收入和利润(同比) - 营业收入为4.758亿元人民币,同比增长6.14%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为9743.94万元人民币,同比增长10.44%[8] - 基本每股收益为0.10元/股,同比增长11.11%[8] 成本和费用(同比) - 营业税金及附加激增243.73%至552.63万元,主要因公司本期增值税增加导致相应计提增加[15] - 管理费用增长51.84%至1251.47万元,主要因无形资产摊销和办公费等增加[15] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为4.329亿元人民币,同比增长102.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长102.71%至4.33亿元,主要因销售收入增长和应收账款收回[15] - 投资活动产生的现金流量净额变动338.28%至负7.19亿元,主要因公司新建项目投入资金[15] - 筹资活动产生的现金流量净额激增422.43%至2.16亿元,主要因公司完成非公开发行且募集资金到账[15] 资产和负债变动 - 预付款项增加104.94%至6021.82万元,主要因公司根据订单预付材料款增加[15] - 工程物资增长30.95%至6737.39万元,主要因公司新建项目采购工程用物资[15] - 其他非流动资产大幅上升142.96%至1.64亿元,主要因公司新建项目采购工程用物资[15] - 应付账款减少58.68%至2.19亿元,主要因公司已陆续支付土地、设备、工程等欠款[15] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率为2.40%,同比下降0.14个百分点[8] - 归属于上市公司股东的净资产为41.124亿元人民币,较上年度末增长7.17%[8] - 报告期末普通股股东总数为95,967户[11] - 控股股东王民持股比例为18.49%,持股数量为175,881,028股[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为318.17万元人民币[9] 管理层讨论和指引 - 业绩增长主要源于2013年非公开发行股票募投项目全部投产[21] - 公司承诺2015-2017年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[19] 业绩预告 - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长5.00%至25.00%[21] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为26,020万元至30,900万元[21] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为24,781.79万元[21] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[22] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[23] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[24]
利源股份(002501) - 2016 Q1 - 季度财报