收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.75亿元，同比下降16.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3692.22万元，同比下降55.01%[19] - 基本每股收益为0.3282元/股，同比下降64.01%[19] - 加权平均净资产收益率为4.42%，同比下降11.37个百分点[19] - 营业利润5,071.54万元，同比减少46.52%[43] - 归属于普通股股东的净利润3,692.22万元，同比减少55.01%[43] - 公司2015年总营业收入为8.75亿元，同比下降16.51%[54] - 第一季度营业收入为2.313亿元，第二季度为2.496亿元，第三季度为1.563亿元，第四季度为2.376亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1843万元，第二季度为371万元，第三季度为48万元，第四季度为1429万元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1732万元，第二季度为315万元，第三季度为937万元，第四季度为888万元[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用265万元，同比下降80.24%，主要因归还银行贷款减少利息支出[67] - 研发投入金额同比下降42.94%至2846.07万元，占营业收入比例降至3.25%[69] 各条业务线表现 - AC发泡剂收入5.68亿元，占比64.93%，同比下降17.76%[54] - 离子膜烧碱收入1.02亿元，毛利率49.36%，同比上升4.96个百分点[56] - 化工行业收入8.57亿元，占总收入97.91%，同比下降15.43%[54] - AC发泡剂销售量53,522吨，同比下降7.80%[57] - 烧碱销售量68,882吨，同比下降21.58%[57] - AC发泡剂市场份额约占23%，国内销售量约23.5万吨[44] - AC发泡剂销售量同比下降7.80%，销售价格同比下降10.80%[44] - 氯化亚砜市场份额约占15%，国内销售量约20万吨[45] - 氯化亚砜销售量同比下降10.82%，销售价格同比下降17.73%[45] - 主导产品AC发泡剂和氯化亚砜优级品率达100%，产品碱合格率达100%[47] - 公司AC发泡剂年产能为6万吨，氯化亚砜年产能为3.5万吨，烧碱年产能为29万吨[35] 各地区表现 - 华北地区收入1.14亿元，同比增长58.30%[54] - 出口收入1.51亿元，同比下降14.05%[54] - 新增美国市场阿诺斯公司等合作伙伴拓展海外市场[98] 管理层讨论和指引 - 2016年经营目标：营业收入103,069.55万元，净利润4567.20万元[101] - 开发三氯蔗糖、H酸、80%水合肼等3项新产品培育新增长点[96] - 提升氯化亚砜技术装备水平（不锈钠釜取代搪瓷釜、喷射泵取代隔膜泵）[95] - 实施年产30万吨零极距离子膜烧碱技术改造[95] - 重点提高液氨回收装置运行水平完善环保治理[96] - 公司计划将AC发泡剂产能扩大至8万吨/年[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1109.46万元，同比下降88.99%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1035万元，第二季度为-1374万元，第三季度为3662万元，第四季度为-144万元[24] - 经营活动现金流量净额同比暴跌88.99%至1109.46万元[71] - 投资活动现金流出激增162.22%至1.8亿元，主要因新增银行理财产品投资[71][72] - 筹资活动现金流入同比增长76.26%至4.26亿元，因公开发行3000万股募资[71][72] 资产和负债结构 - 货币资金占比提升0.97个百分点至8378.24万元，主要来自IPO募资[76][77] - 短期借款归零，同比下降17.8个百分点，因使用募资偿还银行贷款[76][77] - 固定资产占比下降9.86个百分点至5.29亿元[76][77] - 应收账款占比上升2.03个百分点至6650.95万元[76][77] - 总资产为10.64亿元，同比增长22.22%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.46亿元，同比增长80.83%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为491万元[25][26] - 计入当期损益的政府补助为409万元[25] - 非流动资产处置损益为21万元[25] 募集资金使用 - 募集资金累计使用2.66亿元，余额1.41亿元用于理财及存款[81] - 年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目投资进度为66.46% 累计投入金额1.45854亿元[83] - 年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目投资进度为18.49% 累计投入金额1457.36万元[83] - 偿还银行贷款项目投资进度100% 累计投入金额1.06亿元[83] - AC发泡剂项目本报告期实现效益3379.2万元 达到预计效益[83] - 氯化亚砜项目本报告期实现效益228.15万元 达到预计效益[83] - 募集资金先期投入AC发泡剂项目1.3335亿元[84] - 募集资金先期投入氯化亚砜项目1457.36万元[84] - 尚未使用的募集资金用于购买银行保本理财及存款[84] - 氯化亚砜项目因市场需求下降暂缓建设[84] - 新增年产5万吨离子膜烧碱技改项目计划总投资7,162.3万元，已完成投资3,509万元[48] - 年产5万吨AC发泡剂及配套设施项目计划投资3,393.7万元，已完成投资1,598.8万元[48] - 公司正在进行年产30万吨零极距离子膜烧碱扩建项目三期工程和年产5万吨AC发泡剂及配套设施技改项目三期工程[33][35] 利润分配和分红 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[8] - 2015年现金分红金额1800万元占归属于上市公司普通股股东净利润的48.75%[108] - 2015年利润分配预案：每10股派现0.8元（含税）并转增10股[108] - 2014年现金分红4050万元占归属于上市公司普通股股东净利润的49.35%[108] - 2013年现金分红1350万元占归属于上市公司普通股股东净利润的14.00%[108] 产品价格和成本影响 - AC发泡剂2015年平均售价较2014年下降10.80%[7] - AC发泡剂售价变动对公司利润总额影响较大，原材料价格下降常无法弥补其售价下降的影响[7] 环保和停产影响 - 营业外支出达1133.85万元（占利润25.95%），主因停产配合环保治理[74] - 公司2015年8月因环保核查停产18天[154] 委托理财 - 委托理财总金额达人民币2.18亿元，其中交通银行景德镇乐平支行三笔合计人民币8800万元，招商银行南昌分行人民币2000万元，中国工商银行乐平支行两笔合计人民币1.1亿元[148][149] - 委托理财实际收益总额为人民币292.64万元，其中交通银行三笔收益合计76.82万元，招商银行收益31.02万元，工商银行两笔收益合计184.8万元[149] - 委托理财年化收益率介于4.20%至5.10%之间，最高为招商银行5.10%，最低为交通银行4.20%[149] - 委托理财总金额为4.345亿元人民币[150] - 委托理财年化收益率范围在3.9%至5.0%之间[150] - 委托理财已收回金额为4.9143亿元人民币[150] - 委托理财未到期金额为1.0006亿元人民币[150] - 委托理财资金来源为闲置募集资金及闲置自有资金[150] - 公司未来仍有委托理财计划[150] 关联交易和客户 - 前五名客户销售额合计2.13亿元，占总销售额24.29%[65] - 公司与安徽淮化股份尿素合同交易金额为1.745亿元人民币[152] - 公司与江西晶昊盐化工业盐合同交易金额为5484.75万元人民币[152] 知识产权和技术 - 公司拥有十五项授权国家发明专利，其中氯化亚砜相关12项，AC发泡剂相关3项[30] - 公司2015年11月通过高新技术企业认定[154] 股份锁定和减持承诺 - 江西大龙实业、江西电化高科及龙强投资承诺自2015年3月19日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司首次公开发行前股份[111] - 新世界精细化工投资及新疆致远股权投资承诺自2015年3月19日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司首次公开发行前股份[111] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺自2015年3月19日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司首次公开发行前股份[112] - 电化高科、大龙实业承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持公司股份总数的10%[112] - 电化高科、大龙实业承诺锁定期满后24个月内累计减持不超过所持公司股份总数的20%[112] - 龙强投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股份总数的25%[112] - 新世界投资及致远管理承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股份总数的25%[114] - 所有减持价格均不低于公司首次公开发行股票发行价（除权除息调整后）[113][115] - 减持需通过大宗交易、集合竞价等合规方式进行并在减持前3个交易日发布公告[113][115] - 若违反减持承诺，相关方需赔偿公司或其他投资者损失并将减持收益上缴公司[114] - 公司股票锁定期满后每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份的25%[116][118] - 离职后六个月内不转让直接和间接持有的公司股份[116][118] - 申报离任后十二个月内通过证券交易所出售股份数量不超过直接和间接持有股份总数的50%[117][118] - 上市后六个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[116][117] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 违反股份减持承诺需在10日内上缴减持收益[116] 其他承诺和责任 - 公司招股说明书存在虚假记载将按发行价加同期银行存款利息回购全部新股[119][120] - 控股股东承诺按发行价加同期利息回购已转让原限售股份[119] - 公司上市后三年内启动稳定股价预案时将采取具体措施稳定股价[120] - 控股股东承诺不以任何方式恶意占用公司资金[120] - 控股股东若未履行承诺所获收益将在接到董事会通知之日起10日内支付给公司[122] - 控股股东未履行承诺致使投资者遭受损失将按赔偿金额申请冻结所持公司相应市值股票[122] - 公司上市后三年内（至2018年3月18日）实施股价稳定承诺[123] - 控股股东承诺在2018年3月18日前非重大过失情况下不主动改选非独立董事[123] - 违反非独立董事改选承诺时控股股东所持公司股票锁定期延长6个月[123] - 控股股东及主要股东自2011年6月17日起长期履行避免同业竞争承诺[124] - 若因业务扩张导致同业竞争将通过停止业务或注入公司等方式解决[125] - 同业竞争业务转让时公司享有优先购买权[126] - 控股股东承诺若违反同业竞争条款将赔偿公司一切直接和间接损失[126] - 公司承诺无条件承担世龙实业应补缴的社会保险费及住房公积金，确保其不遭受损失[127] 审计和合规 - 会计师事务所审计报酬为人民币60万元，由大华会计师事务所提供连续4年审计服务[133] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[128] - 公司未发生重大会计差错更正及会计政策变更[129][130][131] - 合并报表范围未发生变化，无重大诉讼、仲裁及处罚事项[132][134][135] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[137] - 报告期未发生任何重大关联交易及担保事项[138][139][140][141][142][147] 首次公开发行(IPO)相关 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股，发行价格为每股15.38元[167][169] - 发行后公司总股本由9000万股增至1.2亿股，增幅33.3%[167] - 有限售条件股份9000万股，占总股本75%；无限售条件股份3000万股，占25%[167] - 境内法人持股6825.75万股，占发行后总股本56.88%[167] - 境外法人持股2174.25万股，占发行后总股本18.12%[167] - 发行募集资金总额4.614亿元，扣除发行费用后募集资金净额4.04193亿元[169] - 发行后2015年度基本每股收益0.3282元，稀释每股收益0.3282元[169] - 归属于普通股股东的每股净资产7.89元[169] - 公司于2015年3月19日在深圳证券交易所上市交易[167][169] - 股份变动经中国证监会证监许可[2015]321号文核准[168] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为15,320户，较上期13,230户增长15.8%[172] - 江西大龙实业有限公司持股45,057,500股，占比37.55%为第一大股东[172] - 新世界精细化工投资有限公司持股21,742,500股，占比18.12%为第二大股东[172] - 江西电化高科有限责任公司持股9,200,000股，占比7.67%为第三大股东[172] - 乐平市龙强投资中心持股8,000,000股，占比6.67%为第四大股东[172] - 新疆致远股权投资持股6,000,000股，占比5.00%为第五大股东[172] - 前十大股东中自然人周宏持股847,200股，占比0.71%[172] - 前十大无限售股东中孙丽持股650,093股，占比0.54%[173] - 公司控股股东江西大龙实业有限公司成立于2004年11月29日[174] - 公司声明不存在实际控制人，因间接控股股东股权分散[176] 管理层和董事会 - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[184][185] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无增持股份[184][185] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无减持股份[184][185] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[184][185] - 公司董事会由9名成员组成，其中包含3名独立董事[187] - 董事长刘宜云先生持有公司0股股份[184] - 财务总监胡敦国先生持有公司0股股份[185] - 董事会秘书李角龙先生持有公司0股股份[185] - 公司管理层持股变动合计显示期初、增持、减持及期末数量均为0股[185] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[196] - 公司高级管理人员包括总经理常务副总经理副总经理财务总监总工程师和董事会秘书[200] - 刘林生1948年出生现任江西乐安江化工有限公司董事江西华景化工有限公司董事江西电化高科有限责任公司董事及本公司董事[191] - 汪国清1963年出生2006年至今任公司总经理2014年4月至今任公司董事[192] - 曾道龙1969年出生2005年至今任公司董事现任江西乐安江化工有限公司总经理[193] - 汪利民1968年出生2014年至今任公司独立董事现任巨化集团公司副总会计师财务部部长[194] - 陆豫1957年出生2014年至今任公司独立董事现任南昌大学中德联合研究院教授[194] - 蔡启孝1973年出生2014年至今任公司独立董事现任北京天达共和律师事务所合伙人[195] - 冯汉华1964年出生2008年至今任公司监事会主席[198] - 罗锦灿1964年出生2008年至今任公司监事现任新世界信息科技有限公司业务拓展及项目管理部经理[198]