公司基本信息 - 公司股票代码为002581，上市于深圳证券交易所[15] - 公司首次注册日期为2000年01月18日，报告期末注册日期为2015年01月26日[19] - 公司原注册登记机关为淄博市工商行政管理局，报告期末为山东省工商行政管理局[19] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市张店区朝阳路18号，邮编255068[15] - 公司董事会秘书为张国昌，联系电话0533 - 2988888，传真0533 - 2091578，邮箱zgc_882@163.com[16] - 公司属于化学原料和化学制品制造业，主营业务为医药、农药中间体相关业务，范围较上年度无重大变化[31][32] 公司治理与人员相关 - 董事王明贤因外地出差未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为于秀媛[4] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为吴金锋、陈金波[20] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，保荐代表人为唐为、王进安，持续督导期至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕止[20] - 于秀媛现任公司董事长、淄博市第十四届人大代表[155] - 王明贤自2010年以来任公司董事、总经理[155] - 高宝林自2010年以来曾任淄博万昌集团有限公司监事等职，现任公司董事等职[145,155] - 2014年12月15日，李雨、闫丽因外资股东减持完毕和工作原因辞去董事职务[163] - 截至2014年12月31日，公司在职员工238人，生产人员128人占比53.78%，销售10人占比4.20%，技术62人占比26.05%，财务12人占比5.04%，行政12人占比5.04%，其他14人占比5.88%[165] - 截至2014年12月31日，公司员工大专及以上92人占比38.66%，高中及中专110人占比46.22%，高中以下36人占比15.13%[167] - 截至报告期末，公司离退休职工2人，均无需公司承担费用[168] - 高宝林在淄博万昌富宇置业有限公司任监事，任期自2011年7月26日起[159] - 张学民在山东金城荣基地产有限公司任常务副总经理，任期自2014年1月3日起[159] - 侯本领在山东省注册会计师协会任秘书长，任期自2003年4月28日起；在齐峰新材料股份有限公司任独立董事，任期自2011年1月17日起；在青岛大学法学院任教师，任期自2005年9月8日起；在上海锦天城（青岛）律师事务所任律师，任期自2014年6月17日起[159] - 王蕊在青岛汉缆股份有限公司任独立董事，任期自2013年12月27日至2016年12月26日；在希努尔男装股份有限公司任独立董事，任期自2014年9月5日至2017年9月4日；在孚日集团股份有限公司任独立董事，任期自2014年12月9日至2017年3月27日[159] - 公司核心技术团队保持稳定，关键技术人员未出现离职情形[164] - 2014年度公司董事、监事、高管人员应付报酬总额426.14万元，实际获得报酬436.14万元[162] - 独立董事尹仪民、侯本领、王蕊本报告期应参加董事会次数均为9次[181] - 独立董事尹仪民现场出席4次、通讯出席4次、委托出席1次、缺席0次[181] - 独立董事侯本领现场出席4次、通讯出席5次、委托出席0次、缺席0次[181] - 独立董事王蕊现场出席4次、通讯出席4次、委托出席1次、缺席0次[181] - 审计委员会本报告期组织召开6次会议[184] - 审计委员会审核公司2013年度、2014年第一季度、半年度、第三季度财务报告[184] - 战略决策委员会确立公司通过强强联合、重大资产重组实现产业升级的发展战略[185] - 提名委员会提出调减董事会成员人数的建议[185] - 薪酬与考核委员会认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准与年度报酬符合规定[186] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[187] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入319,139,852.18元，比上年度增长0.59%；净利润81,478,735.57元，比上年度下降7.45%[22][30] - 2014年末总资产769,486,861.55元，比上年度末减少0.56%；归属于上市公司股东的净资产749,404,056.64元，比上年度末增长1.50%[22] - 2014年非经常性损益合计1,292,926.81元，2013年为751,933.22元，2012年为261,860.90元[25] - 2014年主营业务收入315,092,888.21元，同比增长0.35%；其他业务收入4,046,963.97元，同比增长23.93%；营业收入合计319,139,852.18元，同比增长0.59%[34] - 2014年主营业务成本188,963,917.44元，同比增长7.42%；其他业务成本2,659,468.51元，同比增长22.24%；营业成本合计191,623,385.95元，同比增长7.60%[38] - 2014年销售费用12,904,736.55元，同比减少2.17%；管理费用28,109,558.38元，同比增长1.25%；财务费用 -9,796,037.02元，同比减少13.48%；所得税费用14,212,691.99元，同比减少6.37%；资产减值损失 -123,658.97元，同比减少107.69%[42] - 2014年研发投入金额12,201,207.26元，同比增长1.58%；研发投入占营业收入比例3.82%，同比增长0.03%；研发投入占净资产比例1.63%，与上年持平[43] - 2014年经营活动现金流入小计318,714,161.91元，同比增长19.22%；经营活动现金流出小计238,606,013.17元，同比增长29.53%；经营活动产生的现金流量净额80,108,148.74元，同比减少3.64%[45] - 2014年投资活动现金流入小计2,931,745.04元，同比增长423.53%；投资活动现金流出小计20,594,337.72元，同比减少51.43%；投资活动产生的现金流量净额 -17,662,592.68元，同比增长57.79%[45] - 2014年筹资活动现金流出小计76,282,000.00元，同比增长40.90%；筹资活动产生的现金流量净额 -76,282,000.00元，同比减少40.90%[45] - 2014年主营业务小计收入315,092,888.21元，较2013年的188,963,917.44元增长40.03%[48] - 2014年末货币资金453,862,805.99元，占总资产比58.98%，较2013年末占比下降1.46%[50] - 2014年末应收账款36,918,379.73元，占总资产比4.80%，较2013年末占比下降0.05%[50] - 2014年末存货32,503,490.06元，占总资产比4.22%，较2013年末占比上升0.86%[50] - 2014年末固定资产153,777,143.30元，占总资产比19.98%，较2013年末占比上升11.69%[50] - 2014年末在建工程7,176,807.15元，占总资产比0.93%，较2013年末占比下降11.31%[50] - 2014年财政部修订和新颁布八项企业会计准则，公司重新厘定相关会计政策并追溯调整2014年度比较财务报表[82] - 会计政策变更后，2013年1月1日和2013年12月31日递延收益变为220万元，其他非流动负债变为0[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年主产品原甲酸三乙酯、原甲酸三甲酯全年销售总量16,940吨，同比稳中有增，原甲酸三乙酯销量首次突破万吨[28] - 2014年其他产品乙酸三甲酯、亚磷酸同比分别增加50.60%、11.71%[28] - 2014年原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、乙酸三甲酯收率同比分别提高0.93个百分点、0.44个百分点、4.18个百分点[29] - 2014年化学原料和化学制品制造业销售量33,531吨，同比增长5.82%；生产量34,205吨，同比增长7.33%；库存量3,230吨，同比增长26.37%[35] - 前五名客户合计销售金额127,304,630.46元，占年度销售总额比例40.40%[36] - 前五名供应商合计采购金额91,529,494.87元，占年度采购总额比例54.99%[40] 公司业务发展与项目情况 - 2014年新厂区原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程全面竣工并正式生产，中试车间主体厂房土建施工等完成[29] - 公司原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯总产能达22,000吨/年，国内排名第一[55] - 募集资金总额47,127.29万元，报告期投入1,588.44万元，累计投入16,448.47万元[64] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[65] - 利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目承诺投资9600万元，调整后投资12108万元，截至期末累计投入11174.27万元，投资进度92.29%，本报告期实现效益950万元[67] - 利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目承诺投资8800万元，调整后投资8800万元，截至期末累计投入2657.46万元，投资进度30.20%，本报告期实现效益0万元[67] - 技术中心升级改造项目承诺投资3500万元，调整后投资3500万元，截至期末累计投入2616.74万元，投资进度74.76%，本报告期实现效益0万元[67] - 承诺投资项目小计承诺投资21900万元，调整后投资24408万元，截至期末累计投入16448.47万元，本报告期实现效益950万元[67] - 公司首次公开发行股票超募资金为25227.29万元，以超募资金对原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目追加投资2508万元，该项目合计总投资12108万元，其余22719.29万元暂存专项账户[69] - 2011年公司以募集资金置换前期预先投入募投项目的自筹资金3710.21万元[69] - 公司3个募投项目均未达原预定计划进度及预期收益，原因包括技术、政策、市场变化等[67] - 原甲酸三甲酯/三乙酯项目2014年6月末达预定可使用状态，生产负荷逐步提升[69] - 苯并二醇项目公用配套设施部分完工，污水处理车间部分试运行正常，需优化后期工艺[69] - 技术中心升级改造项目研发楼及附属设施交付使用，中试车间厂房建成，将完善工艺设计[69] 公司重大事项与合作 - 2014年公司与北大未名集团达成合作，重大资产重组方案进入中国证监会审核阶段[30] - 公司以发行股份及支付现金购买资产方式收购未名生物医药有限公司100%股权，已进入中国证监会审核阶段[81] 公司利润分配情况 - 公司以140764000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金每10股转增10股[4] - 2012年度以108,280,000股为基数，每10股派现5元，共派发现金54,140,000元，现金分红占净利润比例62.76%，每10股转增3股，转增后总股本140,764,000股[88][89][91] - 2013年度以140,764,000股为基数，每10股派现5元，共派发现金70,382,000元，现金分红占净利润比例79.95%[87][89][91] - 2014年度实现净利润81,478,735.57元，可供分配利润132,284,917.79元，拟不进行利润分配，现金分红占比0%，以140,764,000股为基数每10股转增10股，转增后总股本281,528,000股[89][90][91][92][94] - 2014年3月16日第二届董事会第七次会议、4月18日2013年度股东大会明确利润分配方式优先现金分红[86] - 2014年11月14日第二届董事会第十三次会议、2015年1月20日2015年第一次临时股东大会明确差异化现金分红政策[86] 公司股权变动情况 - 王素英将21425950股（占公司股份总数15.22%）转让给高宝林，过户后高宝林持股54463500股，占比38.69%[127] - 青岛天泰恒昌投资有限公司减持8320000股（占公司总股本5.91%）[128] - 阿联酋绿色尼罗商业公司减持19383500股（占公司总股本13.77%），公司性质变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[128] - 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