收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.71亿元人民币，同比增长7.66%[18][26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元人民币，同比增长11.22%[18][26] - 营业总收入同比增长7.66%至11.71亿元[164] - 净利润同比增长11.22%至2.76亿元[164] - 基本每股收益0.29元[165] - 母公司营业收入增长9.01%至11.63亿元[167] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1.13亿元人民币，同比增长46.93%，主要因沈阳新项目建设增加借款[28] - 财务费用大幅增长46.92%至1.13亿元[164] 各业务线表现 - 公司工业业务营业收入11.71亿元，毛利率39.79%[32] - 工业用材产品营业收入5.8亿元，同比增长26.64%，毛利率39.82%[33] - 装饰建筑用材营业收入2.42亿元，同比下降27.72%，毛利率37.31%[33] - 深加工用材营业收入3.49亿元，同比增长18.37%，毛利率41.48%[33] 各地区表现 - 东北地区营业收入9.94亿元，同比增长2.46%，毛利率39.71%[33] - 华北地区营业收入1.2亿元，同比增长51.56%，毛利率40.08%[33] - 华东地区营业收入4175万元，同比增长60.8%，毛利率40.24%[33] - 出口业务营业收入1543万元，同比增长47.23%，毛利率41.84%[33] 管理层讨论和指引 - 公司预计城市轨道交通建设热潮至少持续10年以上[6] - 公司通过实施轨道车辆制造项目将主营业务过渡为轨道交通装备行业[6] - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为37,800万元至45,100万元，同比增长5%至25%[83] 募投项目及募集资金使用 - 公司2013年度非公开发行募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态[4] - 首次公开发行股票募集资金总额为8.26亿元人民币，扣除发行费用后净额为7.63亿元人民币[54] - 截至2016年6月30日，首次公开发行募集资金累计使用69,752.12万元，余额为7,411.48万元[55] - 首次公开发行募集资金在建设银行辽源分行账户初始存放金额为7.63亿元，截止日余额为7,401.34万元[56] - 2013年非公开发行股票募集资金总额为14.49亿元，扣除发行费用后净额为14.13亿元[56] - 截至2016年6月30日，2013年非公开发行募集资金累计使用141,277.04万元，余额仅8.82万元[57] - 2013年非公开发行募集资金在建行辽源分行账户初始存放14.13亿元，截止日余额仅8.82万元[58] - 2015年度非公开发行股票募集资金总额为1.71亿元，扣除发行费用后净额为1.70亿元[59] - 截至2016年6月30日，2015年度非公开发行募集资金已全部使用17,002.31万元，余额为0元[59] - 首次公开发行募集资金置换先期投入自筹资金30,825万元，其中特殊铝型材项目置换18,865万元[64] - 2013年非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金129,825.38万元，用于轨道交通车体材料项目[66] - 公司2010年11月股票发行募集资金净额为76,325.64万元[68] - 超募资金总额为32,677.64万元[68] - 超募资金中20,000万元用于将原募投项目自有资金投入改为超募资金投入[68][69] - 超募资金中12,677.64万元用于永久补充流动资金[68][69] - 特殊铝型材及铝型材深加工项目总投资34,010万元，募集资金投入24,010万元，自有资金投入10,000万元[67] - 大截面交通运输铝型材深加工项目总投资29,638万元，募集资金投入19,638万元，自有资金投入10,000万元[67] - 特殊铝型材项目截至期末累计投入33,660.06万元，投资进度98.97%[73] - 大截面交通运输铝型材项目截至期末累计投入23,414.42万元，投资进度79.00%[73] - 轨道交通车体材料深加工项目总投资149,464万元，截至期末累计投入141,277.04万元，投资进度94.52%[73] - 偿还银行贷款和补充流动资金项目投入17,002.31万元，完成进度100%[73] - 承诺投资项目总额为230,114.31万元，本报告期投入17,002.31万元，期末余额215,353.83万元[74] - 超募资金12,677.64万元已全部用于永久补充流动资金[74] - 轨道交通车体材料深加工项目2016年上半年产生效益2,825.59万元[74] - 沈阳新项目计划总投资549,900万元，本报告期投入167,705万元，累计投入514,439万元，项目进度93.54%[82] 公司债券 - 公司债券"14利源债"发行规模为10亿元人民币，票面利率6.5%，到期日为2019年9月22日[115] - 公司债券募集资金已于2014年全部使用完毕，报告期内无使用情况[118] - 联合信用评级维持公司主体信用评级AA，债券信用评级AA，展望稳定[119] - 公司债券2015年度利息已于2015年9月22日按期支付[115] - 公司债券兑付日为2019年9月22日，若投资者行使回售选择权则兑付日调整为2017年9月22日[121] - 逾期利率为债券票面利率上浮30%[124] - 公司经营活动现金流充足，为债券本息偿付提供保障[122] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8.88亿元人民币，同比增长116.56%[18][28] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.60亿元人民币，同比扩大125.23%，主要因沈阳轨道车辆制造项目支付现金增加[28] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.56亿元，同比增长2.2%[171] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至8.88亿元，同比上升116.5%[172] - 投资活动现金流出主要用于购建长期资产，金额达8.60亿元，同比增长125.3%[172] - 筹资活动现金流入总额为23.30亿元，其中借款收到21.60亿元[172][176] - 期末现金及现金等价物余额为9.91亿元，同比减少68.9%[173] - 母公司经营活动现金流入增长41.8%至18.24亿元[175] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增至8.16亿元，同比增长499.4%[175] - 母公司投资活动现金流出大幅减少至0.99亿元，同比下降73.1%[176] - 偿还债务支付的现金为17.04亿元，同比增长121.1%[172][176] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为0.80亿元，同比下降23.2%[172][176] 资产负债及权益变化 - 总资产为110.79亿元人民币，较上年度末增长25.62%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为42.87亿元人民币，较上年度末增长11.72%[18] - 在建工程为56.57亿元人民币，同比增长45.30%，主要因沈阳轨道车辆制造及铝型材深加工项目进展[29] - 应付账款为15.84亿元人民币，同比增长198.54%，主要因新项目建设按进度未付工程款[29] - 货币资金为10.14亿元人民币，同比增长131.51%，主要因公司本期借款增加[29] - 流动比率从上年末的20.62%下降至本报告期末的11.28%，降幅为9.34个百分点[128] - 资产负债率从上年末的56.49%上升至本报告期末的61.31%，增幅为4.82个百分点[128] - 速动比率从上年末的15.35%下降至本报告期末的10.03%，降幅为5.32个百分点[128] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的5.51下降至本报告期的4.92，降幅为10.71%[128] - 受限资产总额为967,631,467.17元，其中货币资金22,621,943.94元，固定资产872,161,855.88元，无形资产72,847,667.35元[128][129] - 公司总股本从936,000,000股增加至951,215,194股，增幅为15,215,194股[136] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100.00%，无逾期违约情况[128][131] - 公司货币资金期末余额为10.14亿元人民币，较期初4.38亿元增长131.5%[154] - 在建工程期末余额为56.57亿元人民币，较期初38.93亿元增长45.3%[155] - 短期借款期末余额为33.5亿元人民币，较期初28.6亿元增长17.1%[155] - 应付账款期末余额为15.84亿元人民币，较期初5.31亿元增长198.4%[156] - 资产总计期末余额为110.79亿元人民币，较期初88.20亿元增长25.6%[155] - 负债合计期末余额为67.92亿元人民币，较期初49.82亿元增长36.3%[156] - 归属于母公司所有者权益合计为42.87亿元人民币，较期初38.37亿元增长11.7%[157] - 母公司其他应收款期末余额为42.13亿元人民币，较期初38.67亿元增长8.9%[159] - 母公司存货期末余额为13.70亿元人民币，较期初18.76亿元下降26.9%[159] - 母公司货币资金期末余额为10.06亿元人民币，较期初2.84亿元增长254.2%[159] - 流动负债合计增长15.81%至37.12亿元[161] - 长期借款增长1.86%至2.45亿元[161] - 应付债券增长3.37%至10.46亿元[161] - 负债总额增长11.72%至51.45亿元[161] - 所有者权益增长11.78%至42.83亿元[161] - 公司股本从上年期末的936,000,000.00元增加至本期期末的951,215,194.00元，增长15,215,194.00元[178][179] - 资本公积从上年期末的1,454,039,795.52元增加至本期期末的1,608,847,685.96元，增长154,807,890.44元[178][179] - 未分配利润从上年期末的1,253,146,988.83元增加至本期期末的1,528,776,878.46元，增长275,629,889.63元[178][179] - 所有者权益合计从上年期末的3,837,400,180.74元增加至本期期末的4,286,990,446.38元，增长449,590,265.64元[178][179] - 本期综合收益总额为275,629,889.63元[178] - 股东投入普通股增加股本15,215,194.00元和资本公积154,807,890.44元，合计170,023,084.44元[178] - 专项储备从上年期末的27,572,759.41元增加至本期期末的31,510,050.98元，增长3,937,291.57元[178][179] - 本期专项储备提取4,341,365.88元，使用404,074.31元[178] - 盈余公积保持166,640,636.98元不变[178][179] - 与上年同期相比，所有者权益合计从3,436,334,505.58元增长至本期的4,286,990,446.38元，增幅24.7%[180][179] - 公司本期期末所有者权益合计为3,837,400,180.74元[182] - 专项储备本期提取7,934,662.92元，使用720,736.19元，净增加7,213,926.73元[182][188] - 本期综合收益总额为277,224,080.47元[184] - 股东投入普通股增加股本15,215,194.00元及资本公积154,807,890.44元，合计170,023,084.44元[184] - 期末未分配利润为1,525,205,813.32元[185] - 资本公积期末余额为1,608,797,685.96元[185] - 盈余公积期末余额为31,510,050.98元[185] - 上年同期综合收益总额为490,913,972.87元[187] - 专项储备上年同期提取7,934,662.92元，使用720,736.19元，净增加7,213,926.73元[188] - 上年通过资本公积转增股本468,000,000.00元[187] - 公司累计发行股本总数为951,215,194股，注册资本为951,215,194元[189] 子公司表现 - 子公司辽源利源工程机械施工有限公司报告期净利润为662,935.55元[79] - 子公司辽源市利源装潢工程有限公司报告期净利润为-1,706,627.96元[79] - 子公司辽源利源铝型材收购有限公司报告期净利润为-1,979.90元[79] - 子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司报告期净利润为-359.78元[80] - 子公司东辽县辽东装饰材料销售有限公司报告期净利润为-548,158.75元[80] 股东及股权结构 - 员工持股计划本期增加限售股6,334,200股，期末限售股数6,334,200股，限售原因为非公开发行股票限售期，解除日期2019年3月8日[138] - 股东王民期初限售股数162,000,000股，本期增加限售股8,880,994股，期末限售股数170,880,994股，限售原因为IPO前限售股和非公开发行股票[138] - 报告期末普通股股东总数89,983户[140] - 控股股东王民持股比例18.49%，报告期末持有普通股175,881,028股，其中有限售条件股170,880,994股，无限售条件股5,000,034股[140] - 股东张永侠持股比例9.93%，持有94,500,000股全部为有限售条件股[140] - 太平人寿保险持有11,000,000股全部为无限售条件普通股，持股比例1.16%[140] - 员工持股计划持有6,334,200股全部为限售股，持股比例0.67%[141] - 前10名无限售条件股东中，太平人寿保险持股11,000,000股，谢仁国持股8,136,046股，兴业银行基金持股6,347,256股[141] - 王民、张永侠持有的公开发行前股份锁定期延长至2016年11月16日[110] - 王民、张永侠承诺在非公开发行完成后六个月内不减持公司股票[110] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司承诺2015-2017年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[110] - 公司报告期无利润分配方案包括不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[85][86] - 公司报告期未发生接待调研沟通采访等活动[87] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[92] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[92] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[93] - 公司报告期未收购资产[94] - 公司报告期未出售资产[95] - 公司报告期未发生企业合并情况[96] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[97] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[98] - 公司报告期内未发生处罚及整改情况[113] - 半年度财务报告未经审计[112] - 报告期内不存在需要说明的其他重大事项[114] 公司基本信息与业务模式 - 公司原材料成本占生产成本的比重较高[3] - 公司销售区域主要集中于东北地区[3] - 公司采取"铝价＋加工费"的产品定价模式[3] - 轨道车辆制造项目由三井物产金属提供技术支持[7] - 公司注册地址及办公地址均为吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号[13] - 公司股票代码为002501，在深圳证券交易所上市[11] - 公司拥有26条挤压生产线，包括4.5MN-160MN完整挤压机序列[35] - 公司拥有6个深加工车间，具备从精密零部件到车体超大部件的加工能力[36] - 公司掌握变径无缝管挤压技术打破依赖进口局面[40][41] - 表面处理生产线型材处理长度最长达7.6米颜色达2000余种[41] - 表面处理槽液具备永不退色防酸防碱防盐雾优异性能[41] - 铝型材产量占全国比重不到10%供需缺口巨大[44] - 东北华北地区GDP工业总产值等指标占全国比重超20%[44] - 公司具备模具直径从139mm到1600mm加工能力[39] - 挤压工艺数据库包含7种合金系列上百余种合金参数[39] - 公司产品进入轨道交通机械制造等六大领域[41]