收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为7.45亿元,同比增长44.88%[8] - 年初至报告期末营业收入为19.25亿元,同比增长72.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3857.24万元,同比增长62.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元,同比增长537.48%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为9599.09万元,同比增长11,191.43%[8] - 基本每股收益为0.11元/股,同比增长450.00%[8] - 加权平均净资产收益率为4.81%,同比增长4.02个百分点[8] - 营业收入增长72.11%至19.25亿元,各业务板块收入均增加[20] - 投资收益增长621.49%至1999万元,来自对外投资收益[20] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长区间为149.23%至199.08%[38] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1.75亿元至2.1亿元[38] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为7021.65万元[38] 成本和费用(同比环比) - 营业成本上升73.09%至15.69亿元,与收入增长同步[20] - 所得税费用增长250%至2140万元,因利润总额增加[20] 现金流和融资活动 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元,同比下降174.39%[8] - 货币资金减少51.81%至1.83亿元,主要因支付保证金及PPP项目投资[17] - 取得借款收到的现金增长57.76%至4.48亿元[23] - 处置固定资产收回现金增长847.97%至1554万元[23] 资产和负债变化 - 公司总资产为43.30亿元,较上年度末增长10.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.28亿元,较上年度末增长3.80%[8] - 长期应付款激增1675.73%至1.98亿元,因银行借款重组[17][18] - 股本增加199.83%至9.76亿元,因资本公积转增[18] - 一年内到期的非流动负债增长207.08%至7923万元[17] 业务线表现 - 2017年1-9月公司商品混凝土产品销售收入同比增长[38] - 2017年1-9月公司水泥产品销售收入同比增长[38] - 2017年公司园林绿化业务合同总量同比增长显著[38] - 2017年公司园林绿化实际完成工程量同比大幅增长[38] - 第四季度产品销售收入占全年收入比重较大[38] - 第四季度施工进度收入占全年收入比重较大[38] - 公司设立全资子公司承接商品混凝土业务资产及人员,完成三亚瑞泽双林混凝土和海南瑞泽双林建材工商注册[29] 重大资产重组和投资 - 公司2016年以现金收购广东绿润环境管理有限公司20%股权[26] - 公司2017年筹划以发行股份及支付现金方式收购江西绿润100%股权和江门绿顺100%股权[26] - 公司股票因重大资产重组于2017年5月22日停牌,9月21日复牌[26][27] - 重大资产重组方案于2017年9月27日获股东大会通过[27] - 重组申请于2017年10月11日获证监会受理[27] 项目投资和进展 - 东岸湿地公园项目合同金额2.55亿元,截至2017年9月30日累计完成工程进度2.67亿元,确认收入2.67亿元,累计收款1.76亿元[31] - 思南郝家湾项目投资估算3.37亿元,截至2017年9月30日累计完成工程进度2.44亿元,确认收入2.37亿元,累计收款0.06亿元[33] - 罗甸县旅游基础设施建设PPP项目投资额约9.97亿元,合作期17年(含建设期2年)[34] 公司架构变动 - 公司计划设立5家新分公司并注销6家原有分公司[30] 其他重要事项 - 公司报告期无违规对外担保情况[39]
海南瑞泽(002596) - 2017 Q3 - 季度财报