4.34个百分点至6.69%[71] 业务线收入表现 - 化工行业营业收入990,561,708.89元，占营业收入比重98.97%，同比增长15.64%[51] - AC发泡剂营业收入736,444,281.35元，占营业收入比重73.58%，同比增长29.65%[51] - 热电行业营业收入10,263,491.41元，占营业收入比重1.03%，同比下降43.78%[51] - 离子膜烧碱营业收入98,549,069.23元，占营业收入比重9.85%，同比下降3.69%[51] - 出口销售收入189,883,599.80元，同比增长25.91%，占营业收入18.97%[52][54] 业务线毛利率表现 - 公司营业收入990,561,708.89元，同比增长15.64%，营业成本761,461,349.66元，同比增长3.52%，毛利率23.13%，同比增长9.00%[54] - AC发泡剂营业收入736,444,281.35元，同比增长29.65%，毛利率23.92%，同比增长15.15%[54] - 离子膜烧碱营业收入98,549,069.23元，同比下降3.69%，毛利率53.42%，同比增长4.06%[54] - 氯化亚砜营业收入57,228,146.69元，同比下降11.94%，毛利率18.03%，同比下降6.88%[54] 产品销售量和价格变化 - AC发泡剂全年销售量较上年同比增长14.61%，销售价格较上年同期上涨13.12%[41] - 液碱销售价格较上年同比上涨12.47%[41] - 氯化亚砜销售量较上年同比下降5.40%，销售价格较上年同比下降6.91%[41] - AC发泡剂销售量61,341吨，同比增长14.61%，生产量61,234吨，同比增长15.45%，库存量660吨，同比下降23.70%[55] - 氯化亚砜库存量319吨，同比增长501.89%，主要因平衡氯碱生产增加年底产量[56] 成本和费用构成 - 营业成本构成中原材料348,158,436.57元占45.40%，能源动力322,479,756.09元占42.05%，工资48,961,945.52元同比增长12.62%[58][59] - 研发投入40,340,668.59元，同比增长41.74%，占营业收入4.03%[63] - 前五名客户销售额241,217,224.78元，占年度销售总额24.10%[60] 非经常性损益 - 公司2016年非经常性损益合计为1,139,403.52元，较2015年的-1,793,047.03元实现扭亏为盈[23] - 2016年计入损益的政府补助达4,648,269.00元，同比增长13.5%（2015年：4,094,894.40元）[22] - 委托他人投资或管理资产收益为2,862,807.26元，同比下降41.7%（2015年：4,914,294.79元）[22] - 非流动资产处置损失5,998,536.53元，主要来自固定资产处置与报废[23] - 非主营业务中政府补助收入469.08万元占利润总额3.78%[68] 政府补助详情 - 获得乐平市人民政府工业发展基金补助2,599,179.96元，占政府补助总额的55.9%[23] - 2016年获得环保类政府补助共计905,714.40元（含脱硫脱硝、废水治理、环保节水等项目）[23] - 离子膜烧碱技术改造获得国家发改委补助385,714.32元[23] 产能和市场地位 - AC发泡剂年产能达7万吨，氯化亚砜年产能3.5万吨，烧碱年产能26万吨[31] - 公司AC发泡剂和氯化亚砜市场占有率均居行业第二位[27] - 拥有16项国家发明专利（氯化亚砜12项，AC发泡剂4项）[27] - 公司计划将AC发泡剂年产能提升至8万吨[90] 投资和项目进展 - 报告期投资额同比增长26.60%至5848.51万元[73] - 年产5万吨AC发泡剂技改项目累计投资1.81亿元，投资进度82.46%[82] - 年产5万吨氯化亚砜技改项目累计投资1633.59万元，投资进度20.73%[82] - AC发泡剂项目因环保标准升级推迟至2017年底投产[82] - 氯化亚砜项目因市场需求下降暂缓建设[82] - 公司总体承诺投资项目总额3.03亿元[82] 募集资金使用 - 募集资金余额1.07亿元，主要用于购买银行理财及存款[76] - 尚未使用募集资金1.07亿元，含1亿元银行理财[83] - 募集资金中1.48亿元用于置换预先投入的自筹资金[83] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财[143] 委托理财情况 - 公司2016年委托理财总额为3.56亿元人民币，其中已收回本金2.96亿元[143] - 委托理财已实现收益为212.11万元人民币[143] - 委托理财预期总收益为284.92万元人民币[143] - 公司与交通银行开展的保证收益型理财金额达2.36亿元，最高收益率4.05%[143] - 公司与中国工商银行开展的保本浮动收益型理财金额达1.2亿元，收益率区间2.6%-2.9%[143] 季度表现 - 第四季度营业收入2.87亿元，为全年最高[21] 分红和利润分配 - 利润分配预案为以2.4亿股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[5] - 2016年现金分红总额为3600万元，每10股派息1.5元[104] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.0468亿元[104] - 2015年现金分红960万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.00%[104] - 2014年现金分红1800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.93%[104] - 公司2015年度权益分派方案：以总股本1.2亿股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），共分配利润960万元，同时每10股转增10股，总股本增至2.4亿股[156] 每股指标 - 本期基本每股收益为0.4362元，稀释每股收益为0.4362元，归属于普通股股东的每股净资产为4.35元[159] - 股份变动后2015年度基本每股收益为0.1641元，稀释每股收益为0.1641元，归属于普通股股东的每股净资产为3.94元[159] 股东和股权结构 - 首发限售股份解除后，有限售条件股份占比69.22%，无限售条件股份占比30.78%[158] - 公司2015年度权益分派以资本公积每10股转增10股，总股本从1.2亿股增至2.4亿股[163] - 江西大龙实业期末限售股数为90,115,000股，占总股本37.55%[165] - 新世界精细化工投资有限公司持有38,746,053股，占比16.14%，其中限售股32,613,750股[165] - 江西电化高科持有18,400,000股限售股，占总股本7.67%[165] - 乐平市龙强投资持有16,000,000股限售股，占总股本6.67%[165] - 新疆致远股权投资持有9,000,000股限售股，占总股本3.75%[165] - 新世界精细化工投资有限公司无限售流通股为6,132,303股[166] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有991,000股无限售流通股，占比0.41%[165][166] - 前五大股东均为发行前股东，江西电化高科持有江西大龙实业93.875%股权[166] - 报告期内股东限售股变动总额为：期初90,000,000股，期末166,128,750股[162] 控股股东和实际控制人 - 公司控股股东为江西大龙实业有限公司和江西电化高科有限责任公司，分别成立于2004年11月29日和2003年5月19日[168] - 公司间接控股股东江西电化高科有限责任公司股权分散，导致公司无实际控制人[169] - 公司最终控制层面存在持股比例在10%以上的股东，持股比例为55%[170] - 其他持股10%以上的法人股东包括新世界精细化工投资有限公司，成立于2006年2月21日，注册资本1美元[172] - 控股股东报告期内未持有其他境内外上市公司股权[168] - 公司控股股东报告期内未发生变更[168] 董事、监事及高级管理人员 - 公司所有董事、监事和高级管理人员期初持股数为0股，期末持股数仍为0股[177][178] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生任何股份增减变动[177][178] - 公司总经理发生变动，汪国清于2016年11月15日离任，张海清同日被聘任为新任总经理[179] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[181] - 董事长刘宜云自2013年9月任职至今，同时兼任江西电化高科有限责任公司董事长等15个职务[182] - 董事王世团为香港公民，持有工商管理硕士学位，自2008年任职至今[183] - 董事唐文勇自2003年任职至今，同时兼任深圳龙蕃实业有限公司董事兼总经理等9个职务[184] - 董事刘林生自2008年任职，曾担任江西电化厂厂长等职务[185] - 董事汪国清曾于2006年至2016年11月担任公司总经理[186] - 独立董事汪利民为教授级高级会计师，自2014年任职至今[188] - 独立董事陆豫为南昌大学教授，自2014年任职至今[188] - 独立董事蔡启孝自2014年任职，2016年8月起兼任第一创业证券股份有限公司董事[189] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[191] - 张海清现任公司总经理 曾于2010年至2016年11月任公司常务副总经理[193] - 李角龙现任公司副总经理兼董事会秘书 自2003年起任公司副总经理[194][195] - 胡敦国现任公司财务总监 自2007年起任职[195] - 汪新泉现任公司副总经理 自2006年起在公司任职[196] - 宋新民现任公司副总经理 自2010年起任职[196] - 王寿发现任公司副总经理兼总工程师 自2003年起在公司任职[196] - 汪大中现任公司副总经理 自2011年起在公司任职[197] - 刘宜云在股东单位江西大龙实业有限公司任董事 未领取报酬津贴[198][199] - 唐文勇在股东单位江西大龙实业有限公司任董事长 未领取报酬津贴[198] - 张海清在股东单位江西大龙实业有限公司和江西电化高科有限责任公司均任董事 未领取报酬津贴[199] 股东承诺 - 江西大龙实业、江西电化高科、乐平市龙强投资中心承诺自2015年3月19日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份[106] - 新世界精细化工投资、新疆致远股权投资管理承诺自2015年3月19日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份且已履行完毕[106] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺自2015年3月19日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份且已履行完毕[107] - 电化高科、大龙实业承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份总数10%[107] - 电化高科、大龙实业承诺锁定期满后24个月内累计减持不超过所持股份总数20%[107] - 龙强投资中心承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数25%[107] - 所有减持价格不低于公司首次公开发行股票价格[108][110] - 减持前需提前3个交易日发布减持提示性公告[108][110] - 新世界投资和致远管理承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数25%[109] - 违反减持承诺需在10日内上缴收益给公司[109] - 董事及高管每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份的25%[111][112][113] - 董事及高管离职后六个月内不转让所持公司股份[111][113] - 董事及高管离任后十二个月内通过交易所出售股份比例不超过持有总数的50%[112][113] - 违反承诺获得的减持收益需在10日内上缴公司[111] 公司承诺和保障措施 - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按发行价加同期银行存款利息回购全部新股[114] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将按约定价格购回已转让的原限售股份[114] - 公司承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿损失[114][115] - 控股股东承诺不以借款代偿债务等方式占用公司资金[115] - 控股股东承诺规范关联交易并履行关联交易决策程序[115] - 公司股票上市后三年内将按预案采取股价稳定措施[115] - 控股股东若未履行承诺将上缴所获收益并在10日内支付[116] - 控股股东未履行承诺将冻结相应市值股票以赔偿投资者损失[117] - 上市后三年内（至2018年3月18日）稳定股价承诺严格履行中[117][118] - 非独立董事每改选一人控股股东所持股票锁定期延长6个月[118] - 避免同业竞争承诺自2011年6月17日起长期有效[118][119][120][121] - 若因业务扩张构成同业竞争将通过业务注入或转让方式解决[120] - 同业竞争情况下发行人享有优先购买权[120] - 电化高科承诺全额承担世龙实业社保公积金补缴费用[121] 环保和安全表现 - 环保设施运行率100%，三废处理率100%[151] - 二氧化硫排放浓度109mg/m³（标准200mg/m³），排放总量316吨（核定总量440吨/年）[151] - 氮氧化物排放浓度89mg/m³（标准200mg/m³），排放总量259吨（核定总量424吨/年）[151] - 化学需氧量排放浓度47mg/L（标准100mg/L），排放总量327吨（核定总量369.9吨/年）[151] - 氨氮排放浓度10mg/L（标准15mg/L），排放总量69吨（核定总量92.48吨/年）[151] - 烟（粉）尘排放浓度18.9mg/m³（标准30mg/m³），排放总量55吨[151] - 公司安全环保目标年千人负伤率低于2.7‰，在线监控数据上传合格率100%[94] 未来计划和战略 - 公司计划开发三氯蔗糖、H酸等新产品延伸产业链[93] - 公司计划通过设立股权投资基金进行并购或投资以提升规模与盈利水平[97] - 公司计划优化资本结构并控制信贷总体规模以降低筹资成本[97] 其他重要事项 - 公司偿还银行贷款1.06亿元，完成进度100%[82] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[129] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[123] - 公司报告期无重大关联交易[132][133][134][135][136] - 公司支付境内会计师事务所大华所年度审计报酬60万元人民币[127] - 公司报告期内不存在优先股[175]