收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.876亿元，同比下降3.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5775.24万元，同比下降3.89%[21] - 基本每股收益为0.74元/股，同比下降3.9%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为5153.38万元，同比下降12.14%[21] - 公司2013年营业收入为387.65百万元同比降低3.85%[29] - 公司2013年净利润为57.75百万元同比降低3.89%[29] - 食品制造业毛利率39.24%，营业收入3.88亿元同比下降3.85%[39] - 营业总收入同比下降3.86%至3.876亿元[149] - 合并净利润为5775.24万元，同比下降3.9%[151] - 基本每股收益为0.74元，同比下降3.9%[151] - 营业收入为2.47亿元，同比下降4.6%[153] - 母公司净利润为3455.07万元，同比下降7%[154] - 上年同期净利润为6009.29万元[165] - 公司净利润为34,550,681.91元人民币[169] - 公司上年净利润为37,158,086.02元人民币[171] 成本和费用（同比环比） - 公司2013年营业成本为235.54百万元同比减少4.94%[29] - 公司2013年期间费用为86.13百万元较2012年增加1.11百万元[29] - 公司营业成本中乳制品占比74.05%达1.74亿元，同比下降2.79%[33] - 节日食品营业成本同比下降20.55%至2416.8万元，占营业成本比重降至10.27%[33] - 期间费用总额8612.79万元，同比增加111.19万元，其中销售费用5417.81万元增加213.37万元[35] - 研发支出105.06万元同比减少10.94万元，占营业收入比例0.27%[36] - 营业成本同比下降4.94%至2.355亿元[149] - 营业成本为1.77亿元，同比下降4.3%[153] - 销售费用为1468.26万元，同比增长6.1%[153] 各条业务线表现 - 乳制品收入245.56百万元占营业收入63.35%[30] - 烘焙食品收入68.29百万元占营业收入17.62%[30] - 节日食品收入71.03百万元占营业收入18.32%[30] - 乳制品销售量30,630.94吨同比降低7.61%[30] - 烘焙食品毛利率49.6%为最高，营业收入6828.91万元同比下降2.6%[40] - 公司拥有乳制品三大系列20余个品种和烘焙食品四大系列400余种产品[53] 各地区表现 - 新疆麦趣尔食品有限公司2013年收入较2012年增加3.99%[50] - 北京麦趣尔投资有限公司2013年收入较2012年减少3.71%[50] - 新疆麦趣尔冷冻食品有限公司2013年收入较2012年增加6.57%[50] - 新疆麦趣尔食品有限公司2013年营业收入为1.6075亿元[50] - 新疆麦趣尔食品饮料有限公司2013年营业收入为33.15万元[50] - 新疆麦趣尔冷冻食品有限公司2013年营业收入为24.39万元[50] - 北京麦趣尔投资有限公司2013年营业收入为1654.37万元[50] - 新疆西部生态牧业有限公司2013年营业收入为1160.61万元[50] - 烘焙连锁店已覆盖乌鲁木齐、昌吉、库尔勒等6个城市[55] 管理层讨论和指引 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目将大幅提升公司生鲜乳处理能力[55] - 公司将在新疆新拓展42家连锁店以提升烘焙食品年生产和销售能力[55] - 公司采用核心奶牛基地与示范牛场结合方式保障奶源供应[56] - 公司是新疆首家通过ISO9001、ISO14001、ISO22000三项认证的食品加工企业[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2546.26万元，同比下降63.63%[21] - 经营活动现金流量净额2546.26万元同比大幅下降63.63%[38] - 经营活动现金流量净额为2546.26万元，同比下降63.6%[157] - 支付职工现金为5310.12万元，同比增长22.1%[157] - 投资活动现金流出为765.13万元，同比下降23%[157] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.4%至1124.46万元[161] - 投资活动现金流出同比减少77.0%至81.76万元[161] - 筹资活动现金流入小计同比下降4.8%至5329万元[161] - 期末现金及现金等价物余额同比增长11.3%至8629.62万元[161] - 期末现金及现金等价物余额为1.34亿元，同比增长13%[158] 资产和负债 - 总资产为4.835亿元，同比增长13.49%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为3.226亿元，同比增长21.8%[21] - 应收账款8136.37万元同比增长55.6%，占总资产比例升至16.83%[42] - 应付票据2908.09万元同比增长114.8%，占总资产比例升至6.02%[44] - 货币资金期末余额为1.46亿元，较期初1.23亿元增长19.2%[142] - 应收账款期末余额为8136.37万元，较期初5229.84万元增长55.6%[142] - 存货期末余额为4520.83万元，较期初4076.58万元增长10.9%[142] - 流动资产合计期末余额为3.06亿元，较期初2.36亿元增长29.7%[142] - 固定资产期末余额为1.41亿元，较期初1.52亿元下降7.6%[142] - 资产总额同比增长13.5%至4.835亿元[143] - 货币资金同比增长14.7%至9321万元[146] - 应收账款同比增长32.4%至5899万元[147] - 短期借款维持不变为6904万元[143] - 应付账款同比下降26.6%至3881万元[143] - 盈余公积同比增长32.4%至1412万元[144] - 母公司未分配利润同比增长42.3%至1.047亿元[148] - 净利润（未分配利润增量）同比增长41.8%至5426万元[144] - 所有者权益合计增长22.6%至3.23亿元[162][164] - 盈余公积增加345.51万元至1412.89万元[162][164] - 未分配利润增加5429.77万元至1.84亿元[162][164] - 实收资本保持7849万元不变[162][165] - 公司资本公积为32,333,303.91元人民币[168][169][172] - 公司盈余公积从年初10,673,874.10元增至期末14,128,942.29元，增长3,455,068.19元（增幅32.4%）[169] - 公司未分配利润从年初73,564,866.88元增至期末104,660,480.60元，增长31,095,613.72元（增幅42.3%）[169] - 公司所有者权益合计从年初195,062,044.89元增至期末229,612,726.80元，增长34,550,681.91元（增幅17.7%）[169] - 公司提取盈余公积3,455,068.19元人民币[169] - 公司上年年末未分配利润为40,122,589.46元人民币[171] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.19元[5] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的20%[58] - 现金分红在利润分配中所占比例根据发展阶段最低要求为20%至80%[59] - 公司法定公积金提取比例为税后利润的10%直至注册资本50%[58] - 法定公积金转增资本时留存比例不少于转增前注册资本的25%[58] - 利润分配优先采用现金分红且具备中期现金分红灵活性[58][59] - 未进行现金分红时需在定期报告中说明原因及资金用途[59] - 2013年现金分红金额为10,900,400元，占归属于上市公司股东净利润的18.87%[62] - 2012年及2011年未进行现金分红，分红比例为0%[62] - 2013年利润分配方案为每10股派发现金红利1.19元（含税）[62] - 分配预案股本基数为91,600,000股，现金分红总额10,900,400元[62] - 可分配利润为184,182,278.65元，现金分红占利润分配总额比例100%[62] - 公司现金分红政策符合章程规定，决策程序完备[60] 关联交易和担保 - 报告期内与关联方日常经营交易总额为214.21万元[68] - 关联采购中机票采购金额31.39万元，占比0.04%[67] - 关联销售食品类最大单笔交易金额72.37万元，占比0.03%[67] - 关联方应收债权期末余额合计31万元，无非经营性资金占用[69] - 公司对子公司新疆麦趣尔食品有限公司提供担保金额1575万元，占净资产比例4.88%[74][75] - 公司关联方债权债务中最大单笔应付关联方债务为111.58万元（新疆副食集团肉类联合有限责任公司）[70] - 公司关联方应收债权中最大单笔金额为25.45万元（新疆副食集团糖酒副食品有限责任公司）[70] - 公司烘焙连锁门店总数40家，其中15家（37.5%）通过关联方租赁房产经营[73] - 公司报告期内实际担保总额1575万元，全部为对子公司担保[74][75] - 公司无重大关联交易、无违规对外担保及未履行重大合同[71][76][79] - 关联方债权债务对公司经营成果及财务状况不造成重大影响[70] - 公司未对控股股东和关联单位提供对外担保[131] 公司治理和股权结构 - 公司注册地址为新疆昌吉市麦趣尔大道，股票代码002719[15] - 公司股份总数保持不变为78,490,000股[84] - 有限售条件股份占比100%为78,490,000股[84] - 境内法人持股占比80.03%为62,811,920股[84] - 境内自然人持股占比19.97%为15,678,080股[84] - 控股股东新疆麦趣尔集团持股57.02%为44,755,752股[87] - 股东华融渝富基业持股9.56%为7,500,000股[87] - 股东李勇持股8.94%为7,014,902股[87] - 股东新疆聚和盛投资持股5.87%为4,606,071股[87] - 报告期末股东总数为13,253户[86] - 实际控制人为李玉瑚家族四人[89] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期至2015年12月28日[92] - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，任期至2015年12月28日[97] - 高级管理人员团队由董事会聘任，任期至2015年12月28日[98] - 董事长李勇1970年12月出生，研究生学历，高级经济师，担任昌吉州人大常委会委员等职务[92] - 董事兼总经理李刚1974年11月出生，本科学历，高级经济师，担任昌吉州人大代表[93] - 董事王翠萍1965年8月出生，高中学历，担任昌吉市政协常委[93] - 独立董事孙进山1964年11月出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员[94] - 独立董事陈志武1969年12月出生，博士研究生学历，国内及美国纽约州执业律师[95] - 独立董事郭志勤1936年1月出生，本科学历，享受国务院政府特殊津贴[96] - 副总经理张超1974年4月出生，本科学历，高级经济师，高级西点烘焙技师[98] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为233.2万元[102][103] - 董事长李勇从公司获得报酬总额48万元[102] - 董事兼总经理李刚从公司获得报酬总额36万元[102] - 独立董事孙进山、陈志武、郭志勤本报告期各参加7次董事会会议[114] - 独立董事列席股东大会次数为4次[114] - 审计委员会审议通过2012年度财务决算报告[117] - 薪酬与考核委员会审议通过董事及高级管理人员薪酬安排议案[118] - 战略委员会审议通过2012年度董事会工作报告[117] - 公司持股5%以上股东华融渝富持股9.555% 李勇持股8.937% 聚和盛持股5.868%[124] - 公司高级管理人员及核心技术人员于2011年7月13日签署避免同业竞争承诺[124][125][126] - 公司实际控制人李玉瑚 王翠先 李勇 李刚于2011年7月13日作出避免同业竞争承诺[122] - 公司设有独立财务部门并建立独立会计核算体系 拥有独立银行账户[121] - 公司资产独立于控股股东 不存在资金被占用情况[120] - 公司高级管理人员由董事会聘任 薪酬与绩效考核直接挂钩[127] - 公司制定关联交易管理制度规范关联交易行为[129] - 公司建立股东大会议事规则等治理制度保障规范运作[129] - 公司总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监均专职在公司工作并领取薪酬[120] - 公司核心技术人员承诺不投资与公司存在竞争关系的业务[125][126] 员工和人力资源 - 公司2013年末员工总人数为723人，较2012年末717人增加6人[104] - 生产人员占比32.50%，共235人[105] - 销售人员占比25.86%，共187人[105] - 管理人员占比14.38%，共104人[105] - 技术人员占比9.68%，共70人[105] - 财务人员占比4.56%，共33人[105] - 其他人员占比13.00%，共94人[105] 融资和贷款 - 公司向中国工商银行昌吉分行申请809万元流动资金贷款[112] - 公司向乌鲁木齐商业银行诚信支行申请4000万元流动资金贷款[112] - 公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万元授信额度[112] - 新疆麦趣尔食品公司向交通银行新疆分行申请1000万元银行承兑汇票担保[112] - 新疆麦趣尔食品公司向浦发银行乌鲁木齐分行申请1000万元银行承兑汇票担保[112] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬30万元，审计服务连续年限5年[81] - 公司现金管理实行定期盘点制度，每月至少核对一次银行账户[130] - 存货管理实行定期盘点制度，财务部组织全面清点库存[130] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[134] - 审计意见为标准无保留意见，财报公允反映公司财务状况[140] 前五名客户和供应商 - 前五名客户销售额42.07百万元占年度销售总额10.85%[30] - 前五名供应商采购总额7875.37万元，占年度采购总额比例34.46%[34] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助6.65百万元较2012年1.39百万元增长378%[23] 公司历史和注册资本 - 公司实收资本（或股本）为78,490,000元人民币[168][169][172] - 公司注册资本为人民币7,849万元[172] - 公司2009年12月整体变更设立股份有限公司，以净资产人民币90,843,263.91元中的75,000,000元折为股本，余额15,843,263.91元转入资本公积[175] - 截至2009年12月31日，新疆麦趣尔集团有限责任公司持股51,015,752元，占比68.01%[175] - 2011年4月股权转让后，新疆麦趣尔集团有限责任公司持股降至38,765,170元，但持股比例仍为68.01%[175] - 2011年4月股权转让后，公司总出资额变为56,990,000元[175] - 2011年6月公司增资，新增注册资本人民币349万元，变更后注册资本为78,490,000元[176] - 2011年6月增资中，新疆麦趣尔集团有限责任公司以货币出资600万元和实物出资1,318.6万元认缴，其中计入股本349万元，计入资本公积1,569.60万元[176] - 2011年6月增资后，新疆麦趣尔集团有限责任公司持股44,755,752元，占比57.022%[177] - 2011年6月增资后，华融渝富基业持股7,500,000元，占比9.555%[177] 会计政策和金融工具 - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，遵循企业会计准则[179][180] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日[181] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值，中介费用计入当期损益[185] - 合并成本大于购买日可辨认