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利源股份(002501) - 2016 Q3 - 季度财报
利源股份利源股份(SZ:002501)2016-10-20 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入692,155,267.47元,同比增长12.84%[8] - 年初至报告期末营业收入1,863,133,011.91元,同比增长9.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润140,485,061.58元,同比增长24.46%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润416,114,951.21元,同比增长15.37%[8] - 本报告期基本每股收益0.15元/股,同比增长25.00%[8] - 年初至报告期末基本每股收益0.44元/股,同比增长12.82%[8] 成本和费用(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额1,151,833,920.34元,同比增长377.31%[8] 沈阳新项目建设相关资产变动 - 在建工程增长55.68%至60.61亿元,主要因沈阳新项目持续建设投入[15] - 其他非流动资产激增351.60%至3.04亿元,主要因沈阳新项目设备预付款增加且设备尚未到厂[15] 沈阳新项目建设相关负债与借款变动 - 短期借款增长43.71%至41.10亿元,主要为保证沈阳新项目建设从金融部门借款增加[15] - 应付账款大幅增长227.60%至17.38亿元,主要因沈阳新项目工程款增加且部分款项未支付完毕[15] - 长期借款增长80.41%至4.34亿元,主要为保证沈阳新项目建设从金融部门取得的三年期借款增加[16] 现金流量变动 - 经营活动现金流量净额大幅增长377.31%至11.52亿元,主要因取得政府补贴款及原材料预付款减少[17] - 投资活动现金流量净额变动100.68%至-12.98亿元,主要因沈阳新项目固定资产支出增加[17] - 筹资活动现金流量净额增长144.23%至13.23亿元,主要因非公开发行募集资金到账及金融部门借款增加[17] 货币资金及政府补助变动 - 货币资金大幅增加至16.17亿元,较期初增长269.28%,主要因公司从金融部门借款增加且款项尚未支付完毕[15] - 其他非流动负债增长181.64%至4.10亿元,主要因沈阳新项目建设取得相关土地补贴款[16] 管理层业绩指引 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长5.00%至25.00%[24] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为50,100万元至55,800万元[24] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为47,809.17万元[25] 股东回报政策 - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[22] - 任意三个连续会计年度累计现金分红不低于该期间年均可分配利润的30%[22] 业务发展 - 2013年非公开发行股票募投项目全部投产成为新增长点[25] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[27] - 公司报告期内未发生调研接待活动[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数81,389户[11] 其他财务数据 - 公司总资产达到12,242,575,139.16元,较上年度末增长38.81%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4,429,424,263.45元,较上年度末增长15.43%[8]