收入和利润（同比环比） - 营业收入为35.82亿元人民币，同比增长27.33%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7894.11万元人民币，同比增长29.90%[21] - 基本每股收益为0.725元人民币，同比增长11.88%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7965.49万元人民币，同比增长30.84%[21] - 营业收入358.21亿元，同比增长27.33%[30][33] - 归属于上市公司股东的净利润7894.11万元，同比增长29.90%[30] - 公司营业总收入为3,582,149,940.89元，同比增长27.3%[128] - 公司营业收入同比增长20.7%至30.83亿元[131] - 营业利润同比增长30.4%至1.07亿元[129] - 净利润同比增长29.2%至7898.68万元[129] - 归属于母公司所有者的净利润为7894万元[142] 成本和费用（同比环比） - 销售费用7821.74万元，同比增长33.87%[33] - 管理费用6160.22万元，同比增长51.84%[33] - 公司营业总成本为3,475,557,883.81元，同比增长27.2%[128] - 公司营业成本为3,291,533,615.54元，同比增长26.8%[128] - 公司销售费用为78,217,377.59元，同比增长33.9%[128] - 公司管理费用为61,602,206.28元，同比增长51.9%[128] - 公司财务费用为35,899,587.34元，同比增长20.2%[128] - 销售费用同比增长34.2%至7028.69万元[132] - 财务费用同比增长19.0%至3401.44万元[132] - 所得税费用同比增长31.1%至2719.67万元[129] 各业务线表现 - 二级以上医院收入24.73亿元，同比增长29.13%[31] - 基本药物销售收入3.12亿元，同比增长46.58%[31] - 器械业务收入2.13亿元，同比增长202.13%[31][35] - 疫苗业务收入1381.26万元，同比增长268.65%[31] 各地区表现 - 山东省三级医院覆盖率100%，规模以上医院覆盖率超98%[38][40] - 子公司淄博瑞康实现营业收入2.63亿元，净利润527.82万元[60] - 子公司泰安瑞康实现营业收入1.46亿元，净利润377.62万元[60] - 子公司东营瑞康实现营业收入5,233.33万元，净利润50.39万元[60] - 青岛瑞康药品配送有限公司实现营业收入299,609,131.80元，净利润3,589,306.86元[62] - 济南瑞康医药有限公司实现营业收入415,022,916.29元，净利润17,271,246.18元[62] - 青岛海誉泰德商贸有限公司实现营业收入66,393,896.01元，净利润12,195,225.44元[62] - 山东滨州瑞康医药有限公司实现营业收入87,816,394.02元，净利润1,084,243.73元[63] - 济宁瑞康医药有限公司报告期内营业收入20,355,921.94元，但出现净亏损540,119.17元[62] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.03亿元人民币，同比改善35.78%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-2.03亿元，同比改善35.78%[34] - 经营活动现金流净流出2.03亿元[135] - 筹资活动现金流净流入8877.88万元[136] - 期末现金及现金等价物余额4.29亿元[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.11亿元，同比增长33.5%[139] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，同比改善53.3%[139] - 投资活动产生的现金流量净额为-6532万元，同比改善25.1%[139] - 筹资活动产生的现金流量净额为8638万元，同比下降77.0%[140] - 期末现金及现金等价物余额为3.68亿元，同比增长33.6%[140] - 取得借款收到的现金为10.97亿元，同比增长259.8%[139] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.06亿元，同比增长266.1%[139] 资产和负债变化 - 总资产为49.81亿元人民币，较上年度末增长11.84%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为17.11亿元人民币，较上年度末增长4.84%[21] - 货币资金期末余额为480,173,691.88元，较期初减少167,900,741.54元[121] - 应收账款期末余额为2,878,722,333.83元，较期初增加503,055,120.69元[121] - 存货期末余额为679,298,582.90元，较期初增加165,942,712.18元[121] - 应收票据期末余额为232,402,167.05元，较期初减少146,835,980.46元[121] - 预付款项期末余额为147,532,171.94元，较期初增加88,659,060.55元[121] - 其他应收款期末余额为38,744,252.72元，较期初增加25,812,993.87元[121] - 公司资产总计为4,981,474,117.91元，同比增长11.8%[122] - 公司短期借款为1,062,261,668.78元，同比增长16.4%[122] - 公司应付账款为1,845,308,268.05元，同比增长19.3%[122] - 公司未分配利润为435,618,994.22元，同比增长22.1%[123] - 未分配利润增加7894万元至4.36亿元[143] - 所有者权益合计增加7352万元至17.24亿元[143] - 公司所有者权益合计从期初的15.698亿元增长至期末的16.158亿元，增加4603万元[149][150] - 公司未分配利润从期初的2.948亿元增长至期末的3.408亿元，增加4603万元[149][150] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长幅度为25.00%至35.00%，对应净利润区间为12,456万元至13,452.48万元[66] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,964.8万元，作为业绩增长基准[66] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金净额为4.35亿元，发行2380万股，发行价格20元/股[53] - 2013年非公开发行募集资金净额为5.83亿元，发行1514.76万股，发行价格39.61元/股[53] - 截至2014年6月30日，累计使用IPO募集资金2.25亿元[53] - 截至2014年6月30日，累计使用非公开发行募集资金2.21亿元[53] - 烟台药品现代物流配送项目累计投入4188.38万元，投资进度100%[55] - 济南药品现代物流配送项目累计投入18128.7万元，投资进度100%[55] - 报告期投入募集资金总额3690.11万元[51] - 医疗器械配送项目投入募集资金662.04万元，占固定资产等投资比重仅4.92%[57] - 医用织物生产项目投入募集资金1,872.8万元，占固定资产等投资比重21.11%[57] - 医用织物洗涤配送项目投入募集资金671.25万元，占固定资产等投资比重6.48%[57] - 超募资金16,096.33万元及利息6.16万元用于偿还银行贷款[56] - 闲置募集资金34,000万元临时补充流动资金，期限不超过6个月[56] - 烟台药品物流项目固定资产投入4,188.38万元，完成进度87.66%[56] - 济南药品物流项目固定资产投入18,128.7万元，超额完成102.8%[57] 非募集资金投资 - 公司非募集资金投资项目西藏金岳办公楼及药品分拣包装车间计划投资5,000万元，累计投入4,513.68万元，进度达90.27%[65] - 青岛药品现代物流及医疗器械生产项目计划投资8,000万元，累计投入2,481.81万元，进度为31.02%[65] 股东和股权结构 - 有限售条件股份从67,833,736股减少至51,514,079股，减少16,319,657股，占比从62.17%降至47.19%[105] - 无限售条件股份从41,113,864股增加至57,433,521股，增加16,319,657股，占比从37.83%升至52.81%[105] - 境内法人持股从19,345,697股减少至15,147,600股，减少4,198,097股，占比从17.69%降至13.84%[105] - 境内自然人持股从48,488,039股减少至36,366,479股，减少12,121,560股，占比从44.48%降至33.35%[105] - 股份总数保持108,947,600股不变[105] - 2014年6月11日解除限售股份数量为52,684,336股，占公司股份总额48.36%[105] - 控股股东韩旭、张仁华承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[105] - 公司控股股东及发起人股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持公开发行前股份[105] - 报告期末普通股股东总数为5,726名[108] - 实际控制人张仁华持股比例为24.86%，持股数量为27,079,511股，其中质押8,000,000股[108] - 实际控制人韩旭持股比例为19.65%，持股数量为21,406,728股，其中质押7,000,000股[108] - 境外法人TB NATURE LIMITED持股比例为13.78%，持股数量为15,015,664股[108] 公司治理和重大事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司完成2013年度权益分派，每10股派发现金1.35元并以资本公积每10股转增10股，总股本从108,947,600股增至217,895,200股[67] - 公司对乳山市医药公司托管经营产生损失176,828.27元，占其同期净利润-589,427.55元的30%[88] - 公司为淄博瑞康药品配送有限公司提供2,000万元连带责任担保，期限1年[94] - 公司为泰安瑞康药品配送有限公司提供2,000万元连带责任担保，期限1年[94] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4,000万元[94] - 报告期末对子公司实际担保余额合计4,000万元[94] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[75] - 公司报告期未发生媒体普遍质疑事项[76] - 公司报告期未发生资产收购或出售[78][79] - 公司报告期无股权激励计划实施[82] - 公司报告期不存在重大关联交易[83][84][85][86][87] - 公司报告期未出现处罚及整改情况[100] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[101] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为4.72%，同比下降1.71个百分点[21] - 非经常性损益项目净影响为-71.38万元人民币[26] - 公司本期净利润为4.603亿元[149] - 公司实收资本（或股本）为1.089亿元[149] - 公司资本公积为11.311亿元[149] - 公司盈余公积为3504万元[149] - 公司上年同期净利润为10.879亿元[150] - 公司上年同期所有者投入资本增加5.83亿元[150] - 公司上年同期对所有者分配利润1.126亿元[150] - 公司上年同期盈余公积提取1088万元[150] 公司发展历程 - 公司2004年设立时初始注册资本为300万元人民币[153] - 2005年2月注册资本增至600万元人民币（增幅100%）[153] - 2005年6月注册资本增至1,015万元人民币（增幅69.17%）[153] - 2006年4月注册资本增至2,000万元人民币（增幅37.46%）[154][155] - 2007年4月注册资本增至3,000万元人民币（增幅50%）[155] - 2008年2月注册资本增至5,000万元人民币（增幅66.67%）[156] - 2009年7月注册资本增至5,886万元人民币（增幅17.72%）[157] - 2009年11月公司净资产22,193.11万元折股为7,000万股[158] - 2011年6月首次公开发行2,380万股后总股本增至9,380万元人民币[159] - 2013年10月非公开发行1,514.76万股后总股本增至10,894.76万元人民币[160][161] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量净资产账面价值与合并对价差额调整资本公积股本溢价或留存收益[168] - 非同一控制下企业合并成本包括支付对价公允价值及中介费用计入当期损益[169] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额时确认为商誉小于时计入当期损益[170] - 商誉每年至少进行一次减值测试减值损失计入当期损益且不可转回[173] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围子公司会计政策需与公司保持一致[174][177] - 现金流量表中现金包括库存现金及可随时支付存款现金等价物为三个月内到期投资[179] - 外币交易按交易日即期汇率折算资产负债表日按当日汇率折算汇兑差额计入当期损益[180] - 金融资产分为五类：公允价值计量损益类、持有至到期投资、贷款应收款、可供出售金融资产及其他金融负债[184] - 金融工具初始确认以公允价值计量交易费用按类别计入当期损益或初始确认金额[185] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[185] - 单项金额重大应收账款标准为1500万元及以上[195] - 单项金额重大其他应收款标准为100万元及以上[195] - 1年以内应收账款坏账计提比例1%（6个月内）至5%（7-12个月）[196] - 1-2年应收账款坏账计提比例50%[196] - 2-3年应收账款坏账计提比例100%[196] - 3年以上应收账款坏账计提比例100%[196] - 1年以内其他应收款坏账计提比例5%[196] - 1-2年其他应收款坏账计提比例10%[196] - 2-3年其他应收款坏账计提比例20%[196] - 3年以上其他应收款坏账计提比例50%[196] - 单项金额虽不重大但存在减值客观证据的应收账款会单项计提坏账准备[197] - 坏账准备计提方法为预计可收回金额与账面价值的差额[197] - 存货分类包括库存商品、包装物和低值易耗品[198] - 发出存货计价采用加权平均法[199] - 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价[200] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[200] - 可变现净值按估计售价减去存货成本、销售费用和税金后确定[200] 供应链和运营 - 上游供应商数量从2010年1380家增至2027家，增幅达46.88%[41] - 2013年前五名供应商采购金额占比为18%，集中度较低[41] - 公司总仓库面积达到6万平米[43]