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利源股份(002501) - 2014 Q3 - 季度财报
利源股份利源股份(SZ:002501)2014-10-20 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4.9亿元人民币,同比增长5.86%[7] - 年初至报告期末营业收入为14.21亿元人民币,同比下降2.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8046.4万元人民币,同比增长18.65%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元人民币,同比增长33.82%[7] - 基本每股收益为0.62元/股,同比增长16.98%[7] - 加权平均净资产收益率为9.09%,同比下降0.42个百分点[7] - 2014年度预计归属于上市公司股东的净利润区间为3.76亿元至4.35亿元,同比增长30%-50%[19] 成本和费用(同比环比) - 销售费用增至528万元,同比增长72.39%,主要因运输费用增加[15] - 营业外支出激增至392万元,同比飙升1088.01%,因固定资产处置增加[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元人民币,同比下降17.94%[7] - 筹资活动现金流量净额达15.91亿元,同比暴涨219.54%,主要因公司债发行资金到位[15] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至26.37亿元,同比增长105.47%,主要因公司债发行资金到账[15] - 预付款项增至3.31亿元,同比上升133.63%,因预付原材料采购款及设备信用证付款[15] - 应收票据减少至98.66万元,同比下降81.97%,因承兑汇票背书转让[15] - 短期借款增至16.04亿元,同比增长65.70%,因银行借款增加[15] - 预收款项增至1365万元,同比增长72.36%,因新客户预收货款增加[15] - 应交税费由负转正至1918万元,同比变化-159.08%,因增值税及所得税增加[15] 其他财务数据 - 公司总资产为65.8亿元人民币,较上年度末增长43.78%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为33.29亿元人民币,较上年度末增长7.64%[7] - 报告期末普通股股东总数为21,740户[11]