收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为5.37亿元人民币,同比下降9.80%[9] - 年初至报告期末营业收入为13.47亿元人民币,同比增长9.71%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币,同比增长10.63%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元人民币,同比增长45.69%[9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.69元/股,同比增长40.82%[9] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为11.05%,同比增长0.93个百分点[9] - 公司营业总收入为5.366亿元人民币,同比下降9.8%(上期为5.949亿元人民币)[49] - 净利润为1.243亿元人民币,同比增长12.0%(上期为1.110亿元人民币)[50] - 归属于母公司所有者的净利润为1.254亿元人民币,同比增长10.6%(上期为1.134亿元人民币)[50] - 基本每股收益为0.33元,同比增长6.5%(上期为0.31元)[51] - 营业总收入同比增长9.7%至13.47亿元,上期为12.28亿元[57] - 净利润同比增长47.9%至2.65亿元,上期为1.79亿元[58] - 营业利润同比增长43.9%至3.21亿元,上期为2.23亿元[57] - 基本每股收益同比增长40.8%至0.69元,上期为0.49元[59] - 母公司净利润同比增长23.7%至2.05亿元[62] 成本和费用(同比环比) - 管理费用增加至170,647,719.25元,同比增长27.21%,主要因研发投入及收购费用增加[21][22] - 财务费用由正转负至-1942.61万元,同比下降1049.3%[57] - 资产减值损失改善至-347.50万元,上期为756.48万元[57] - 所得税费用同比增长24.7%至5986.83万元[58] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元人民币,同比增长395.63%[9] - 经营活动现金流量净额大幅增加至414,362,488.16元,同比增长395.63%,主要因应收账款回款增加[24] - 投资活动现金流量净额改善至-178,443,891.01元,同比上升49.49%,主要因固定资产投资减少[25] - 筹资活动现金流量净额减少至-210,799,822.90元,同比下降141.26%,主要因无大规模募集资金[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.64亿元,较上期11.01亿元增长23.9%[64][65] - 经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元,较上期8360万元大幅增长395.7%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元,较上期-3.53亿元改善49.5%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元,较上期5.11亿元下降141.3%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.96亿元,较上期7890万元增长401.6%[69] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元,较上期-3.42亿元改善68.6%[69] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.96亿元,较上期5.61亿元下降134.9%[69] 资产和负债变化 - 预付款项大幅增加至18,950,988.80元,同比增长294.88%,主要因设备投资支付预付款[18] - 存货减少至222,214,260.73元,同比下降23.91%,主要因加强存货管理及物流优化[18][19] - 其他流动资产增加至374,833,806.07元,同比增长36.05%,主要因购买理财产品增加[18][19] - 短期借款减少至217,840,389.18元,同比下降29.32%,主要因提前归还银行借款[18][19] - 未分配利润增加至782,367,075.25元,同比增长23.80%,主要因净利润提升[18][20] - 货币资金期末余额为6.534亿元,较期初6.25亿元增长4.6%[41] - 应收账款期末余额为5.717亿元,较期初5.591亿元增长2.3%[41] - 存货期末余额为2.222亿元,较期初2.92亿元下降23.9%[41] - 短期借款期末余额为2.178亿元,较期初3.082亿元下降29.3%[42] - 固定资产期末余额为7.852亿元,较期初8.282亿元下降5.2%[42] - 在建工程期末余额为8181万元,较期初5739万元增长42.6%[42] - 负债合计期末余额为6.739亿元,较期初7.522亿元下降10.4%[42] - 货币资金期末余额为4.888亿元人民币,同比增长23.1%(期初为3.972亿元人民币)[45] - 应收账款期末余额为3.007亿元人民币,同比下降16.3%(期初为3.593亿元人民币)[45] - 存货期末余额为1.064亿元人民币,同比下降38.1%(期初为1.718亿元人民币)[45] - 短期借款期末余额为6974万元人民币,同比下降52.6%(期初为1.473亿元人民币)[46] - 归属于母公司所有者权益合计为24.835亿元人民币,同比增长7.0%(期初为23.218亿元人民币)[44] - 资产总计为31.721亿元人民币,同比增长2.7%(期初为30.877亿元人民币)[44] - 期末现金及现金等价物余额为6.53亿元,较期初6.25亿元增长4.5%[65] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.89亿元,较期初3.97亿元增长23.1%[69] 投资和金融活动 - 金融资产初始投资成本39.85万元,累计投资收益51.33万元[32] - 投资收益同比增长434.2%至1187.66万元[57] - 外汇套期保值业务授权开展,累计金额不超过10亿元人民币[26] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东吕莉持股比例为35.18%,持股数量为1.37亿股[13] - 非公开发行股票限售股份27,436,746股于2016年7月11日上市流通[27] - 限制性股票激励计划预留授予部分11万股解锁,占公司总股本0.0283%[27] - 公司控股股东及实际控制人承诺保持业务独立性并避免同业竞争[29] - 非公开发行对象承诺所认购股份锁定期12个月(2015年7月10日至2016年7月9日)[29] - 公司注销全资孙公司适新投资有限公司以降低管理成本[27] - 公司间接持有适新泰国99.99%股权[27] 其他重要事项 - 营业外收入同比增长73.7%至1025.89万元[58] - 公司报告期无违规对外担保情况[33] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[34] - 公司第三季度报告未经审计[71] 管理层讨论和指引 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长5.00%至30.00%,区间为32,239.71万元至39,915.84万元[30] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为30,704.49万元[30]
安洁科技(002635) - 2016 Q3 - 季度财报