收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.43亿元人民币，同比增长3.79%[15] - 公司实现营业收入184,258.91万元，较上年同期上涨3.79%[42][47] - 公司2016年总营业收入为18.43亿元人民币，同比增长3.79%[63] - 营业收入37902.01百万元，同比增长87.64%[117] - 归属于上市公司股东的净利润为7021.65万元人民币，同比下降11.08%[15] - 归属于上市公司股东的净利润7,021.65万元，较上年同期下降11.08%[42][47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5415.81万元人民币，同比下降8.60%[15] - 净利润10148.30百万元，同比增长144.37%[117] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降24.14%[15] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比下降24.14%[15] - 加权平均净资产收益率为3.36%，同比下降1.07个百分点[15] - 第一季度营业收入2.51亿元，第二季度3.60亿元，第三季度5.07亿元，第四季度7.24亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2349万元，第二季度盈利1613万元，第三季度盈利2387万元，第四季度盈利5370万元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损2373万元，第二季度盈利24.8万元，第三季度盈利2433万元，第四季度盈利5308万元[19] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本144,883.60万元，较上年同期上涨0.50%[42][47] - 商品混凝土业务营业成本85,532.19万元，同比增长17.14%[49] - 营业成本25,445.51万元，同比下降3.39%[52] - 园林绿化业务营业成本33,905.90万元，同比下降14.78%[54] - 商品混凝土业务财务费用5,014.70万元，同比增长52.71%[49][50] - 管理费用2,387.25万元，同比增长78.83%[52] - 销售费用2520.54万元，同比增长10.67%[84] - 管理费用1.56亿元，同比增长19.58%[84] - 财务费用5296.61万元，同比增长38.07%[84] - 研发投入金额3156.8万元，同比增长14.64%[86] - 非金属矿物制品业直接材料成本7.72亿元，占营业成本53.27%，同比增长16.11%[76] - 园林工程、养护成本3.36亿元，占营业成本23.20%，同比下降14.87%[76] - 运输服务业务成本降至0，同比下降100%[76] 各业务线表现 - 商品混凝土业务2016年营业收入10.48亿元，较2015年8.83亿元增长18.61%[27][29] - 商品混凝土业务营业收入104,754.23万元，同比增长18.61%[49] - 商品混凝土业务收入10.48亿元，同比增长18.61%，毛利率18.35%[63][66] - 商品混凝土业务毛利率18.35%，同比增长1.02个百分点[49] - 商品混凝土销售量307.29万立方米，同比增长28.00%[67] - 水泥业务2016年营业收入3.24亿元，较2015年3.06亿元增长5.72%[27][29] - 水泥业务收入3.24亿元，同比增长5.72%，毛利率21.47%[63][66] - 营业收入32,400.98万元，同比增长5.72%[52] - 毛利率21.47%，同比上升7.41个百分点[52] - 园林绿化业务2016年营业收入4.71亿元，较2015年5.25亿元下降10.29%[27][29] - 园林绿化业务营业收入47,103.69万元，同比下降10.29%[54] - 非金属矿物制品业收入13.72亿元，占比74.44%，同比增长14.98%[63] - 土木工程建筑业收入4.71亿元，占比25.56%，同比下降10.06%[63] - 新型墙体材料销售量大幅下降74.81%-89.63%[67] 各地区表现 - 海南省内收入14.44亿元，占比78.39%，同比增长9.32%[63] - 海南省外收入3.98亿元，占比21.61%，同比下降12.30%[63] - 公司在海南省拥有10家商品混凝土搅拌站，27条生产线，设计产能达810万方，市场占有率约35%[32] - 海南省商品混凝土市场占有率为35%[32] 管理层讨论和指引 - 公司2016年融资总额增加导致财务费用增长，应收款项坏账准备计提增加及计提较大金额商誉减值准备对净利润构成较大影响[28] - 公司完成对广东绿润20%股权收购，正式进入生态环保行业[25] - 金岗水泥完成节能技术改造项目，降低生产成本[32] - 园林绿化行业投资规模不断扩大，大中型PPP项目逐步推进[30] - 公司中标三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目[37] - 大兴园林为海南省园林绿化龙头企业之一，三亚最大的园林绿化企业[33] - 公司成立海南瑞泽新材料研究院，研究热带海工混凝土、智能混凝土等创新产品[38] - 公司商品混凝土、水泥和园林绿化三大主业实现协同发展，客户重叠度高[36] - 宏观政策推动园林绿化行业发展，包括生态文明建设、城镇化建设等[31] - 水泥销售价格明显高于上年同期[121] - 公司通过收购广东绿润20%股权进入生态环保行业[122] - 因房地产市场调控及市场竞争加剧，公司变更原新型墙体材料项目为商品混凝土项目[109][110] - 公司债务性融资总额较上年大幅增加，利息支出对利润构成较大影响[128] - 应收账款余额可能随业务规模扩大而增加，存在延期收款或坏账风险[126] - 大额园林绿化工程施工合同执行受多方因素影响，存在进度和金额不确定性[127] - 园林绿化业务受自然灾害影响，可能增加外购花木成本及项目运营成本[127] - 公司组织架构和管理体系随资产规模扩大趋于复杂，存在管理风险[126] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元人民币，同比下降369.39%[15] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度净流出3275万元，第二季度净流出5990万元，第三季度净流入4765万元，第四季度净流出6345万元[19] - 经营活动现金流量净额-1.08亿元，同比下降369.39%[88] - 投资活动现金流量净额-4.51亿元，同比下降303.23%[88][89] - 筹资活动现金流量净额6.24亿元，同比增长140.87%[89] - 现金及现金等价物净增加额6469.66万元，同比下降47.88%[89] - 公司完成非公开发行公司债券发行总额5亿元人民币，票面利率8.00%[44] - 2016年非公开发行公司债券募集资金总额49,776万元，累计使用49,772.44万元，使用进度99.99%[101][102] 资产减值及商誉 - 计提资产减值准备8,844.46万元，含应收账款坏账准备6,377.94万元[61] - 商誉减值1,924.39万元，因金岗水泥资产组可回收价值5.96亿元低于账面价值6.15亿元[62] - 资产减值损失8844.46万元，占利润总额89.26%[91] 应收账款状况 - 应收账款总额150,767.56万元，同比增长13.47%[57] - 水泥业务应收账款6,963.17万元，同比增长25.90%[57] - 应收账款期末余额150767.56万元[125] - 商品混凝土业务因工程周期长导致应收账款高[125] - 园林绿化业务采用垫资模式致应收账款高[125] 投资和收购活动 - 公司投资3亿元人民币购买广东绿润20%的股权[34] - 公司以3亿元人民币收购广东绿润环境管理有限公司20%股权[98] - 广东绿润环境管理有限公司本期投资亏损651.22万元[98] - 公司新设海南瑞泽新材料研究院有限公司投资200万元持股100%[98] - 海南瑞泽新材料研究院有限公司本期投资亏损48.66万元[98] - 公司新设三亚瑞泽再生资源利用有限公司投资1100万元持股100%[99] - 三亚瑞泽再生资源利用有限公司本期投资亏损27.05万元[99] - 公司增资新疆煤炭交易中心有限公司投资4500万元持股16.74%[99] - 新疆煤炭交易中心有限公司本期投资亏损506.89万元[99] - 公司非股权投资合计金额3.58亿元[99] - 公司非股权投资本期总亏损1082.39万元[99] - 报告期投资额3.75亿元，同比下降53.64%[96] - 长期股权投资4.08亿元，占总资产比例从1.61%增至10.37%[93] - 新疆煤炭交易中心有限公司总资产同比增长529.85%至9.32亿元，净利润同比增长684.60%至3028.03万元[115] - 新疆煤炭交易中心净资产同比增长572.56%至6.42亿元，营业收入同比增长489.46%至6.96亿元[115] - 公司分两次各以1.5亿元自有资金收购广东绿润环境管理有限公司10%股权，合计持股20%[115][116] - 权益法核算投资收益651.22万元[118] 募集资金使用 - 2011年公开发行股份募集资金总额为38,101.49万元，累计使用39,022.34万元，已使用完毕[101][102] - 2015年1月非公开发行股份募集资金总额10,737万元，累计使用10,804.06万元，已使用完毕[101][102] - 2015年12月非公开发行股份募集资金总额23,198.58万元，累计使用12,310.95万元，使用进度53.07%[101][102] - 恩平苗木基地建设项目投资进度仅9.27%，累计投入1,112.37万元[104] - 儋州搅拌站项目投资进度88.48%，累计投入6,618.76万元[104] - 技术研发中心建设项目投资进度109.29%，超预算投入2,062.7万元[104] - 商品混凝土示范生产基地投资进度101.38%，超预算投入8,313.04万元[104] - 原料粉磨系统技术改造项目投资进度101.37%，超预算投入2,437.91万元[104] - 水泥粉磨系统技术改造项目投资进度101.37%，超预算投入2,529.15万元[104] - 园林工程施工业补充营运资金投入11,198.58万元，完成进度100%[105] - 承诺投资项目累计投入69,590.85万元，实现效益5,114.67万元[105] - 超募资金2,845.91万元永久补充流动资金，使用进度100%[105] - 儋州/澄迈/崖城搅拌站因市场需求萎缩及价格竞争未达预期效益[105] - 原料粉磨技改项目单位电耗降低10kWh/t，节电率约40%[105] - 水泥粉磨技改项目单位电耗降低18kWh/t，节电率约35%[105] - 琼海新型墙体材料厂项目变更，原承诺投资5,647.92万元，已投入5,349.23万元[105] - 琼海厂设备以账面净值1,636.17万元出售给子公司用于生态砖生产[105] - 超募资金2,845.907万元于2011年8月16日完成流动资金补充[105] - 技术研发中心项目实施地点变更为三亚崖城镇创意产业园[105] - 儋州新型墙体材料厂原计划投入募集资金金额为5,787.68万元[106] - 澄迈新型墙体材料厂原计划投入募集资金金额为6,374.45万元[106] - 琼海新型墙体材料厂剩余募集资金为298.69万元[106] - 变更用途的募集资金总额为12,860.51万元[106] - 其中8,199.46万元变更为用于商品混凝土示范生产基地及总部基地项目[106] - 剩余4,661.05万元募集资金用于永久性补充流动资金[106][107] - 商品混凝土生产网点建设项目完成后的节余资金为1,011.50万元[106] - 2016年全资子公司大兴园林使用闲置募集资金暂时补充流动资金分别为2,500万元和5,000万元[106] - 2015年注销的工商银行募集资金账户余额为280,457.90元[106] - 2015年注销的光大银行募集资金账户余额为1,908.69元[107] - 商品混凝土示范生产基地及总部基地项目募集资金投入总额为8199.46万元，实际累计投入金额为8113万元，投资进度达98.95%[109] - 剩余募集资金永久性补充流动资金总额为4661.05万元，实际累计投入金额为4661.24万元，投资进度达100%[109] - 商品混凝土示范生产基地项目本报告期实现效益203.77万元，但未达到预计效益[109] 子公司业绩 - 琼海瑞泽混凝土配送有限公司报告期净利润为1938.27万元[113] - 肇庆市金岗水泥有限公司报告期净利润为4391.81万元[113] - 三亚新大兴园林生态有限公司报告期净利润为4187.17万元[113] - 东岸湿地公园项目已完成合同工程量90%，合同金额2.55亿元[69] - 全资子公司大兴园林与世纪金源集团及民发实业签署框架协议，合同金额暂定为50亿元[73] - 截至2016年12月31日，大兴园林未能与世纪金源集团及民发实业签订具体施工合同[74] 关联交易 - 与琼海大兴投资有限公司关联交易金额262.13万元，占同类交易额比例0.56%[170] - 与三亚大兴首邑投资有限公司关联交易金额420.56万元，占同类交易额比例0.89%[170] - 与三亚广兴实业开发有限公司关联交易金额990.44万元，占同类交易额比例2.10%[170] - 与恩平市瑞祥房地产开发有限公司关联交易金额33.12万元，占同类交易额比例0.07%[170] - 与海南大兴嘉瑞物业管理有限公司关联交易金额18.5万元，占同类交易额比例0.04%[170] - 与三亚椰林书苑海垦地产有限公司关联交易金额803.83万元，占同类交易额比例1.71%[170] - 所有关联交易定价原则均为市场定价，结算方式按合同约定执行[170] - 关联交易类型均为向关联人提供园林工程、设计及养护服务[170] - 关联方均受实际控制人控制、参股或担任董事的其他企业[170] - 获批交易额度均未超额，最高额度为三亚广兴实业2,100万元[170] - 向关联方销售水泥总金额为人民币7,028.01万元[172] - 向三亚四季海庭酒店提供园林养护服务金额为人民币18万元，占同类交易比例0.04%[171] - 接受三亚四季海庭酒店提供住宿餐饮会务服务金额为人民币265.73万元，占同类交易比例17.75%[171] - 向佛山市高明金山混凝土有限公司销售水泥金额为人民币1,757.31万元，占同类交易比例5.42%[171] - 向佛山市明明建混凝土配送有限公司销售水泥金额为人民币2,316万元，占同类交易比例7.15%[171] - 接受三亚玛瑞纳酒店提供住宿餐饮会务服务金额为人民币38.16万元，占同类交易比例2.55%[171] - 向恩平鑫泽混凝土配送有限公司销售水泥金额为人民币27.65万元，占同类交易比例0.09%[171] - 向恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司销售水泥金额为人民币58.58万元，占同类交易比例0.18%[171] - 公司受托经营管理三亚鑫海混凝土有限公司及琼海鑫海混凝土有限公司[177] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[173] - 公司与华菱星马物流签署10年委托运营合同转移人力资源及车辆管理成本[178] - 委托运营三亚鑫海混凝土资产涉及金额1988.93万元[179] - 委托运营琼海鑫海混凝土资产涉及金额701.27万元[179] - 三亚鑫海委托运营托管收益625.55万元[179] - 琼海鑫海委托运营托管收益2416.18万元[179] - 毕节瑞泽搅拌站租赁年租金250万元[181] 担保和承诺 - 对子公司大兴园林担保额度1.2亿元[183] - 对子公司瑞泽再生资源担保额度7000万元[183] - 报告期实际担保总额1.9亿元占净资产比例8.85%[183] - 金岗水泥2016年实际扣非净利润为4363.65万元，未达到承诺的6000万元业绩目标[151][152] - 广东绿润2016年实际净利润不低于10000万元，完成业绩承诺[153] - 金岗水泥2014年业绩承诺为扣非归母净利润不低于4000万元[139] - 金岗水泥2015年业绩承诺为扣非归母净利润不低于5000万元[139] - 金岗水泥2016年业绩承诺为扣非归母净利润不低于6000万元[139] - 未完成业绩承诺时现金补偿计算方式为(当年承诺净利润-当年实际净利润)×80%[139] - 夏兴兰承担现金补偿金额的60%[139] - 仇国清承担现金补偿金额的40%[139] - 标的股权减值补偿金额计算公式为期末减值额-已支付补偿额[139] - 夏兴兰