收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为21.93亿元人民币,同比增长13.92%[8] - 本报告期营业收入为7.42亿元人民币,同比微降0.42%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币,同比增长5.36%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元人民币,同比增长16.69%[8] - 本报告期基本每股收益为0.03元/股,同比下降25.00%[8] 成本和费用(同比环比) - 资产减值损失增加213.45%至81,377,194.00元,主要因应收账款余额及账龄增加[19] - 支付职工现金增长151.37%至228,287,703.29元,主要因合并范围扩大及员工增加[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币,同比大幅增长196.22%[8] - 购建长期资产支付现金增长154.98%至230,222,488.81元,主要因合并范围增加及PPP项目投入[22] - 偿还债务支付现金增长108.42%至882,951,526.39元,主要因兑付债券[22] 资产和负债变动 - 货币资金减少76.55%至97,558,192.08元,主要因PPP项目施工及兑付公司债券[17] - 预付款项增加72.60%至57,651,796.33元,主要因合并范围增加及预付材料款[17] - 商誉大幅增加1956.38%至1,329,615,882.51元,主要因收购广东绿润形成[17] - 其他应付款激增791.04%至803,505,971.73元,主要因应付收购广东绿润股权款及保证金[17] - 资本公积增加86.60%至1,257,784,119.00元,主要因发行股份收购广东绿润形成股本溢价[17] 业务线表现 - 园林绿化板块业绩因PPP市场环境影响下降[33] - 鹤山市马山垃圾处理PPP项目预算金额4.93亿元,报告期实现营业收入0.04亿元[28] - 投资收益减少55.68%至8,861,029.37元,主要因收购广东绿润导致核算方法变更[19] 项目进展 - 东岸湿地公园项目合同金额3.13亿元,累计完成工程进度2.80亿元(完成率89.5%),累计收款1.98亿元(收款率63.3%)[27] - 思南郝家湾项目投资估算4.62亿元,累计完成工程进度2.85亿元(完成率61.7%),累计收款0.08亿元(收款率1.7%)[27] - 罗甸县旅游PPP项目合同价格8.63亿元,累计完成工程进度3.82亿元(完成率44.3%),累计收款1.79亿元(收款率20.7%)[28] - 六枝特区PPP项目采购预算金额6.0911亿元,累计完成工程进度1.74亿元(完成率28.6%)[29] 管理层讨论和指引 - 2018年度预计归属于上市公司股东的净利润区间1.8-2.6亿元,同比增长2.15%-47.56%[33] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为1.762亿元[33] - 应收账款坏账计提因应收账款总额及账龄影响增加[33] 融资和资本活动 - 16瑞泽债回售数量为347.67万张,回售金额为3.4767亿元人民币,剩余托管数量22.33万张[26] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为70,948户[12] - 前三大股东张海林(14.02%)、冯活灵(12.06%)、三亚大兴集团有限公司(8.86%)为一致行动人[13]
海南瑞泽(002596) - 2018 Q3 - 季度财报