财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为6.85亿元，同比增长17.86%[26][37][41] - 归属于上市公司股东的净利润为4693.22万元，同比下降8.42%[26][37][41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4232.38万元，同比下降13.15%[26] - 加权平均净资产收益率为4.78%，同比下降0.63个百分点[26] - 公司总营业收入同比增长15.53%至6.56亿元[53] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 管理费用为4187.46万元，同比增长84.11%[41][42] - 销售费用为1338.54万元，同比增长13.84%[41][42] - 原材料成本占比76.05%金额4.12亿元[59] - 原材料占营业成本比重76.05%，同比上升1.51个百分点[65] - 采油专用阴离子聚丙烯酰胺原材料成本同比增长35.8%至3.1亿元，占营业成本比重升至57.35%[62] - 丙烯酰胺原材料成本同比下降40.1%至4498万元，占营业成本比重降至8.31%[64] - 表面活性剂折旧费用同比增长204.7%至577.67万元，占营业成本比重升至1.07%[64] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7192.16万元，同比下降57.65%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降57.65%至7192万元，因现金支付货款大幅增加[72] - 投资活动现金流出同比增长119.29%至17.23亿元，投资活动现金流入增长167.01%[72] - 筹资活动现金流量净额同比下降21%，减少1509.15万元[73][74] - 经营活动现金流量为7192.16万元，净利润为4693.22万元，差异由经营性支出减少引起[74] 各业务线表现 - 采油专用阴离子聚丙烯酰胺销量36854.90吨，同比增长46.07%[45] - 采油专用阴离子聚丙烯酰胺收入同比增长34.95%至5.14亿元[53] - 丙烯酰胺产品收入同比下降34.36%至6025万元[53] - 采油专用聚丙烯酰胺产品营业收入同比增长34.95%至5.14亿元，毛利率19.31%[76] - 非采油用阴离子聚丙烯酰胺产品营业收入同比下降22.8%至2194.02万元[76] 各地区表现 - 国内地区营业收入同比增长17.07%至6.39亿元，毛利率17.66%[76] 产能与项目进展 - 天津博弘新建两条年产5000吨聚丙烯酰胺生产线投产[50] - 广东宝莫年产3万吨丙烯酰胺项目完成工程设计[50] - 广东宝莫3万吨丙烯酰胺项目及天津博弘1万吨聚丙烯酰胺产能项目力争年内投产[126] - 年产1万吨阴离子聚丙烯酰胺项目投资进度95.38%，累计投入8020.46万元，报告期实现效益2356.21万元[102] - 年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目投资进度96.89%，累计投入9645.71万元，报告期实现效益291.36万元但未达预计[102] - 年产1万吨驱油用表面活性剂项目累计投入5,900.78万元，完成进度95.17%[104] - 北京营销研发中心项目累计投入4,421.09万元，完成进度73.68%[104] - 国家认定企业技术中心项目累计投入3,994.33万元，完成进度95.1%[104] - 液体化学品仓储罐区项目因规划调整终止建设[104] - 年产1万吨阴离子聚丙烯酰胺项目节约投资237.46万元[105] - 年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目超支1,176.02万元[105] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比达88.99%合计6.1亿元[57] - 胜利油田分公司销售额占比60.52%达4.15亿元[57] - 与胜利油田签订2.85万吨订单本年度执行2.83万吨[57] - 公司前五名供应商采购额占比达71.5%，其中中国石化齐鲁经营部采购额占比33.94%[66][67] 资产与负债结构变化 - 总资产为11.19亿元，同比增长6.25%[26] - 货币资金占总资产比例下降11.58个百分点至15.51%，因购买理财产品增加[79] - 应收账款占总资产比例上升6.24个百分点至19.65%，因对大港及胜利油田应收款增加[79] - 其他流动资产占比上升10.93个百分点至15.06%，因银行理财产品增加[79] - 应付账款占比上升1.93个百分点至7.73%，因采购货款增加[81] - 预收账款占比上升0.93个百分点至1.81%，因商品销售预收款增加[81] 研发投入 - 研发支出同比增长12.85%至2216.79万元，占营业收入比例3.24%[69] - 管理费用同比大幅增长84.11%至4187.46万元，主因研发费用核算调整及研发投入增加[68] 子公司与参股公司表现 - 公司主要子公司宝莫北京环保科技总资产4567.66万元 净资产4562.99万元 报告期净亏损312.31万元[109] - 公司参股公司天津博弘化工总资产1.54亿元 净资产5435.72万元 报告期净亏损396.73万元[111] - 公司参股公司东营力达医药总资产7432.26万元 净资产7402.38万元 报告期净亏损548.71万元[111] - 天津博弘化工报告期实现营业收入3006.47万元[111] 募集资金使用 - 募集资金总额64899.17万元，报告期投入13677.48万元，累计投入64482.37万元[99][100] - 累计使用募集资金中31482.37万元投入募投项目，9000万元补充流动资金，11500万元归还贷款，12000万元购买理财[100] - 超募资金用于归还银行贷款1.15亿元及补充流动资金9,000万元[104][105] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财1.2亿元[105] - 募集资金承诺投资项目总额5.24亿元，累计投入5.25亿元[104] - 超募资金实际使用总额3.07亿元[104] 管理层讨论和指引：行业环境与趋势 - 中国2013年原油对外依存度达57.39% 预计2015年将升至65%[115] - 国家计划2015年页岩气产量目标65亿立方米 2020年目标600-1000亿立方米[117] - 2013年中国页岩气产量约2亿立方米，中石化涪陵示范区累计商品气量近7300万立方米[118] - 中石化涪陵示范区平均单井产量15万立方米/天，计划"十二五"末建成50亿立方米/年产能[118] - 中石油两个示范区及对外合作区累计实现页岩气商品气量7000万立方米[118] - 2014年中国页岩气计划生产量15亿立方米，"十二五"末产能建设目标可能超65亿立方米/年达100亿立方米/年[119] - "十二五"全国城镇污水处理规划规模达20805万立方米/日，总投资4300亿元[121] 管理层讨论和指引：公司战略与目标 - 公司三次采油业务目标使高含水油田二类油藏聚驱采收率超过8%[116] - 公司计划三年内油气工程技术服务营业收入达到5亿元以上[127] - 公司目标三至五年内北美油气开发年产油气当量100万吨以上[128] - 公司通过并购形成油气工程技术服务和北美油气开发两个平台[127] - 公司计划通过银行贷款、发行债券或股票融资等方式筹集业务扩张所需资金[133] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[6] - 公司总股本基数为2013年12月31日数据[6] - 2013年现金分红金额为1800万元，占归属于上市公司股东净利润的38.35%[142] - 2012年现金分红金额为900万元，占归属于上市公司股东净利润的17.56%[142] - 2011年现金分红金额为1200万元，占归属于上市公司股东净利润的17.7%[142] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税），股本基数为6.12亿股[142] - 公司可分配利润为2.4亿元[142] - 2012年实施资本公积转增股本每10股转增5股[140] - 2011年实施资本公积转增股本每10股转增10股[140] - 公司支付现金股利共计1800万元[189] 关联交易 - 公司与胜利油田长安特易节能设备的关联交易金额为446.74万元，占同类交易比例94.34%[162] - 公司与天津博弘的关联销售交易金额为2,153.85万元，占同类交易比例35.75%[162] - 公司接受胜利油田长安酒店餐饮服务关联交易金额为20.88万元，占同类交易比例10.33%[162] - 公司接受胜利油田长安酒店职工食堂管理服务关联交易金额为60.95万元，占同类交易比例100%[162] - 公司接受胜利油田长安建筑装饰工程维修服务关联交易金额为87.02万元，占同类交易比例100%[162] - 报告期内公司日常关联交易总金额为2,769.44万元[162] 担保情况 - 公司对子公司天津博弘化工有限责任公司提供担保额度为3430万元，实际担保金额为3430万元[172] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为3430万元，实际发生额合计为3430万元[172] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为3430万元，占公司净资产比例为3.44%[172] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为3430万元[172] 股东与股本结构 - 公司总股本从3.6亿股增加至6.12亿股，增长70%[186][189] - 境内自然人持股数量从6,036,500股变动至10,246,537股，增长69.7%[186] - 有限售条件股份比例从50.84%下降至1.68%[186] - 无限售条件股份比例从49.16%上升至98.32%[186] - 公司实施2012年度权益分派方案，每10股送红股2股并转增5股[186][189] - 境内法人持股数量从1.77亿股减少至0股[186] - 报告期末股东总数39,240户，较年度报告披露日前第5个交易日末的41,617户减少5.7%[193] - 控股股东胜利油田长安控股集团有限公司持股270,300,000股，占比44.17%，其中质押199,580,000股[193] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股33,049,151股，占比5.4%，较期初减少77,615股[193] - 石河子康乾股权投资有限合伙企业持股30,600,000股，占比5%，较期初增加12,600,000股[193] - 股东夏春良持股10,200,000股，占比1.67%，全部处于质押状态[193] - 上海双建生化技术发展有限公司持股7,828,700股，占比1.28%[193] - 中信万通证券信用账户持股10,607,875股，占比1.73%，包含王庆缨（0.68%）和马芊惠（0.6%）的持仓[195] - 申银万国证券信用账户持股5,218,266股，占比0.85%，其中江鸿臻持仓2,775,735股（0.45%）[195] - 齐鲁证券信用账户持股5,190,679股，占比0.85%，包含朱洪喜合计持仓1,977,400股（0.32%）[195] - 控股股东胜利油田长安控股集团注册资本6,258万元，经营石油化工产品研发及销售[196] 其他重要事项：承诺与合规 - 控股股东及其一致行动人承诺自股票上市之日起36个月内不转让股份[177] - 其他股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让股份[177] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让股份[178] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用，期初、新增、偿还及期末金额均为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[158] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[155] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[156] - 报告期内公司无破产重整及重大资产收购出售事项[159][160][162] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[166] - 公司不存在违规对外担保情况，违规担保金额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[174] - 公司托管、承包及租赁事项均不适用，且未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[170] - 公司其他重大关联交易不适用[167] 其他重要事项：基本信息和审计 - 公司注册地址为山东省东营市西四路892号，邮编257081[18] - 公司办公地址与注册地址一致，为山东省东营市西四路892号[18] - 公司股票代码002476，在深圳证券交易所上市[18] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[23] - 会计师事务所签字会计师为何德明、赵雷励[23] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》等[15][20] - 公司年度报告备置地点为宝莫股份证券部[20] - 公司组织机构代码为61337345-9[22] - 境内会计师事务所报酬为50万元[180] - 会计师事务所已连续服务9年[180] 其他财务数据 - 政府补助为120.50万元，同比下降42.73%[33] - 库存量同比减少45.6%至2681.38吨[54] - 报告期对外投资额为0元，较上年同期3300万元下降100%[87] - 公司持有宝莫北京环保科技100%股权，广东宝莫生物化工60%股权，天津博弘化工49%股权，东营力达医药30%股权[87] - 持有金融企业股权及证券投资期末账面值均为0元，报告期损益为0元[88][89][90] - 委托理财、衍生品投资及委托贷款业务本期实际发生额均为0万元[91][92][93][97][98]