收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为23.63亿元人民币，同比增长19.74%[7] - 年初至报告期末营业收入为62.76亿元人民币，同比增长11.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元人民币，同比增长44.58%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元人民币，同比增长15.05%[7] - 营业总收入同比增长19.7%至23.63亿元，上期为19.74亿元[41] - 净利润同比增长36.7%至1.35亿元，上期为0.99亿元[42] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长44.6%至1.35亿元，上期为0.93亿元[42] - 营业总收入为62.76亿元人民币，同比增长11.4%[49] - 营业利润为3.51亿元人民币，同比增长21.3%[49] - 净利润为2.97亿元人民币，同比增长6.3%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为2.98亿元人民币，同比增长15.1%[50] - 净利润为2.89亿元，同比增长18.6%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长23.0%至20.20亿元，上期为16.42亿元[41] - 营业总成本为59.16亿元人民币，同比增长10.8%[49] - 销售费用为1.22亿元人民币，同比增长41.8%[49] - 管理费用为1.97亿元人民币，同比增长19.4%[49] - 财务费用为9444.44万元人民币，同比下降21.5%[49] - 资产减值损失为1.33亿元人民币，同比增长32.5%[49] - 母公司营业成本同比增长14.3%至16.19亿元，上期为14.16亿元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.44亿元人民币，同比改善76.83%[7] - 经营活动现金净流出3.44亿元，较上年同期流出14.85亿元改善76.8%[57] - 投资活动现金净流出1.94亿元，较上年同期流出4.65亿元改善58.4%[57] - 筹资活动现金净流出9.41亿元，上年同期为净流入12.55亿元[58] - 销售商品提供劳务收到现金40.90亿元，同比增长29.2%[56] - 期末现金及现金等价物余额5.63亿元，较期初减少72.4%[58] - 母公司经营活动现金净流出3.59亿元，较上年同期流出14.50亿元改善75.2%[61] - 母公司投资活动现金净流入2.79亿元，上年同期为净流出3.72亿元[61] - 母公司筹资活动现金净流出9.27亿元，上年同期为净流入10.76亿元[62] - 支付给职工现金3.00亿元，同比增长11.1%[57] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少68.98%至8.24亿元，主要因偿还短期借款及加大业务投入[14] - 应收票据减少31.13%至9亿元，因收款政策变更[14] - 其他应收款增加34.81%至1.89亿元，因工程押金及保证金增加[14] - 开发支出激增2030.34%至1445万元，因子公司新增研发投入[14] - 预收款项增长177.28%至2.35亿元，因新开工项目增多[14] - 货币资金期末余额为8.24亿元，较期初26.56亿元下降69%[33] - 应收账款期末余额为78.17亿元，较期初69.06亿元增长13%[33] - 短期借款期末余额为4.11亿元，较期初6.18亿元下降34%[34] - 应付票据期末余额为16.31亿元，较期初11.15亿元增长46%[34] - 应付账款期末余额为22.89亿元，较期初30.73亿元下降26%[34] - 资产总计期末余额为131.96亿元，较期初136.56亿元下降3%[33] - 负债合计期末余额为70.00亿元，较期初77.16亿元下降9%[34] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为60.03亿元，较期初57.79亿元增长4%[35] - 资产总额同比下降4.0%至117.49亿元，上期为122.34亿元[38][39] - 短期借款同比下降46.0%至1.98亿元，上期为3.66亿元[38] - 应付账款同比下降33.1%至15.12亿元，上期为22.61亿元[38] 其他财务数据变化 - 营业税金及附加减少90.96%至1710万元，受营改增政策影响[15] - 营业外收入下降86.76%至609万元，因上年同期含业绩补偿款3600万元[15] - 发行债券收到的现金减少68.52%至5亿元，同比发债规模收缩[15] - 非经常性损益总额为416.47万元人民币，主要来自政府补助589.63万元[8] - 基本每股收益为0.09元/股，本报告期同比增长28.57%[7] - 加权平均净资产收益率为5.03%，同比下降0.93个百分点[7] - 基本每股收益为0.19元，同比下降5.0%[51] 管理层讨论和指引 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长10%至50%[25] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为人民币30681.33万元至41838.18万元[25] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为人民币27892.12万元[25] 对外担保和融资活动 - 公司为中金建设提供1.2亿元贷款担保，目前贷款已逾期[17][18] - 公司拟注册发行不超过11.8亿元中期票据[18] - 公司拟增加中期票据发行额度至人民币23.7亿元[19][21] - 公司子公司广融基金委托贷款逾期本息及其他费用合计人民币6205.43万元[20] - 法院判决青岛磐龙需偿还贷款本金人民币5000万元及利息416.67万元[20] - 公司为中金建设提供人民币1.2亿元贷款担保[21] - 公司最初申请中期票据发行规模为人民币11.8亿元[21] 公司治理和其他事项 - 报告期内公司接待机构实地调研共计6次[29] - 公司报告期无违规对外担保及控股股东资金占用情况[26][27] - 母公司营业收入同比增长10.8%至18.84亿元，上期为17.00亿元[45] - 第三季度报告未经审计[63] - 公司董事长为范志全[64] - 报告发布日期为2016年10月27日[64]