收入和利润表现 - 营业收入为2.92亿元人民币，同比增长9.45%[24] - 公司营业收入291,528,279.91元，同比增长9.45%[31][32] - 归属于上市公司股东的净利润为3059.64万元人民币，同比增长0.79%[24] - 归属于上市公司股东的净利润30,596,427.50元，同比增长0.79%[31][32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2250.99万元人民币，同比下降8.06%[24] - 基本每股收益为0.3443元人民币/股，同比增长0.79%[24] - 加权平均净资产收益率为4.44%，同比下降0.15个百分点[24] - 计入当期损益的政府补助为1009.45万元人民币[26] 成本和费用变化 - 销售费用35,826,091.33元，同比增长24.21%[32] - 销售费用同比增长24.21%至35,826,091.33元[48] - 管理费用31,247,414.26元，同比增长34.83%[32][45] - 管理费用同比增长34.83%至31,247,414.26元[48] - 财务费用3,674,777.58元，同比增长35.52%[32][45] - 财务费用同比增长35.52%至3,674,777.58元[48] - 研发投入10,904,411.60元，同比增长10.25%[32][33] - 研发投入同比增长10.25%至10,904,411.60元，占营业收入比例3.74%[48] - 营业成本中直接材料占比55.14%，同比下降2.28%[39][40] - 制造费用26,987,444.36元，同比增长25.3%[39][40] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1047.44万元人民币，同比下降4.92%[24] - 经营活动现金流量净额-10,474,439.34元，同比改善4.92%[52] - 投资活动现金净流出同比减少24.66%至85,713,912.08元[52] - 筹资活动现金净流入67,788,499.64元，同比大幅改善730.93%[52] 资产和负债变动 - 总资产为9.03亿元人民币，同比增长9.74%[24] - 公司2013年末资产总额90,307.84万元，较期初增长9.74%[140] - 流动资产52,076.33万元，较期初增加11.34%[140] - 非流动资产38,231.51万元，较期初增长7.63%[140] - 归属于上市公司股东的净资产为7.03亿元人民币，同比增长4.12%[24] - 负债总额19,970.43万元，较期初大幅增加35.50%[140] - 流动负债16,080.23万元，较期初上升21.17%[140] - 非流动负债3,890.20万元，较期初激增165.15%[140] - 货币资金占总资产比例下降5.17个百分点至17.92%[54] - 应收账款同比增长40.5%至131,638,854.11元，占总资产比例14.58%[54] 业务和产品情况 - 公司拥有药品生产批准文号469个，常年生产11种剂型的152种产品，并拥有10个全国独家专利保护品种[61] - 所有生产基地均通过国家GMP认证，部分剂型通过澳大利亚TGA、日本厚生省等国际认证[61] - 前五名客户销售额占比52.49%，其中最大客户占比28.61%[35][37] - 前五名供应商采购额占比35.11%[41][43] - 国外市场毛利率48.1%，同比增长15.48个百分点[53] 投资和募集资金使用 - 报告期对外投资额为20,000,000元，较上年同期增长100%[64] - 募集资金总额为289.56百万元，报告期投入募集资金35.42百万元[66][67] - 已累计投入募集资金总额175.98百万元，占募集资金总额的60.8%[67] - 报告期实际使用募集资金60.42百万元（含补充流动资金）[67] - 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目累计投入175.98百万元，投资进度达71.71%[69] - 使用超募资金25百万元补充流动资金，使用期限不超过12个月[69] - 募集资金投资项目前期使用自筹资金投入40.98百万元[69] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金40,978,503.61元[71] - 截至2013年12月31日尚未使用的募集资金为9,288.14万元，其中9,000万元以定期存款形式存放[71] 子公司运营 - 子公司兰州佛慈健康产业有限公司营业收入为490,410.22元，净亏损764,346.33元[73] - 子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司营业利润为4,844.16元，净利润为3,633.12元[73] - 公司2013年新设两家全资子公司，注册资本均为1,000万元人民币[74] - 公司报告期内新设立2家全资子公司[91] - 子公司兰州佛慈健康产业员工总数28人，销售人员占比82.14%（23人）[172] - 子公司兰州佛慈健康产业本科及以上学历员工占比35.71%（10人）[174] - 子公司甘肃佛慈中药材员工总数8人，销售人员占比75%（6人）[175] - 子公司甘肃佛慈中药材本科及以上学历员工占比62.5%（5人）[177] 管理层讨论和未来指引 - 中药材价格上涨导致中成药企业成本上升，利润空间被挤压[80] - 公司已着手布局中药材种植生产以应对原材料价格波动[80] - 2014年计划通过电商业务和新媒体宣传拓展营销渠道[81] - 2014年将加强新版GMP管理执行和质量控制[81] - 公司将加大对独家特色产品及大健康产品的推广力度[81] - 公司加快浓缩当归丸等产品的欧盟注册进度[82] - 公司面临中药材价格波动导致的采购成本攀升风险[84] - 公司需加强人才引进以匹配发展需求，行业薪酬呈上升趋势[85] - 公司募投项目实施地点变更存在政府补偿方案及产能达标时间不确定性[85] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.32元人民币（含税）并以资本公积金每10股转增10股[5] - 公司2012年度现金分红总额为2,754,598元，每10股派现0.31元[92] - 公司2013年度拟现金分红总额2,843,456元，每10股派现0.32元[94] - 公司2013年度拟以资本公积每10股转增10股，总股本增至177,716,000股[94] - 2013年度现金分红金额为284.35万元，占归属于上市公司股东净利润的9.29%[96] - 2011-2012年累计现金分红566.27万元，占同期累计可分配利润的10.08%[97] - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.32元（含税），现金分红总额284.35万元[96] - 以资本公积每10股转增10股，转增后总股本增至1.78亿股[99][96] - 2013年可分配利润为2.75亿元[96] 公司治理和股东结构 - 控股股东兰州佛慈制药厂承诺自2011年12月22日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[118] - 实际控制人兰州市国资委承诺自2011年12月22日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[118] - 控股股东兰州佛慈制药厂承诺避免同业竞争自2011年3月21日起长期有效[120] - 兰州国资投资（控股）建设有限公司间接持有公司62,766,000股占总股本70.64%[120] - 公司承诺2013年4月9日至2014年4月8日使用超募资金补充流动资金期间不进行证券投资[121] - 国有法人持股64,988,000股，占总股本73.14%[136] - 无限售条件股份23,870,000股，占比26.86%[136] - 控股股东兰州佛慈制药厂持股62,766,000股，占比70.64%[142] - 全国社会保障基金持股2,222,000股，占比2.5%[142] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[152] - 公司召开3次股东大会（1次定期会议、2次临时会议）[97] - 2012年度股东大会所有议案获100%同意票通过 同意股数63,025,000股[189][190] - 2013年第一次临时股东大会董事选举议案获99.992%同意票 同意股数63,766,000股[191] - 2013年第二次临时股东大会所有议案获100%同意票通过 同意股数62,774,600股[192] 董事会和委员会运作 - 独立董事师彦平本报告期应参会9次 现场出席3次 通讯出席4次 委托出席2次[193] - 独立董事宋华本报告期应参会10次 现场出席5次 通讯出席5次[193] - 独立董事赵元丽本报告期应参会10次 现场出席5次 通讯出席5次[193] - 独立董事石金星本报告期应参会10次 现场出席5次 通讯出席5次[193] - 报告期内独立董事未对公司事项提出异议[196] - 独立董事对第五届董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项发表同意意见[198] - 独立董事对2012年度利润分配预案发表同意意见[198] - 独立董事对2012年度募集资金存放与使用情况发表同意意见[198] - 独立董事对续聘2013年度审计机构发表同意意见[198] - 战略委员会对非公开发行股票及对外投资事项进行研究并提出建议[199] - 薪酬与考核委员会审核确认董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司制度[199] - 提名委员会对第五届董事会换届及高级管理人员候选人任职资格进行审查[200] - 审计委员会审查公司内部控制制度及重要会计政策[200] - 审计委员会督促内审部门检查募集资金存放与使用情况[200] - 审计委员会与会计师事务所沟通2012年年度审计报告并提交审阅意见[200] 高管和员工信息 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为187.67万元[167] - 董事长李云鹏从公司获得报酬总额1.99万元[165] - 董事兼总经理孙裕从公司获得报酬总额19.14万元[165] - 董事朱荣祖从公司获得报酬总额19.14万元[165] - 董事兼副总经理尚寿鹏从公司获得报酬总额19.14万元[165] - 董事兼财务总监郑宝庆从公司获得报酬总额19.14万元[165] - 董事兼副总经理蔡增福从公司获得报酬总额19.14万元[165] - 独立董事宋华从公司获得报酬总额1.5万元[165] - 独立董事赵元丽从公司获得报酬总额1.5万元[165] - 独立董事石金星从公司获得报酬总额1.5万元[165] - 母公司员工总数1294人，其中生产人员占比最高达71.95%（931人）[169] - 母公司员工教育程度以高中及以下为主，占比63.52%（822人）[171] - 母公司需承担费用的离退休人员数量为671人[172] - 公司薪酬结构包含岗位工资+技能工资+津贴+绩效工资[177] - 公司为员工缴纳五险一金（养老/医疗/失业/工伤/生育保险及住房公积金）[177] - 核心技术团队未发生重大人员变动[168] 控股股东和实际控制人 - 控股股东兰州佛慈制药厂2013年净利润为-1485.42万元[147] - 控股股东2013年末资产总额为7363.60万元[147] - 控股股东2013年末所有者权益为5259.32万元[147] - 控股股东2013年现金及现金等价物净增加额为35.88万元[147] - 实际控制人兰州市国资委持有兰州民百2.69%股份[148] - 控股股东成立日期为1984年6月30日[147] - 控股股东组织机构代码为22443702-5[147] - 实际控制人组织机构代码为73961107-X[148] - 公司注册资本为1.2468亿元[147] 审计和监管 - 公司支付境内会计师事务所瑞华报酬26万元[123] - 甘肃监管局对公司2012年以来信息披露、公司治理、现金分红等六方面工作进行现场检查[187] - 公司2012年制订《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行[188] 环保和社会责任 - 公司属于国家环境保护部门规定的重污染行业，报告期内环境污染事故零发生[102] - 废水废气排放100%达标环保标准[102] - 建有3座复合型生化污水处理站[102] 政府补助和补偿 - 公司获得中央预算内基建支出补助资金1500万元[130] - 公司因北环路项目建设收到占用设施补偿费用[130] 其他重要事项 - 公司被列入政策性搬迁计划，募投项目实施地点将变更至兰州新区[69] - 公司部分生产线GMP认证将于2014年上半年到期[84] - 公司被列入政府"出城入园"搬迁改造企业名单[85] - 报告期内接待机构调研2次（信诚基金、中金公司等）[103][104]