收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.162亿元人民币,同比下降17.59%[8] - 年初至报告期末营业收入3.335亿元人民币,同比下降19.33%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1556万元人民币,同比下降29.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4289万元人民币,同比下降27.56%[8] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增加304.72万元至-216.52万元,主要因货币资金购买银行理财产品致利息收入减少[20] - 资产减值损失同比增长57.73%至103.12万元,主要因应收账款增加导致坏账计提增加[20] 其他财务数据 - 公司总资产9.945亿元人民币,较上年度末微增0.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产7.432亿元人民币,较上年度末增长1.62%[8] - 货币资金3405万元人民币,较年初大幅减少80.80%,主要因购买银行理财产品增加[16] - 其他流动资产1.803亿元人民币,较年初大幅增长184.39%,主要因购买银行理财产品增加[18] - 应交税费397万元人民币,较年初激增2247.88%,主要因应缴增值税和所得税余额大幅增加[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1019万元人民币,同比大幅下降80.37%[8] - 经营活动现金流量净额同比减少80.37%至1019.35万元,主要因销售商品收到现金减少[23] - 投资活动现金流量净额减少5982.75万元至-6961.04万元,主要因到期转回的定期存款及理财产品减少[23] - 筹资活动现金流量净额增加3120万元至-3120万元,主要因分红比上年同期减少一半[23] 投资收益 - 投资收益同比增长32.78%至979.31万元,主要因银行理财产品收益增加[21][22] 管理层讨论和指引 - 2015年度预计归属于上市公司股东的净利润下降0%至40%,区间为4562.84万至7604.74万元[26] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为7604.74万元[26] - 业绩变动主要受整体经济下行及前三季度业绩下降影响[26] 其他重要内容 - 公司报告期不存在证券投资及其他上市公司股权持有[27][28]
山东章鼓(002598) - 2015 Q3 - 季度财报