收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.52亿元，同比增长1.12%[19] - 公司实现营业收入551,854,800元，比上年同期增长1.12%[27] - 公司实现营业收入551,854,762.68元，同比增长1.12%[41] - 营业总收入为551.85百万元，较去年同期545.75百万元增长1.1%[156] - 归属于上市公司股东的净利润为-1897.65万元，同比下降263.94%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1935.49万元，同比下降234.93%[19] - 归属于上市公司股东净利润为-18,976,500元，较上年同期下降263.94%[27] - 归属于上市公司股东净利润为-18,976,500元，同比下降263.94%[35][40] - 净利润为-16.74百万元，去年同期为13.63百万元，同比下降222.8%[156] - 归属于母公司所有者的净利润为-18.98百万元，去年同期为11.58百万元，同比下降263.9%[156] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降240.00%[19] - 稀释每股收益为-0.07元/股，同比下降240.00%[19] - 基本每股收益为-0.07元，去年同期为0.05元，同比下降240.0%[157] - 加权平均净资产收益率为-1.41%，同比下降2.69个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本481,541,000元，较上年同期增长4.30%[27] - 营业成本481,541,014.58元，同比增长4.30%[41] - 营业成本同比增长4.30%但毛利率同比下降2.66个百分点[47] - 管理费用47,175,951.31元，同比增长35.34%[39][41] - 支付职工现金4100.97万元，同比增长22.3%[164] - 资产减值损失1447.02万元，同比扩大181.3%[159] 各条业务线表现 - 商品混凝土销售收入383,293,500元，同比下降26.41%[35] - 商品混凝土收入3.83亿元同比下降26.41%，毛利率16.05%基本持平（降0.13个百分点）[48] - 水泥销售收入149,271,200元，同比下降20.50%，成本仅下降6.01%[38] - 水泥产品收入1.49亿元同比下降20.50%，毛利率5.83%同比大幅下降14.52个百分点[48] - 海南省商品混凝土产销量为293.30万立方米，较上年同期下降19.58%[27] - 海南省商品混凝土产销量293.30万立方米，同比下降19.58%[36] - 公司是海南省最大商品混凝土生产企业，覆盖全省主要市县[51] - 获得预拌商品混凝土专业承包二级资质（最高级别），通过ISO9001认证[51] 各地区表现 - 三亚地区收入1.69亿元同比暴跌46.81%，毛利率11.11%同比下降6.95个百分点[48] - 琼海地区收入1.19亿元同比增长6.72%，毛利率21.88%同比提升2.14个百分点[48] - 陵水地区收入2867万元同比增长16.05%，毛利率24.33%同比提升6.35个百分点[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司预计2015年1-9月净利润亏损1000万至1628.29万元区间[82] - 公司产品需求下滑且计提坏账准备导致利润同比下降[82] - 三季度市场呈现向好迹象，新业务开展有望收窄亏损[82] - 全国房地产开发投资43,955亿元，同比名义增长4.6%[27] 关联交易 - 向关联方销售商品混凝土和新型墙体材料金额为178.37万元，占同类交易比例0.44%[102] - 接受关联方提供景观园林工程施工服务金额为12万元，占同类交易比例100%[102] - 接受关联方提供住宿餐饮服务金额为61.85万元，占同类交易比例100%[102] - 向关联方销售水泥金额为1,109.21万元，占同类交易比例7.43%[103] - 向关联方销售水泥金额为1,072.81万元，占同类交易比例7.19%[103] - 向关联方销售水泥金额为727.47万元，占同类交易比例4.87%[103] - 报告期内日常关联交易总金额为3,161.71万元[103] - 获批关联交易总额度为13,000万元[103] - 所有关联交易均未超过获批额度[103] - 关联交易定价均采用市场价格原则[102][103] - 公司进行资产收购关联交易，转让资产账面价值为377.5495百万元，评估价值为452.1667百万元，转让价格为450百万元[104] - 资产收购定价采用资产基础法评估，转让价格与评估价值基本一致[104] - 收购三亚新大兴园林股份有限公司100%股权并募集配套资金，交易尚未获得证监会核准，对公司经营成果与财务状况的影响无法确定[104] - 公司受托管理三亚鑫海混凝土有限公司经营性资产，涉及金额198.893万元，托管收益为278.85万元[111] - 受托管理琼海鑫海混凝土有限公司经营性资产，涉及金额70.127万元，托管收益为600.48万元[111] - 三亚鑫海托管期限为2012年2月6日至2018年2月5日，琼海鑫海托管期限为2012年2月6日至2022年2月5日[111] - 托管收益计算方式为扣除折旧和托管费前的利润减去股东固定收益及应缴企业所得税[111] - 公司委托华菱星马运营混凝土运输泵送服务，期限10年，目的是转移人力资源成本、车辆管理成本及资产折旧损耗[109] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[105] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来及其他关联交易[106][107] 募集资金使用 - 报告期投入募集资金总额为925.86万元人民币[64] - 已累计投入募集资金总额为36,609.32万元人民币[64] - 累计变更用途的募集资金总额为12,860.51万元人民币[64] - 累计变更用途的募集资金总额比例为33.75%[64] - 公司使用超募资金2,845.907万元人民币永久补充流动资金[67] - 公司使用节余募集资金1,011.50万元人民币永久补充流动资金[66] - 12瑞泽债实际募集资金净额为人民币2.744亿元[69] - 已使用募集资金总额为人民币2.752522亿元，其中偿还银行贷款5300万元[69] - 募集资金用于补充流动资金累计达人民币2.222522亿元[69] - 儋州搅拌站项目投资进度88.48%，累计投入6618.76万元[71] - 澄迈搅拌站项目投资进度100.06%，累计投入8082.6万元[71] - 技术研发中心建设项目投资进度47.82%，累计投入902.57万元[72] - 商品混凝土示范基地项目投资进度85.62%，累计投入7088.39万元[72] - 超募资金2845.91万元已永久补充流动资金[72] - 儋州搅拌站项目报告期亏损80.26万元[71] - 澄迈搅拌站项目报告期亏损193.89万元[71] - 儋州新型墙体材料厂原计划投入募集资金金额为5787.68万元[74] - 澄迈新型墙体材料厂原计划投入募集资金金额为6374.45万元[74] - 琼海新型墙体材料厂剩余募集资金为298.69万元[74] - 项目利息费用为399.69万元[74] - 变更用途的募集资金总额为12860.51万元[74] - 其中8199.46万元变更为用于商品混凝土示范生产基地及总部基地项目[74] - 剩余4661.05万元用于永久性补充流动资金[74] - 商品混凝土生产网点建设项目节余资金1011.50万元[74] - 商品混凝土示范生产基地项目截至期末实际累计投入金额为7088.39万元[76] - 商品混凝土示范生产基地项目投资进度为85.62%[76] 子公司表现 - 高要市金岗水泥有限公司总资产5.38亿元，营业收入1.49亿元，净亏损184.95万元[79] - 琼海瑞泽混凝土配送有限公司总资产1.74亿元，营业收入5804.44万元，净利润589.11万元[79] - 三亚润泽新型建筑材料有限公司总资产9986.14万元，营业收入927.30万元，净亏损557.78万元[79] - 贵州毕节瑞泽新型建材有限公司总资产6393.58万元，营业收入368.94万元，净亏损199.14万元[79] - 金岗水泥单体净利润134.08万元，合并报表层面因公允价值摊销亏损184.95万元[79] - 合并财务报表范围内包含12家子公司[182] 投资和理财活动 - 报告期对外投资额1.27亿元同比暴增6982.09%，主要投向水泥及混凝土子公司[53][54] - 持有上海隆筹金融16.67%股权，投资成本200万元，报告期损益为零[55] - 委托理财金额为6500万元人民币，全部收回本金[59] - 委托理财实现收益37.4万元人民币，实际损益金额为37.4万元人民币[59] - 公司未发生衍生品投资[60] - 公司未发生委托贷款[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1805.02万元，同比下降80.72%[19] - 经营活动现金流净额-18,050,151.69元，同比下降80.72%[40][41] - 合并层面经营活动现金流量净额为-1805.02万元，较上年同期-998.80万元扩大亏损[163][164] - 母公司经营活动现金流量净额改善至4996.31万元，上年同期为-819.41万元[167] - 销售商品提供劳务收到现金5.41亿元，同比增长13.7%[163] - 投资活动现金流出3138.87万元，主要源于购建长期资产2938.87万元[164] - 筹资活动现金流入1.51亿元，其中吸收投资1.14亿元，取得借款3720万元[164][165] - 期末现金及现金等价物余额1.29亿元，较期初减少4324.71万元[165] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为25万元，同比大幅下降86.6%[168] - 收到其他与投资活动有关的现金为1.5亿元，主要用于投资活动[168] - 投资活动现金流出小计为1.38亿元，同比减少12.9%[168] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比大幅恶化2178%[168] - 吸收投资收到的现金为1.14亿元，同比大幅增长2971%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为1710万元，同比增长278%[168] - 期末现金及现金等价物余额为4159万元，同比大幅下降75.8%[168] 资产和负债变动 - 总资产为20.39亿元，较上年度末下降2.35%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为13.53亿元，较上年度末增长6.54%[19] - 应收账款期末余额745,034,300元，较期初下降2.55%[40] - 计提坏账准备18,228,400元，导致净利润大幅下降[40] - 货币资金期末余额140,264,539.13元，较期初172,041,603.18元减少18.5%[146] - 应收账款期末余额745,034,302.43元，较期初764,502,317.48元减少2.5%[146] - 短期借款期末余额70,000,000元，较期初146,490,000元减少52.2%[147] - 应付账款期末余额191,135,575.30元，较期初241,330,505.92元减少20.8%[148] - 应交税费期末余额7,219,381.64元，较期初30,006,108.88元减少75.9%[148] - 期末股本267,779,472元，较期初254,760,438元增加5.1%[149] - 资本公积期末余额814,534,321.51元，较期初721,563,938.14元增加12.9%[149] - 未分配利润期末余额246,373,936.84元，较期初270,712,035.70元减少9.0%[149] - 货币资金期末余额为41.59百万元，较期初112.47百万元下降63.0%[151] - 应收账款期末余额为437.64百万元，较期初451.06百万元下降3.0%[151] - 存货期末余额为17.54百万元，较期初21.94百万元下降20.1%[151] - 长期股权投资期末余额为687.46百万元，较期初559.98百万元增长22.8%[152] - 短期借款期末余额为70.00百万元，较期初146.49百万元下降52.2%[152] - 资产总计期末余额为1,832.82百万元，较期初1,788.20百万元增长2.5%[152][153] - 归属于母公司所有者权益合计为13.76亿元，同比增长6.2%[170][171] - 未分配利润为2.46亿元，同比减少8.9%[171] - 少数股东权益为2285万元，同比减少9.5%[171] - 公司本年期初所有者权益总额为925,668,107.33元[174] - 本期所有者权益增加370,013,562.93元，增幅39.96%[174] - 综合收益总额为22,641,827.51元[174] - 股东投入普通股金额为361,200,000.00元[174] - 对股东的利润分配为-11,039,464.28元[174] - 期末所有者权益总额达1,295,681,670.26元[175] - 母公司期末未分配利润为130,321,885.32元[177] - 母公司期末所有者权益总额为1,237,245,566.18元[177] - 母公司本期综合收益总额为-17,512,465.27元[176] - 母公司股东投入资本净增加107,212,761.83元[176] - 公司股本为人民币267,779,472.00元[180] - 综合收益总额为人民币18,720,142.57元[179] - 股东投入普通股金额为人民币360,000,000.00元[179] - 股份支付计入所有者权益金额为人民币2,443,735.42元[179] - 利润分配导致所有者权益减少人民币6,432,000.00元[179] - 提取盈余公积人民币1,872,014.26元[179] - 期末所有者权益总额为人民币1,152,906,830.49元[179] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为374,127.70元[24] - 除政府补助外其他营业外收入和支出为106,429.15元[24] - 非经常性损益项目中所得税影响额为167,003.01元[24] - 少数股东权益影响额为187.00元[24] - 非经常性损益项目合计为378,374.40元[24] 股东和股权变动 - 公司完成股票期权注销及限制性股票回购总股本由268,078,972股减少至267,779,472股减少299,500股[101] - 公司回购注销离职激励对象刘捷辉的限制性股票3万股[129] - 公司因业绩未达标回购注销第一期限制性股票26.95万股[129] - 公司总股本因回购注销减少29.95万股至267,779,472股[129][130] - 公司发行股份购买资产配套募集资金新增股份13,318,534股[130] - 实际控制人张海林持股17.42%共46,640,000股[132] - 股东冯活灵持股16.10%共43,120,000股[132] - 股东夏兴兰持股8.86%共23,736,263股[132] - 股东张艺林持股8.05%共21,560,000股[133] - 股东仇国清持股5.91%共15,824,175股[133] - 报告期末普通股股东总数为13,551户[132] - 董事于清池持股数量从500,000股减少至372,000股，减持128,000股[140] - 公司董事监事及高级管理人员合计持股数量减少212,000股至68,908,000股[140] - 报告期内回购注销29.95万股限制性股票，总股本减少至2.68亿股[83][84] 诉讼和仲裁 - 公司无重大诉讼仲裁事项[93] - 公司涉及多起货款拖欠诉讼总金额约2106.99万元（三亚鑫海案127.38万元/海南瑞泽诉中铁案455.24万元/三亚鑫海诉中铁案405.24万元/琼海瑞泽案149.53万元/海口分司案210.77万元/海棠湾分司诉飞扬案205.67万元/海棠湾分司诉山河案245.1万元/儋州分司案413.15万元）[93][94] - 山河建设集团有限公司货款拖欠案双方达成和解涉案金额245.1万元[94] - 琼海瑞泽案被告已支付50万元剩余99.53万元未支付[94]