公司基本信息 - 公司股票简称未名医药，代码002581，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为潘爱华，注册地址在山东省淄博市张店区朝阳路18号，办公地址在北京市海淀区上地西路39号北大生物城[14] - 董事会秘书为鲍延磊，电话010 - 82890086；证券事务代表为王立君，电话010 - 82890899[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[16] 公司股权结构及股东情况 - 天津未名是未名医药有限公司控股子公司，持股比例为60%；未名西大持股比例为75%；北京科兴为联营公司，持股比例为26.91%[11] - 重组前高宝林直接持有公司股份108,927,000股，占总股本38.69%；重组后未名集团持有174,016,552股，占发行后总股本26.38%；深圳三道持有20,152,800股，占发行后总股本3.05%[17] - 潘爱华等一致行动人通过未名集团、深圳三道合计持有公司29.43%的股份，成为实际控制人，高宝林持股占发行后总股本16.51%[17] - 未名集团持有公司约26.38%股份成控股股东，潘爱华等合计持有约29.43%股份成实际控制人[54] - 变动前有限售条件股份43,686,825股，占比31.04%；无限售条件股份97,077,175股，占比68.96%；股份总数140,764,000股[161] - 变动后有限售条件股份494,709,211股，占比74.99%；无限售条件股份165,026,375股，占比25.01%；股份总数659,735,586股[161] - 境内法人持股变动后为310,947,620股，占比47.13%；境内自然人持股变动后为183,761,591股，占比27.86%[161] - 北京北大未名生物工程集团有限公司期末限售股数为174,016,552股，限售原因是首发后机构类限售股，解除限售日期为2018年9月24日[166] - 高宝林期末限售股数为108,927,000股，限售原因是高管锁定股，解除限售日期为2016年3月22日[166] - 中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）限售股数量23,931,450股，限售期至2016年9月24日[167] - 深圳三道投资管理企业（有限合伙）限售股数量20,152,800股，限售期至2018年9月24日[167] - 陈孟林限售股数量11,515,886股，限售期至2016年9月24日[167] - 北京北大未名生物工程集团有限公司持股比例26.38%，持股数量174,016,552股[174] - 高宝林持股比例16.51%，持股数量108,927,000股[174] - 王和平持股比例7.20%，持股数量47,503,028股，质押数量47,503,028股[174] - 绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.36%，持股数量35,339,374股，质押数量3,350,000股[174] - 北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业（有限合伙）股份锁定期为2015年9月24日至2018年9月23日[175] - 王和平、绍兴金晖越商投资合伙企业等股份锁定期为2015年9月24日至2016年9月23日[175] - 华泰瑞联基金管理有限公司－北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙）持有无限售条件股份数量13,600,000股[175] - 公司控股股东性质为自然人控股，类型为法人[176] - 2015年9月24日控股股东变更为北京北大未名生物工程集团有限公司[177] - 控股股东变更信息指定网站查询索引为http://www.weiming.com.cn，披露日期为2015年9月24日[177] - 公司实际控制人变更为潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉，变更日期为2015年09月24日[178][179] - 公司无其他持股在10%以上的法人股东[179] - 公司控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体无股份限制减持情况[179] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[179] - 过去10年实际控制人无控股的境内外上市公司情况[178] 公司经营范围变更 - 2015年12月15日公司股东大会同意在经营范围中增加“乙醇（无水）”产品项目，2016年1月12日换发营业执照[17] - 公司主营业务范围增加乙醇（无水）产品项目，完成重大资产重组拥有全资子公司未名医药有限公司[28] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入858,285,722.87元，较2014年增长37.48%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润250,253,848.66元，较2014年增长11.22%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润245,274,080.32元，较2014年增长49.17%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额137,728,784.12元，较2014年增长40.85%[19] - 2015年末总资产2,415,774,843.28元，较2014年末增长91.17%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,084,773,314.75元，较2014年末增长150.21%[19] - 2015年第一至四季度营业收入分别为160,230,450.53元、160,845,919.94元、182,896,359.03元、354,312,993.37元[23] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为41,962,184.27元、45,342,903.83元、58,748,376.70元、104,200,383.86元[23] - 2015年非经常性损益合计4,979,768.34元[26] - 2015年上市母公司实现营业收入36,789.35万元，同比增长15.28%；净利润8,983.83万元，同比增长10.26%[43] - 2015年公司合并口径实现营业收入85,828.57万元，同比增长37.48%；归属于上市公司股东净利润25,025.38万元，同比增长11.22%[43] - 2015年销售费用347,398,678.68元，同比增长22.01%；管理费用85,280,895.25元，同比增长31.02%；财务费用8,471,790.50元，同比减少36.78%[60] - 2015年研发实际支出29,443,823.19元，研发人员数量88人，较2014年增长166.67%[61] - 2015年经营活动产生的现金流量净额137,728,784.12元，同比增长40.85%；投资活动产生的现金流量净额497,549,571.31元，同比增长971.35%；筹资活动产生的现金流量净额 - 131,819,770.24元，同比减少227.59%[62] - 2015年现金及现金等价物净增加额503,401,271.18元，同比增长103.36%[62] - 经营活动产生的现金流量净额较上年增长40.85%[63] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增长971.35%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少227.59%[63] - 投资收益为13274872.08元，占利润总额比例4.71%[64] - 2015年末货币资金873717520.34元，占总资产比36.17%，较2014年末比重增加6.82%[66] - 报告期投资额2935200000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[67] - 收购未名生物医药有限公司金额2935200000.00元，占比100.00%，收益227574877.70元[70] - 2011年公开发行股份募集资金47127.29万元，本期已使用5297.05万元，已累计使用16978.17万元[72] - 尚未使用募集资金34517.6万元，存放于募集资金专项账户[72] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[72] - 承诺投资项目预计投资总额2.19亿元，调整后投资总额2.4408亿元，本报告期投入529.7万元，截至期末累计投入1.697817亿元[74][75] - 利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目调整后投资额1.2108亿元，截至期末累计投入1.146968亿元，投资进度94.73%，本报告期实现效益1650万元[74] - 利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目预计投资8800万元，本报告期投入21.06万元，截至期末累计投入2678.52万元，投资进度30.44%[74] - 技术中心升级改造项目预计投资3500万元，本报告期投入213.23万元，截至期末累计投入2829.97万元，投资进度80.86%[75] - 公司首次公开发行股票超募资金2.522729亿元，对原甲酸三甲酯/三乙酯项目追加投资2508万元，剩余超募资金2.271929亿元存放于专项账户[75] - 2011年公司以募集资金置换前期预先投入募投项目的自筹资金3710.21万元[76] - 2015年度，公司合并报表中归属于母公司普通股股东净利润为250,253,848.66元，母公司净利润为89,838,298.35元，提取10%法定盈余公积金8,983,829.84元，母公司可供股东分配利润为213,139,386.30元[91][95] - 2015年度，公司拟以总股本659,735,586股为基数，每10股派发现金股利0.5元，共派发现金32,986,779.30元，派发现金股利后剩余未分配利润180,152,607元结转下一年度，不进行送红股和资本公积转增股本[91][95] - 2015年现金分红金额为32,986,779.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.18%；2014年现金分红金额为0元，占比0%；2013年现金分红金额为70,382,000元，占比64.34%[93] - 2015年度分配预案的现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年生物药品制造业收入765,178,887.04元，占比89.15%，同比增长22.56%；化学原料和化学制品制造业收入93,106,835.83元，占比10.85%[46] - 2015年神经生长因子收入674,954,979.22元，占比78.64%，同比增长18.57%；干扰素收入90,223,907.82元，占比10.51%，同比增长80.16%[46] - 2015年国内客户收入826,218,781.19元，占比96.26%，同比增长32.50%；国外客户收入32,066,941.68元，占比3.74%，同比增长4,042.46%[47] - 2015年生物药品制造业毛利率88.47%，同比增加0.02%；化学原料和化学制品制造业毛利率41.81%[49] - 2015年神经生长因子毛利率93.18%，同比增加1.30%；干扰素毛利率53.24%，同比增加4.78%[49] - 2015年生物药品制造业销售量7,976,807支，同比增长31.37%；生产量7,933,453支，同比增长26.76%；库存量1,390,664支，同比下降3.02%[50] - 2015年化学原料和化学制品制造业销售量11,084.53吨，生产量10,354.01吨，库存量1,765.33吨，同比均增长100%[50] 公司资产变化情况 - 固定资产同比增加39.63%，因2015年反向收购合并报表所致[31] - 无形资产同比增加77.81%，因2015年反向收购合并报表所致[31] - 在建工程同比增加458.20%，因未名生物医药有限公司工程建设投入增加所致[31] - 商誉同比增加100.00%，是报告期反向收购在合并资产负债表层面所形成的商誉[31] - 其他非流动资产同比减少89.31%，因天津未名生物医药有限公司预付设备款退回[31] 公司业务规模及资质情况 - 山东未名原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯总产能达22000吨/年，国内排名第一[33] - 未名医药跻身中国生物制药企业前30强[34] - 天津未名生物园区总