收入和利润增长 - 营业收入为2.98亿元人民币,同比增长33.86%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1123.01万元人民币,同比增长41.08%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为933.67万元人民币,同比增长224.03%[6] - 基本每股收益为0.02元人民币/股,同比增长100.00%[6] - 公司营业收入较上年同期增加7529.92万元,增幅33.86%[16] - 公司净利润较上年同期增加953.72万元,增幅139.03%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6425.71万元人民币,同比增长65.87%[6] - 公司销售商品收到的现金较上年同期增加1.92亿元,增幅85.07%[20] - 公司吸收投资收到的现金增加4.89亿元,增幅100%[22] - 公司偿还债务支付的现金增加1.40亿元,增幅474.21%[23] - 公司分配股利及利息支付的现金增加606.17万元,增幅1579.01%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为7.06亿元人民币,较年初增加3.70亿元人民币,增幅109.95%[13] - 短期借款为1045.75万元人民币,较年初减少1.64亿元人民币,降幅94.00%[13] - 应付票据为1080.00万元人民币,较年初增加450.00万元人民币,增幅71.43%[13] - 公司预收款项较年初增加7211.48万元,增幅87.87%[14] - 公司一年内到期的非流动负债较年初增加2.92亿元,增幅3043.94%[14] - 公司长期借款较年初减少2.89亿元,降幅75.05%[14] - 公司资本公积较年初增加4.26亿元,增幅825.51%[15] 募集资金相关 - 非公开发行股票61,274,509股,每股发行价8.16元,募集总金额为499,999,993.44元[24] - 扣除发行费用13,005,338.38元后,实际募集资金净额为486,994,655.06元[24] - 变更20,356.56万元募集资金用途用于偿还银行借款[25] - 使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品[26] - 实际使用21,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品[26] - 非公开发行股票于2016年3月4日在深圳证券交易所上市[24] - 募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款[24] 公司承诺和治理 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[31] - 离职后半年内不转让所持股份,离任6个月后的12个月内通过交易所出售比例不超过持股总数的50%[31] - 控股股东及实际控制人承诺自2010年8月18日起避免同业竞争[31] - 公司实际控制人唐灼林承诺自2014年12月12日起六个月内无减持计划或行为[31] - 公司承诺非公开发行募集资金不用于支付Ferretto集团股权收购及增资款项[31] - 明确承诺不使用募集资金支付百胜动力股权收购款[31] - 非公开发行募集资金不用于未来对外投资收购[31] - 公司将开设银行专户存储募集资金并签订三方监管协议[31] - 公司2010年至今无证券监管部门行政处罚或处罚性监管措施记录[31] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[32] - 任意三个连续会计年度内现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[32] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[32] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[32] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[32] 重大资产和投资活动 - 公司股票因筹划收购新能源行业高端核心零部件资产自2016年3月29日起停牌[27] - 2016年4月19日确认交易构成重大资产重组,股票自4月20日起继续停牌[28] - 公司已公告收购苏州百胜动力机器股份有限公司80%股份[31] - 业绩承诺期间为2013年度至2016年度[30] 其他财务数据 - 总资产为28.41亿元人民币,较年初增长14.13%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为14.08亿元人民币,较年初增长54.82%[6] - 金融衍生工具期末金额为1,000,898.58元[37] - 公司报告期无违规对外担保情况[38] 业绩指引 - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长20.00%至70.00%[34] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,119.6万元至4,419.43万元[34] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2,599.67万元[34]
东方精工(002611) - 2016 Q1 - 季度财报