收入和利润（同比环比） - 营业收入10.01亿元，同比增长14.40%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长183.51%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，同比增长167.44%[16] - 基本每股收益0.4362元/股，同比增长165.81%[16] - 加权平均净资产收益率10.53%，同比增长5.90个百分点[16] - 公司营业总收入100,082.52万元，同比增长14.40%[41] - 归属于普通股股东的净利润10,467.83万元，同比增长183.51%[41] - 公司营业收入9.91亿元，同比增长15.64%，其中化工行业毛利率23.13%[54] - 第四季度营业收入2.87亿元，为单季度最高[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比45.40%，同比增长4.66%[58] - 研发投入4034.07万元，同比增长41.74%，占营收4.03%[63] - 管理费用6951.19万元，同比增长39.09%[62] 各产品线表现 - AC发泡剂销售量同比增长14.61%，销售价格同比上涨13.12%[41] - 液碱销售价格同比上涨12.47%[41] - 氯化亚砜销售量同比下降5.40%，销售价格同比下降6.91%[41] - 公司综合毛利率同比上升9.17%[41] - 化工行业收入990,561,708.89元，占比98.97%，同比增长15.64%[51] - AC发泡剂收入736,444,281.35元，占比73.58%，同比增长29.65%[51] - 热电行业收入10,263,491.41元，占比1.03%，同比下降43.78%[51] - AC发泡剂收入7.36亿元，同比增长29.65%，毛利率23.92%[54] - 离子膜烧碱收入9854.91万元，同比下降3.69%，毛利率53.42%[54] - AC发泡剂销售量6.13万吨，同比增长14.61%[55] 各地区表现 - 华东地区收入561,900,988.32元，占比56.14%[51] - 出口收入1.90亿元，同比增长25.91%，占营收18.97%[52][54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5411.16万元，同比增长387.73%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长387.73%至5411.16万元[66] - 投资活动现金流入同比增长1782.49%至1.40亿元，主要因理财产品到期收回[66][67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.60%至-1799.33万元[66][67] - 筹资活动现金流入同比下降100%至0元，因上年首发上市募集资金到位[66][67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降69.23%至1061.52万元[66][67] 资产和投资 - 货币资金占总资产比例增至9.00%，金额达1.09亿元[71] - 在建工程占总资产比例增至6.69%，金额达8121.73万元[71] - 固定资产占总资产比例下降6.69%至43.06%[71] - 报告期投资额同比增长26.60%至5848.51万元[73] - 募集资金总额4.04亿元，其中1.07亿元用于购买银行理财及存款[76] - 年产5万吨AC发泡剂技改项目承诺投资总额2.19亿元，累计投入1.81亿元，投资进度82.46%[82] - 年产5万吨氯化亚砜技改项目承诺投资总额7881.72万元，累计投入1633.59万元，投资进度20.73%[82] - 偿还银行贷款项目投入1.06亿元，完成进度100%[82] - AC发泡剂项目因环保标准升级推迟至2017年12月31日投产[82] - 氯化亚砜项目因市场需求下降暂缓建设[82] - 尚未使用的募集资金余额1.07亿元，含1亿元银行理财和500万元通知存款[83] - 2015年使用募集资金置换预先投入的自筹资金1.48亿元[82] 非经常性损益 - 公司2016年非流动资产处置损失为599.85万元，而2015年收益为20.81万元[22] - 2016年计入当期损益的政府补助为464.83万元，较2015年的409.49万元增长13.5%[22] - 2016年委托他人投资或管理资产收益为286.28万元，较2015年的491.43万元下降41.7%[22] - 2016年其他营业外支出为17.21万元，较2015年的1132.68万元大幅改善98.5%[22] - 公司非经常性损益项目合计为113.94万元，较2015年亏损179.3万元实现扭亏[23] - 公司获得乐平市人民政府工业发展基金补助259.92万元[23] 产能和市场地位 - 公司AC发泡剂年产能力7万吨，氯化亚砜年产能力3.5万吨，烧碱年产能力26万吨[31] - 公司是国内第二大AC发泡剂和氯化亚砜生产商，市场占有率均排名行业第二位[27] - 公司拥有16项授权国家发明专利，其中氯化亚砜相关12项，AC发泡剂相关4项[27] - 公司采用零极距离子膜电解槽技术，实现烧碱生产全自动清洁生产和节能降耗[34] - 公司计划将AC发泡剂年产能提升至8万吨[90] 客户和供应商 - 前五名客户销售额2.41亿元，占年度销售总额24.10%[60] - 前五名供应商采购额3.95亿元，占年度采购总额51.45%[60] 分红和利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），总基数2.4亿股[5] - 2016年现金分红总额为3600万元，每10股派息1.5元[104][105] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.047亿元，现金分红占净利润比例为0%[104] - 2015年现金分红960万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26%[104] - 2014年现金分红1800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.93%[104] - 公司总股本为2.4亿股，可分配利润为9421万元[104] - 公司2015年度权益分派以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金0.8元（含税）共分配利润960万元[157] - 公司2015年度权益分派以资本公积每10股转增10股总股本由1.2亿股增至2.4亿股[157] 管理层讨论和指引 - 计划开发三氯蔗糖、H酸等新产品延伸产业链[93] - 公司安全环保目标年千人负伤率低于2.7‰，在线监控数据上传合格率100%[94] - 公司计划在产品产能扩能改造、环保设施升级改造、厂区设施优化改造三方面开展项目建设[95] - 公司计划加强企业信息化建设，推进制造与"互联网+"融合，建设大数据平台[95] - 公司计划改变以间接融资为主的发展模式，充分利用资本市场直接融资优势[97] - 公司面临风险包括下游需求缩减、高水平人才需求迫切及资金管理与内控挑战[100] 股份限售和减持承诺 - 江西大龙实业、江西电化高科及龙强投资中心股份限售承诺期限为2015年3月19日至2018年3月18日（36个月）[106] - 新世界精细化工及新疆致远股权投管股份限售承诺期限为2015年3月19日至2016年3月18日（12个月）且已履行完毕[106] - 持有公司股份的董事、监事及高级管理人员股份限售承诺期限为2015年3月19日至2016年3月18日（12个月）且已履行完毕[107] - 电化高科、大龙实业锁定期满后12个月内减持数量不超过其所持股份总数的10%[107] - 电化高科、大龙实业锁定期满后24个月内累计减持数量不超过其所持股份总数的20%[107] - 龙强投资中心锁定期满后两年内每年减持数量不超过其所持股份总数的25%[107] - 新世界精细化工及新疆致远股权投管锁定期满后两年内每年减持数量不超过其所持股份总数的25%[109] - 所有减持价格均不低于公司首次公开发行股票价格（除权除息调整后）[108][110] - 减持需提前3个交易日发布提示性公告并履行信息披露义务[108][110] - 违反减持承诺需向公司赔偿损失并上缴违规收益[109] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份的25%[111][112][113] - 公司董事及高管承诺离职后六个月内不转让所持股份[111][112][113] - 公司董事及高管承诺离职后十二个月内通过交易所出售股份比例不超过持有总数的50%[112][113] - 公司监事承诺股票上市后十二个月内不转让所持股份[112] - 上市后三年内（至2018年3月18日）公司及相关方承诺稳定股价[117][118] - 非独立董事若在2018年3月18日前被违规改选，控股股东所持股票锁定期将延长6个月[118] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为江西大龙实业有限公司（法定代表人唐文勇，成立日期2004年11月29日）和江西电化高科有限责任公司（法定代表人刘宜云，成立日期2003年5月19日）[169] - 公司间接控股股东江西电化高科有限责任公司股权分散，导致公司无实际控制人[170] - 公司最终控制层面存在持股比例在10%以上的法人股东[171] - 其他持股10%以上的法人股东包括新世界精细化工投资有限公司（法定代表人黄志超，注册资本1美元，成立日期2006年2月21日）[173] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数均为0股，无任何增减变动[178][179] - 公司总经理发生变动，汪国清于2016年11月15日离任，张海清同日被聘任为新任总经理[180] - 公司报告期内控股股东未发生变更[169] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[172] - 公司不存在优先股[176] - 控股股东报告期内未控股或参股其他境内外上市公司[169][172] - 有限售条件股份变动后占比69.22%其中境内法人持股55.63%境外法人持股13.59%[159] - 江西大龙实业期末限售股数为90,115,000股，占总股本37.55%[166] - 新世界精细化工投资有限公司持有限售股32,613,750股，占总股本16.14%[166] - 江西电化高科有限责任公司持有限售股18,400,000股，占总股本7.67%[166] - 乐平市龙强投资中心持有限售股16,000,000股，占总股本6.67%[166] - 新疆致远股权投资管理合伙企业持有限售股9,000,000股，占总股本3.75%[166] - 新世界精细化工投资有限公司持有无限售条件股份6,132,303股[167] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份991,000股，占总股本0.41%[166][167] - 报告期末普通股股东总数为20,870户[166] - 限售股合计166,128,750股，占总股本约69.22%[163] 董事会和管理层 - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[182] - 董事长刘宜云自2013年9月任职[183] - 董事王世团为香港公民，持有工商管理硕士学位[184] - 董事唐文勇自2003年任职，兼任多家企业董事职务[185] - 董事刘林生自2008年任职，曾任江西电化厂厂长[186] - 董事汪国清曾任公司总经理（2006-2016年11月）[187] - 独立董事汪利民为教授级高级会计师，自2014年任职[189] - 独立董事陆豫为南昌大学教授，自2014年任职[189] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[192] - 职工监事潘英曙自2008年任职，现任氯化亚砜分厂厂长[193] - 公司高级管理人员包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书[194] - 张海清现任公司总经理并兼任江西电化高科有限责任公司董事及江西大龙实业有限公司董事[194] - 李角龙现任公司副总经理兼董事会秘书并兼任江西乐安江化工有限公司监事及江西华景化工有限公司监事[196] - 胡敦国现任公司财务总监并兼任致远管理咨询（深圳）有限公司监事[196] - 汪新泉现任公司副总经理自2006年至今在公司工作[197] - 宋新民现任公司副总经理自2010年至今任职[197] - 王寿发现任公司副总经理兼总工程师自2003年至今在公司工作[197] - 汪大中现任公司副总经理自2011年至今在公司工作[198] - 张海清在股东单位江西大龙实业有限公司及江西电化高科有限责任公司担任董事且不领取报酬津贴[200] - 李角龙在股东单位江西电化高科有限责任公司担任监事且不领取报酬津贴[200] 委托理财 - 公司委托理财总额为3.56亿元人民币，使用闲置募集资金[143][144] - 委托理财实际收回本金3.56亿元人民币，报告期实际损益金额为284.92万元人民币[143][144] - 交通银行景德镇乐平支行委托理财金额5100万元人民币，年化收益率4.05%，实际收益52.06万元人民币[143] - 交通银行景德镇乐平支行另一笔委托理财金额6000万元人民币，年化收益率3.4%，实际收益51.42万元人民币[143] - 交通银行景德镇乐平支行小额委托理财金额500万元人民币，年化收益率3.2%，实际收益1.36万元人民币[143] - 工商银行乐平支行委托理财金额4000万元人民币，年化收益率2.9%，实际收益28.92万元人民币[143] - 交通银行景德镇乐平支行新一笔委托理财金额6000万元人民币，年化收益率3.4%，实际收益51.42万元人民币[143] - 工商银行乐平支行另一笔委托理财金额4000万元人民币，年化收益率2.7%，实际收益26.93万元人民币[143] 环保和排放 - 公司二氧化硫排放浓度109mg/m³低于200mg/m³标准排放总量316t低于核定总量440t/a[151] - 公司氮氧化物排放浓度89mg/m³低于200mg/m³标准排放总量259t低于核定总量424t/a[151] - 公司化学需氧量排放浓度47mg/L低于100mg/L标准排放总量327t低于核定总量369.9t/a[151] - 公司氨氮排放浓度10mg/L低于15mg/L标准排放总量69t低于核定总量92.48t/a[151] - 公司环保设施运行率100%三废处理率100%[152] 每股指标 - 公司2016年基本每股收益0.4362元稀释每股收益0.4362元归属于普通股股东的每股净资产4.35元[160] - 公司2015年基本每股收益0.1641元稀释每股收益0.1641元归属于普通股股东的每股净资产3.94元[160] 承诺和赔偿 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等将按公告日收盘价且不低于发行价加存款利息的价格回购全部新股[114] - 公司控股股东承诺将按相同价格购回已转让的原限售股份[114] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿[114][115] - 公司股东承诺在上市后三年内启动稳定股价预案时将采取措施稳定股价[115] - 公司股东承诺规范资金往来不以任何方式占用发行人资金[115] - 公司股东承诺尽量避免关联交易无法避免时将按公平公允原则进行[115] - 控股股东若未履行承诺将上缴所获收益至公司[116] - 控股股东未履行承诺致使投资者遭受损失将自愿冻结相应市值股票作为赔偿保障[117] - 控股股东及主要股东自2011年6月17日起长期承诺避免同业竞争[118][119][120][121] - 若因国家政策要求导致业务重叠，控股股东承诺以公允价格将竞争性业务注入公司[120][121] - 江西电化高科承诺长期承担公司员工社保及公积金补缴费用[121] 审计和合规 - 会计师事务所审计报酬为60万元人民币，已连续聘任5年[127] - 公司报告期未发生重大关联交易、担保、诉讼及资金占用情况[123][129][132][140]